Валюта документа Сбыта: С01
Валюта БЕ: С02 (Вторая валюта БЕ С03)
Валюта Статистики: С03
Пересчет во вторую внутреннюю валюту для БЕ (С03) настроен по курсу на дату проводки СФ.
Данные в С03 как в ВВ2 для БЕ и в Инфосистеме Сбыта должны быть согласованы (равны). Это не выполняется если:
1. В сбытовом заказе был вручную введен курс для финансовой бухгалтерии С01 к С02;
И
2. Дата заказа раньше (не равна) дате счета фактуры.
В этом случае происходит следующее
а) для БЕ сумма сбытовой фактуры в С01 пересчитывается по ручному курсу сначала в ВВ
б) а затем из ВВ (в С01) по курсу на дату проводки из TCURR (С02 к С03) в С03 - с этим все ОК! Но в ИСС происходит вот что:
а) то же самое
б) сумма в С02 пересчитывается в С03 по курсу на дату сбытового заказа! (нашел ту же дату в бухгалтерском документе в поле дата пересчета) - получается расхождение с FI.
Пример на цифрах:
Валюта Сбытового док --- ТУГ
Валюта БЕ --- РУБ
Вторая Валюта БЕ --- ДОЛ
Валюта Статистики --- ДОЛ
******************************
* TCURR *
******************************
* *
* 01.08.2004 --- 1 ТУГ = 20 РУБ *
* 01.08.2004 --- 1 ДОЛ = 27 РУБ *
* 10.08.2004 --- 1 ТУГ = 21 РУБ *
* 10.08.2004 --- 1 ДОЛ = 29 РУБ *
******************************
******************************
* ЗАКАЗ от 01.08.2004 *
******************************
* Сумма 100 ТУГ *
* *
* Курс для FI --- 1 ТУГ = 22 РУБ *
******************************
********************************************************
* ФАКТУРА от 10.08.2004 *
********************************************************
* Сумма в валюте БЕ --- 2200 РУБ ( = 100 ТУГ * 22 РУБ/ТУГ ) *
* Сумма в ВВ2 БЕ --- 75,86 ДОЛ ( = 2200 РУБ / 29 РУБ /ДОЛ) *
********************************************************
********************************************************
* ИСС по событию фактура от 10.08.2004 *
********************************************************
* *
* Оборот --- 81,48 ДОЛ ( = 2200 РУБ / 27 РУБ/ДОЛ ) !!! *
* *
* А НАДО --- 75,86 ДОЛ ( = 2200 РУБ / 29 РУБ /ДОЛ) *
********************************************************
Никаких настроек для определения курсов для ИСС не нашел,
если кто знает как с этим бороться (кроме CMOD
) подскажите плиз