Всем добрый день!

Вопрос такой: как исключить сторнируемые и сторнирующие бухгалтерские документы из выборки?

Поискал по форуму, а толкового ответа так и не нашел .

Нашел вот такие условия:


А как теперь это реализовать
Точнее, чем отличаются сторнируемый и сторнирующий документы?
Заранее спасибо.

Если это автоматическое сторно, а не обратный документ с установленным вручную Красное сторно, то у обоих документов проставляется номер корреспондирующего документа в поле STBLG, а год в SJAHR(по-моему так, системы под рукой нет). Думаю оптимальным решением будет отбирать документы за период в две внутр. таблицы:
1. Все документы(IT_ALL).
2. Документы с заполненным полем STBLG(IT_ST).
Во вторую таблицу для экономии памяти можно отбирать только два поля.
Далее примерно так:
LOOP AT IT_ALL.

READ TABLE IT_ST WITH KEY STBLG = IT_ALL-BELNR
SJAHR = IT_ALL-GJAHR.

IF SY-SUBRC = 0.
* есть сторно документ в периоде
DELETE IT_ALL.

ENDIF.

ENDLOOP.

Спасибо за совет!

Сделал вот так (надеюсь, что правильно):

Как же в очередной раз все запутано с документами сторно

Итак,
во-первых, причины сторно хранятся в таблице T041C, при этом существует два основных типа (с точки зрения бухгалтерии): сторно в закрытом периоде и просто "отмена ошибок". При исключении документов сторно необходимо исключать только второй тип, а первый исключать нельзя, более того, крайне желательно, чтобы даты сторнируемого и сторнирующего документов совпадали.

во-вторых, поля номер документа (stblg stjah) и причина сторно (stgrd) могут быть заполнены лишь частично, например, в одном документе может быть задан и номер документа, и причина, а во втором только причина. Поэтому лучше всего _всегда_ исключать документы парами. С другой стороны, бывают ситуации когда в выборку попадают документы лишь "с одной стороны", тогда лучше удалять только в том случае, если точно найдена корректная пара (хотя бы в БД).

в-третьих, при обработке сторно из внешних систем, например, SD, FI-AA, MM, ... данные стандартные поля таблицы bkpf могут вообще быть не заполнены или заполнены как угодно, поэтому корректным способом будет переход (по AWTYP-AWKEY) в исходную систему, там поиск парного документа сторно и его номера бухгалтерского документа и возвращение обратно к обработке bkpf. (Но этим обычно не занимаются, так как в большинстве случаев проверка пар документов оказывается успешной).

в-четвертых, "красное сторно" - это не сторно и не имеет к нему ни малейшего отношения, поэтому забудьте вообще про его существование, пока не попросят уменьшить обороты по периодам как в f(s,d,k)10n.


Поэтому, алгоритм поиска пар документов сторно получается следующим:
в цикле по всем выбранным документам
--- если заполнено хоть одно из st??? полей, то получить парный документ и при корректной причине сторно исключить оба документа.

А вот если даты документов не совпадают, а бывает что и периоды разные, то становится интереснее. В закрытом периоде до даты сторно в оборотах изменений никаких быть не должно(если вдруг посчитают отчет за период, в котором есть сторнируемый документ). И только на дату сторно должна появится сторнирующая позиция в отчете, и после нее оба документа можно "удалять".

здесь все зависит от создаваемого отчета, но я считаю, что в большинстве случаев их вообще удалять нельзя, так как в месячной отчетности они были учтены, поэтому, чтобы не было расхождений их и стоит показывать. Если все сделано правильно, то итоговые суммы будут корректны, а эта пара документов и покажет ошибку, иначе интересный эффект, когда по одному и тому же счету суммы по периодам могут отличаться в зависимости от выбранных периодов, ведь пользователь может потом выбрать подсуммирование и быть неприятно шокирован расхождением сумм.

JeKa, если не согласны с моей точкой зрения, то приведите, пожалуйста, пример отчета и аргументы за удаление документов сторно с разными датами

Я отнюдь не выражал несогласие , а описал один из возможных вариантов требований отражения документов в отчетах бухгалтерии. Причем сколько главных бухгалтеров, столько и может быть этих вариантов. Ужос

Приходилось подробно иследовать данную ситуацию в случае MM.
Оказалось что не всегда можно удалить найденную пару документов (кстати их совсем не пара - а гораздо большее количество).
Приходилось проверять обороты по FI документам и удалять только в случае совпадения оборотов (естественно учитывая знак).

Можете привести конкретный пример "плохой" ситуации?

Я могу только предположить вариант с позициями, когда начальный FI документ был сформирован сразу по нескольким внешним движениям (каждое из которых сформировало одну позицию) , а сторнируется лишь одно из них, тогда надо исключить лишь отдельные позиции исхдного документа. Получается неприятно, но при отчете "по позициям" работать можно.

С ситуацией, чтобы из внешней системы сумма поступила в виде одной позиции, часть которой можно корректно сторнировать во внешеней подсистеме, никогда не сталкивался.

В настоящий момент доступа к системе заказчика не имею.

По памяти: Заказчик захотел "развернуть" расшифровку баланса в разрезе финпозиций и подразделений финансового менеджмента. Далее по его требованию пришлось убирать сторно.
Тут и столкнулся, что не удается без сверки оборотов убрать фактуры и MM документы, вернее их FI копии.
Причем такие случаи были не еденичны.
Сразу предупреждая вопросы: и исходный, и документы сторно находились в периоде отчета.

спасибо, интересная ситуация; когда появится под рукой настроенный ММ с FM обязательно посмотрю (хотя с контировками есть подозрение, что они просто могли не заполняться там, где нужно в документах ГК, а собирать данные по документам УБ уже совсем другая задача)...