День добрый,
Мои финансы подкинули задачу - требуются выпускать исправление для случаев, когда коррекция количества или цены делается из-за технической ошибка (курс не тот вбили или цены забыли обновить). То есть стандартная форма инвойса с номером оригинального инвойса и Исправление # x.

Возможно я что-то пропустил, но в SAP нотах направленных закрытие требований к счет-фактурам от 1 апреля, такого функционала нет. Только корректировочные счет-фактуры и version-control для изменения в header data.

Кто-как решает? И решает ли вообще - риски на мой взгляд минимальные если мы будет делать такие исправления коррекциями.

Спасибо!

Добрый день!
Столкнулся с подобной проблемой, пока вышли из ситуации путем ввода корректировочного сч.ф., а формуляр нарисовали ручками. Коллеги, проблема актуальна, может кто поможет в решении?

Если не ошибаюсь, была у них нота про исправительные.. Предлагают сторнировать старый документ, выставлять новый, заполнять журнал ручками (по исправительному с номером исправления). И печатать исправительные из журнала выставленных СФ.

Добрый день!

Предлагаю обменяться опытом, кто и как выкручивается при необходимости оформления корректировочных и исправительных счетов? Мы в общем случае создаём к исходной фактуре кредитовые/дебетовые авизо. Но раньше создавали парой - кредитовое на всё количество/сумму (почти как сторно) и потом дебетовое на нужную сумму. Потом перешли к отдельному созданию кредитового либо дебетового авизо для уменьшения или увеличения исходной фактуры (были на то причины). И вот какие проблемы ещё есть:
- Корректировка (исправление) по количеству. Если меньшее количество, чем в исходной фактуре, можно указать при создании корректировочного (или исправительного) счёта, то большее количество система не даёт указать, т.к. по всему потоку ведётся контроль, чтобы в последующих документах не было превышения объёма исходного документа.
- В случае раздельного создания документов авизо становится невозможным одновременное изменение количества и цены. Т.к. в этом случае приходится указывать либо изменение цены (дельту) и исходное количество, либо изменение количества и исходную цену. Чтобы при перемножении получилась нужная сумма (дельта), которая отразится в бухгалтерских проводках. Если поменять и то и то, при перемножении получится невразумительная сумма.
- Также при отдельном создании авизо не получится отработать ситуацию, если в одном документе по разным позициям проводится разнонаправленная корректировка - где-то требуется уменьшение суммы, где-то увеличение.

И ещё вопрос - как SAP предполагает по-правильному оформлять эти корректировки/исправления? Что-то я ни по нотам, ни по какой-либо другой информации этого не понял.

Заранее спасибо тем, кто что-то по существу напишет.

Присоединяюсь к вопросам Synt'а. Как нибудь решается эта ситуация в одном документе?

SAP Support подтвердил, что такая задача стандартом не решается. Говорят, есть решение с использованием BADI.

Тоже сталкнулся с такой проблемой, общался с SAP, рекомендовали делать два документа.
Одна из причин: Если уменьшение кол-во и увелечение стоимости происходит одновременно, возможен варинт, когда изменение в сумме будет 0 руб. и тогда проводка не сформируется. Поэтому рекомендовали сначала делать минус по количеству, потом плюс по цене или АБАП.

Коллеги, поднимаю тему!

А корректным ли будет следующий алгоритм:

1. Сторно сбытовой и финансовой фактуры;
2. Изменение заказа клиента;
3. Повторная обработка документов;
4. В ЖРС руками добавить данные по исправлению.

Совершенно некорректно.
Фишка вся в том, что никакого сторно быть не должно.
Должна появиться новая счёт-фактура как дополнение к первичной.

А почему никакого сторно не должно быть?
Я соглашусь с Вами, что если мы исправляем наименование продавца, товара и т.п., тогда никаких лишних проводок делать не надо.
А вот как быть, когда исправительный СФ по цене или кол-ву? Нам ведь необходимо, чтобы в итоге по бух.счету прошла проводка с минусом на полную сумму, после чего с плюсом на корректную сумму.

У нас в FI проблема решается в 3 этапа:
1) сторно оригинального СФ;
2) проводка исправительного СФ;
3) регистрируется исправления в ЖРС для новой СФ.
В итоге, данные корректно отражаются и в ЖРС, и в Книгах (или доп.листах), и на бух.счетах.

Но вот как быть с документами, созданными из SD, признаюсь, решения не нашёл.

Мы же обсуждаем не исправление к счёт-фактуре, а корректировочную счёт-фактуру.