Текущее время: Вс, фев 25 2018, 11:58

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Межрасчет 0105 увольнения посчитал НДФЛ меньше и сумма к выплате оказалось больше, вызвав долг
СообщениеДобавлено: Чт, мар 23 2017, 11:07 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Сб, мар 18 2017, 16:54
Сообщения: 27
Здравствуйте, коллеги!
Прошу помочь в решении следующей проблемы. Сотруднику оформлен отпуск
с 09.01.2017-28.01.2017 ежегодный основной (0101)
с 29.01.2017-14.02.2017 дополнительный (0140)
Отпускные выплачены 23.12.2017 через межрасчет 0103 тип расчета A.
В феврале он приносит больничный лист
с 02.02.2017-09.02.2017 (0207)
Исходная запись отпуска 0140 разрезается, и продляется с 15.02.2017-22.02.2017г.
Больничный лист рассчитывается межрасчетом (МРВ) 0108 15.02.2017 (пилотный проект).
Далее, 21.02.2017 межрасчетом 0107 считается выплата бонуса к празднику.
Далее, 22.02.2017 увольняется (на пенсию), окончательный расчет идет межрасчетом 0105.
И вот тут появляется проблема: при расчете выплаты по увольнению система считает НДФЛ (ВО /O22) меньше, чем надо, соответственно сумма к выплате /559 больше. Обнаружили проблему уже в регулярном расчете, в котором система всё посчитала правильно и у уволенного человека образовался долг.

Разница составила 2872 руб. Судя по расчетному листку это НДФЛ с суммы пересчета за 2016г (Период 12/2016 -22094*0,13=2872)
Но также Просмотрев все регулярные расчеты, обнаружил такую сумму 2872 в ВО /3AA в межрасчете 0108 больничного листа. Странно, но в МРВ 0107 тоже есть данный ВО /3AA в размере 4251, но почему-то на общий НДФЛ не повлиял.

МРВ 0108 от 15.02.2017
/320 2872
/322 пусто
/3AA 2872

МРВ 0107 от 21.02.2017
/320 4251
/322 пусто
/3AA 4251

МРВ 0105 от 22.02.2017
/320 X - 2872 (X - сумма НДФЛ, которая должна быть, здесь не разглашаю)
/322 пусто
/3AA X - 2872

И, возникает вопрос. Это проблема в межрасчете увольнения 0105, который не учел /3AA в размере 2872 из межрасчета 0108, почему не учел ?
Или это что-то другое, связанное с переходом из 2016 в 2017 г?


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Межрасчет 0105 увольнения посчитал НДФЛ меньше и сумма к выплате оказалось больше, вызвав долг
СообщениеДобавлено: Чт, мар 23 2017, 15:45 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Сб, мар 18 2017, 16:54
Сообщения: 27
В результате анализа выявил следующе:
В данный блок входит только в межрасчете увольнения 0105
XPA Ссуды, Аванс \ Обработка аванса \IF SP=B Корректировочный расчет?
RUCDT RUO8 P75 NOAB PRC Разница между регул. и ретро расчетами
2 4130 ДопОтпуск в04 0001 02 010 2.762,00
2 4130 ДопОтпуск в04 0001 04 010 24.857,00-

PIT RU62 P62 NOAB Кумуляция и хранение в RT
2 /113 ДоходНалога04 0001 02 2.762,00
2 /113 ДоходНалога04 0001 04 24.857,00-
2 /120 ДоходНалога04 0001 02 2.762,00
2 /120 ДоходНалога04 0001 04 24.857,00-

В следующий блок входит и в регулярке и в межрасчете 0105
POGRT ZUC0 P68 NOAB Import differenc for /1.. to current - здесь задваиваются /113
Данные берутся из таблицы OGRT из января 2017, т.е. минусовая сумма удваивается, из-за чего НДФЛ считается меньше.
* /113 ДоходНалога 04 24.857,00- (в итоге -49714)
* /120 ДоходНалога 04 24.857,00-
* /113 ДоходНалога 03 2.762,00 (в итоге 5524)
* /120 ДоходНалога 03 2.762,00

Уважаемые гуру SAP, что вот можно предпринять в данном случае?


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Межрасчет 0105 увольнения посчитал НДФЛ меньше и сумма к выплате оказалось больше, вызвав долг  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 23 2017, 17:13 
Гуру-эксперт
Гуру-эксперт

Зарегистрирован:
Пт, сен 07 2007, 08:53
Сообщения: 1173
Тут сложно дать простой ответ, типа "сделай так-то", так как все очень сильно зависит от особенностей настройки вашей системы, которые не озвучиваются. Я покажу как примерно это должно двигаться, а дальше копайте сами.
В чем особенность межрасчета типа B, каким является межрасчет увольнения? Он может пересчитывать прошлые периоды, но при этом не должен вносить изменения в их расчет :) Это связано с тем, что пересчеты за прошлые месяца еще нужно будет показать в регулярном расчете. Поэтому, когда межрасчет увольнения заканчивает перерасчет прошлого месяца, то выполняется функция RUCDT с параметром COL. Она вычисляет дельты по всем ВО между новым и старым расчетом, дельты сохраняет в структуру RUCDT, а таблицу RT возвращает в состояние старого расчета (новый вариант RT для отчетов сохраняется в таблице RURT).

Далее, межрасчет доходит до текущего месяца, и здесь, после расчета всех начислений, происходит обработка структуры RUCDT, где накопились все дельты пересчетов (функция RUCDT с параметром PRC, управляется 75 классом обработки). Тут интересно то, что сюда приходят все дельты. Если у нас при пересчете изменился отпуск, то придет дельта отпуска. Отпуск - это облагаемый ВО, он должен был изменить базу налога в месяце пересчета. Но для базы налога есть свой механизм переноса баз (68-й класс обработки). Он мог вмешаться, вычислить дельту сам и принести ее через свой механизм (GRT), либо нет, тогда дельта базы придет через RUCDT. С помощь. 75-го класса мы можем либо перенести дельту в текущий месяц, либо отбросить.
Вернемся к дельте отпуска. Например, если мы ее пропустим в расчет как обычное начисление, причем без замены ВО, то эта дельта пройдет как отпуск текущего месяца и попадет в кумуляции текущего месяца, в том числе и в базы налога. Но ведь дельта базы шла отдельно, и она тоже будет обработана! Отсюда и задвоение базы.

Я сейчас даже не скажу, как должно быть штатно. В разных компаниях по разному настраивают. Скажу лишь, что штатно при переносе дельты из RUCDT должна производиться смена ВО на ВО типа X*** (настройка T51P1, индикатор O5). Это кстати еще на отчет 2НДФЛ влияет, при попытке получить справку 2НДФЛ по межрасчету увольнения.
А так нужно смотреть/читать настройки и добиваться тог, чтобы дельты при переносе учитывались один раз.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Межрасчет 0105 увольнения посчитал НДФЛ меньше и сумма к выплате оказалось больше, вызвав долг
СообщениеДобавлено: Пт, мар 24 2017, 22:33 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Сб, мар 18 2017, 16:54
Сообщения: 27
Спасибо Вам, RoustR, огромнейшее за подробный и понятный ответ!
В итоге что сделал: скопировал вид оплаты 4130 в /O38, убрал у него кумуляции 13 и 20, далее в T51P1 добавил строку с индикатором OB (в правиле RU62 у нас T51P1=OBN, это я потом глянул, когда с O5 не сработало):
OB 4130 01.01.2017-31.12.9999 /O38
и всё зашибись как красиво стало! В расчетном листке вместо 4130 ВО /O38 с минусом, НДФЛ в межрасчете правильный, сумма к выплате правильная. Регулярный расчет после без долга.
Единственно, когда копировал ВО 4130, скопировались настройки по проводкам и прочая информация по включению в отчеты. Наверное их надо удалить?


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Межрасчет 0105 увольнения посчитал НДФЛ меньше и сумма к выплате оказалось больше, вызвав долг
СообщениеДобавлено: Вс, мар 26 2017, 20:39 
Гуру-эксперт
Гуру-эксперт

Зарегистрирован:
Пт, сен 07 2007, 08:53
Сообщения: 1173
На счет индикатора - да, скорее всего ошибся, писал по памяти, не заглядывая в систему.
По поводу дополнительных настроек. По проводкам - если проводки по межрасчету увольнения выполняются, то настройки нужны. Хотя ВО заменили, это все равно начисление. Но я давно не работал со штатными проводками, не помню детали.
А вот для 2НДФЛ и тому подобных отчетов эти настройки не нужны - отчеты считывают информацию из таблицы RURT, им эти дельты отдельно не нужны.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Межрасчет 0105 увольнения посчитал НДФЛ меньше и сумма к выплате оказалось больше, вызвав долг
СообщениеДобавлено: Пн, мар 27 2017, 11:14 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пт, янв 14 2011, 15:08
Сообщения: 190
Цитата:
Спасибо Вам, RoustR, огромнейшее за подробный и понятный ответ!

Да, RoustR, и от меня спасибо! Ответ уровня настоящего гуру! :wink:


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB