Коллеги,
кто настраивал моудль Командировки, подскажите, пожалуйста.

Имеется вид оплаты, допустим, AAAA.
Он проводится на 995-701 по дебету и 3350-999 по кредиту. Счет 3350-999 - технический, он связан с контрольным счетом FI.
Для организации проводок из модуля Командировки FI-TV сразу в FI минуя HR, необходимо настроить процедуру HRT и таблицу T706K.
В процедуре HRT ставим условное обозначение символическому счету, допустим, 15А для счета 995-701 и 159 для счета 3350-999. Как теперь связать в T706K вид оплаты AAAA со счетами 995-701 и 3350-999 посредством символических счетов 15A и 159? Когда ставлю оба символических счета в T706K, то при утверждении командировки в PR05 система выдает ошибку "Вид оплаты связан с двумя видами затрат в T706K". Когда убираю один из символических счетов в T706K, то при утверждении командировки в PR05 система выдает ошибку, что "для счета 995-701 не задана финансовая позиция".
Может, кто-то сталкивался с подобным?

Если я ставлю в T706K напротив вида оплаты AAAA символический счет, то при утверждении ком-ки в транзакции PR05 системы дает ошибку:

В позиции 00010 30 995-701 не задана финансовая позиция.
№ сообщения FI311

Diagnosis
The posted document contains at least one company code in which Funds Management, Cash Budget Management, or Project Cash Management is active. Therefore you must enter a commitment item in all involved company codes.


Procedure
Enter a commitment item.

If you cannot enter a commitment item, check with your system administrator that your account assignment derivation is adjusted so that the system can automatically derive a commitment item from another account assignment, or from the G/L or cost element.

Про финпозицию - косяк с деривацией (если есть funds management), либо нужно техническую финпозицию проставить в осн.данных счета FI'ного

Да, FM есть, но вчера проверяли, FM-щик сказал, отключил контроль балансовой единицы, по которой я тестирую. Также показал, что в SPRO для балансовой единицы с N-ного счета по m-ный счет фин-позиция проставлена. Мой счет, по которому выдается ошибка, попадает в этот диапазон.
Проверяли в FI - фин-позиции для данного счета проставлена по 31129999.

Про деривацию поясните, пожалуйста? Я FM-щику скажу, может, где-то еще что-то надо убрать.

Я не настоящий свар.. фмщик, но судя по вашему тексту ошибки ясно:
1. что FM у вас есть для этой БЕшки (отключить его afair низзя)
2. финпозиции для счета нет

В FM'e есть встроенный дебаг деривации (трассировка вроде зовется), где можно посмотреть, на чем затыкается данный процесс.
Но сугубая имха - сначала проверить правила деривации в FMDERIVE и убедиться, что FI-TV не остался обделенным. Я б поставил на то, что деривация настроена на заголовок HRовской проводки, а на TV-шные нифига нет.

Отписался FM-щику, говорит, что все есть.
Сейчас сам смотрю там:
Государственная служба:менеджмент ---- Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями --- Основные данные --- присвоения контировкам из других компонентов --- IMG Определение деривации контировки

Так вот там для моей БЕ определны три правила деривации с указанными фин. позициями в след. виде:
МВЗ Вид затрат = Фин. позиция

Блин, я не FM-щик, а с его слов все настроено.

Все, этой ошибки с финансовой позици уже нет.
Я сам покопался в деривации, там был косяк.

Пущай трассировку сделает.
Я тоже так "нефмщиком" стал

Все, этой ошибки с финансовой позици уже нет.
Я сам покопался в деривации, там был косяк.

однако до сих пор проблема с настройкой проводки - первой сообщение отсюда. как быть?
В/О "Проживание"
Дт. 995-701 Кр. 3350-999 - технический счет связан с контрольным 3350-00
далее
Дт. 3350-999 Кр. 3350-00 - уже контрольный счет FI - Расчеты с персоналом
Далее
Дт. 3350-00 Кр. 1251- Задолженность по авансам на командировки.

Последняя строка по сути есть другой вид оплаты - "Удержание командировочных сумм".
Вот как эту же цепочку грамотно отразить в T706K???
Или придется поменять логику без использования транзитного технического счета 3350-999???

ЧТД! FM низзя доверять FMщикам

В общем, решили, что транзитный счет 3350-999 нам не нужен. Раз уж создан кредитор для таб.номера, и в нем прописан сччет кредитора.
Тогда на расходный счет сумма по Проживанию пойдет на дебет, и с минусом - на кредит счета кредитора.

Добрый день!
Вопрос по модулю FI-TV Travel Management.
Подскажите, пожалуйста, для того чтобы настроить проводки в FI по регистрации авансового отчета используем настройку SPRO "Определение присвоения вида оплаты символическому счету", например, нужна проводка Кт 71*счет Дт 35* в настройке указываем Вид оплаты = YJ05 Симв.расходный счет (+10)-вот это значение "10" мы сами придумываем? оно указывается только здесь? Далее СимвСчет для проводки по корресспондСч (-60) - "60" тоже сами придумываем, т.е. можно любую кодировку писать?
Потом идем в настройку "Преобразование символического счета в счет расходов" для HRT указываем:
110 для счета 35* и 160 для счета 71* верно? Для чего используется HRP?
Заранее спасибо большое за помощь!