Здравствуйте!

Столкнулись с такой проблемой. Имеется прямая проводка входящей фактуры, проведенной через транзакцию MIRO. В Деловом партнере прописана компания-партнер 9999 - это не внутригрупповой КА, а сводный. Фактура валютная, была проведена в марте 2016 г, дата докуметна 2015 г. Прямая проводка выглядит следующим образом Кт60 Дт19 Дт1535. При сторно выдается сообщение об ошибке "KM124 Счет перерасчета в рамках концерна не определен Diagnostic Nogroup transfer account is defined for company code 2650 /partner company 9999" и идет ссылка на транзакцию 8KEN.

Почему система пытается при сторно подставит счет для списания оценочных разниц в разрезе компании партнера 9999? Почему сторно не копирует прямую проводку с обратными знаками, а пытается еще подставит другой счет, которого нет в прямой проводки? Может из-за того что сторно выполняется в другом периоде и она пересчитывает курс валют на текущую дату и разницу пытается на счет списаний отклонить?

Спасибо.

Сторно счета-фактуры в ММ - это не зеркальная проводка с обратными знаками(например как в SD-фактурах).
Это такой же документ как счет-фактура. Бух. док к сторно счета-фактуры может содержать счета отклонений.
Причины их возникновения могут быть разные: не хватает покрытия запасами, курсы валют и т.д.
Нужно проводить анализ.

Причину выявил. Причина только в том, что фактура валютная и прямая проводка была проведена допустим на дату 01.05.2016 по курсу 60 рублей, а сторно выполняется датой 01.06.2016 и курс по этой дате 70 рублей. Соответственно система на разницу между курсами пытается выполнить проводку на счет, в данном случае затратный.
Как-то не логично построен процесс сторно фактуры. Есть ли у кого-нибудь мысли как можно сторнировать фактуру по курсу из исходного документа, кроме вариантов как поменять курс у даты 01.06.2016 на 60 рублей))?

Можно сделать чтобы курс определялся на дату документа, а не на дату проводки.
Если в сторнируемом документе дата документа = 01.05.16, то, наверное, это решение вам подойдет.
Для этого есть точка расширения - бади FI_TRANS_DATE_DERIVE.

Если без разработки, то:
1) Изменить курс на 01.06.16(сделать его равным курсу на 01.05.16), сторнировать документ, вернуть курс назад.
2) Вместо сторно создать кредитовое авизо, указав курс в документе вручную.

При создании кредитового авизо и указания вручную курса, все равно система берет курс на дату проводки

...как-то не продумано совсем...посмотрим что SAP овтетит

Вангую, что SAP ответит 'works as designed'
Не помню, чтобы кому-то удалось по этому поводу как-то SAP заставить сделать как надо )))

При создании кредитового авизо и указания вручную курса, все равно система берет курс на дату проводки

Т.е. у вас в документе счета(MIRO) курс один(указанный вами), а в бух. доке другой?
Сделал пример - создаю кредитовое авизо, курс указал вручную, все корректно.

Ввод нужно делать в следующей последовательности: Указали дату проводки и дату документа, указали валюту, указали нужный курс и только потом указываем заказ на поставку.

Т.е. у вас в документе счета(MIRO) курс один(указанный вами), а в бух. доке другой?
Сделал пример - создаю кредитовое авизо, курс указал вручную, все корректно.

Ввод нужно делать в следующей последовательности: Указали дату проводки и дату документа, указали валюту, указали нужный курс и только потом указываем заказ на поставку.

Ввожу в такой же последовательности, при моделировании проводки никаких счетов отклонений не возникает, но все равно выходит Error "Счет перерасчета в рамках концерна не определен" т.е. при проводке все-таки пытается подставить счет из настройки 8KEN, если я пропишу в ней счет какой-нибудь счет, то проводка сторно будет не верная, не будет зеркальной исходному документу, и кредиторка не на ту сумму уменьшится

А про то, что САП попытается соскочить, то вообще караул. Такие деньги за систему берут и такие простые вещи реализовать не могут..ужас..