Всем привет.

При выставлении иностранных фактур под авансы бухгалтерия теперь требует, чтобы дата курса фактуры определялась по дате аванса. Менять дату фактуры на дату аванса пока не дают функционалы.
Вопрос: есть ли какая-то BADI или что-то аналогичное, что позволило бы при вводе фактуры определять и вводить вручную (или выбирать из списка доступных авансов) дату курса иначе, чем по дате фактуры?

Для того, чтобы стоимость фактуры пересчиталась по курсу даты аванса, нужно выполнить процедуру выравнивания.

Привет, Марина.

Сразу оговорюсь, FI знаю плохо. Всегда думал, что бухдокумент, генерируемый фактурой, считается по дате курса, заложенной в SD-фактуре. Каким образом выравнивающий его аванс может пересчитать уже созданную проводку по фактуре?

Привет. Мы такое делали. Эксит точно не помню - то ли программа копирования, то ли тот, где выбирается диапазон номеров. Только если показывать там экошко для выбора, то про создание таких фактур в фоне можно будет забыть.

У нас фактуры в фоне не создаются, так что это не страшно.

А вот насчет правил копирования - разве там можно задавать диалог (окошко выбора)?

На все вопросы по выравниванию должен ответить ваш консультант по FI. Если в кратце, то указывается какой документ аванса относится к определенной счет-фактуре и система генерирует документ выравнивания, в котором будет отображаться курсовая разница.
Можете посмотреть тр. F-32.

Где-то в процессе создания фактуры можно окошко вывести. Где именно, к большому сожалению уже не помню - тут надо абаперу поэксперементировать.

Насколько я понял, FI как раз хочет уйти от курсовых разниц (п.4 ПБУ 3/2006).

Насколько я знаю, стандарт предусматривает именно выравнивание в этой ситуации, и если не будет add-on к постановлениям страны, противоречащим стандартам sap, то остается только абапить

Нас толкают именно на это.

Столкнулись с той же проблемой , причём у нас ситуация ещё хуже ,
обьем отгрузки больше чем обьем за который нам заплатил клиент
(100 % отгрузка по контракту) по получению аванса.
Т.е. будет ещё оплата по другому курсу, а отгрузка одна и фактура соответственно единственная.
Как потом привязывать(относить) обьемы в фактуре с курсом на момент предоплаты вообще не понятно. Дробить позицию поставки в фактуре не получится т.к. она физически не делится(рулон) и технически это не предусмотрено(по крайней мере я такого не видел).

ps . Проблему надо решать в SD , FI тут ничем не поможет.

Вопрос консультантам задан , пока молчат.

ИМХО проблему надо решать не в логистических модулях, а в FI. Потому что к SD еще присоединяется ММ - у них та же проблема стоит в оприходовании. Что проще - изобретать два велосипеда или один?

Связались с SAP CIS. Они предложили три "решения" - все три работают только в идеальном мире, то есть нерабочие. Сами они ждут разъяснений от минфина, прежде чем будут вырабатывать какое-то автоматизированное решение. С ними подвисли и мы.

как вариант, который у нас работал для использования при проводке фактуры другого типа курса, или для фиксации курса и цены в фактуре на основе proforma invoice -

- copy routine поставка-> фактура, определить и заменить VBRK-KURRF.

- если надо ещё и цену в фактуре зафиксировать - можно попробовать добавить малость логики в userexit_xkomv_fuellen для заполнения xkomv-kdatu + Read_exchange_rate и заполнить xkomv-kkurs.

Спасибо, но проблема не в изменении курса в фактуре или фиксации цены - мы сами первым занимаемся регулярно на уровне правил копирования. Проблема в том, что, если смешанные условия платежа (аванс+рассрочка) в рамках одной фактуры или фактура закрывается несколькими авансами, то необходимо при проводке учитывать несколько рублевых курсов одновременно, что при текущей организации данных не представляется возможным - курс зашивается в заголовок документа.

коллеги, темку хочу апнуть, может что изменилось.
есть фактура в иностранной валюте по сотне исх поставок.
курс ставлю по дате аванса в заголовок.
если выравнивание идет одним авансом - все отлично.
если авансов больше одного то требование - выручка должна провестись по каждому курсу аванса.
фактура $100 курс 30руб за $
1 аванс $35 курс 30 руб за $
2-ой аванс $65 курс 40 за $

деблокирую естественно $ 100 на 30 = 3000 руб. на счете выручки
выравниваю $35 по курсу 30 и $65 по курсу 40 ---> курсовые разницы.

требуется одну логистическую фактуру без разделения по поставкам:
деблокировать $35 по курсу 30 руб = 1050 руб
деблокировать $65 по курсу 40 руб = 2600 руб
3650 руб на счете выручки

сталкивался кто ?