Добрый день всем.

Возникла необходимость отражать незавершенку на 46 счету, согласно ПБУ 2
То есть:
Д 46 К 90 - выручка предъявленная
Д 62 К 46 - выручка полученная
Сумма на 46 счету и будет считаться незавершенкой.

В данный момент схема такая:
В план фактурирования вносят сумму выполненных работ(эта сумма согласуется с заказчиком и корректируется, если это необходимо). Далее делается счет фактура и получается проводка вида:
Д 62 К 90 - выручка полученная.

Вопрос: кто-нибудь реализовывал подобную схему? Если да, то как?

Сейчас можно по счёт-фактуре вместо проводки
Д 62 К 90 - выручка полученная.

настроить проводку Д 62 К 46 - выручка полученная.

Ну, а эту проводку Д 46 К 90 - выручка предъявленная как вариант делать в FI

Это понятно

Хотелось бы реализовать все средствами модуля SD.

так можно добавить в схеме калькуляции два дополнительных условия с + и - со своими кодами счета, и проводить их на 46 и 90 счета. Разве нет?

Такая схема тоже не подходит, так как нам нужны проводки разнесенные по разным документам.

Сейчас хотим попробовать сделать через другой тип счет-фактуры.
То есть первая счет-фактура создает документ с проводками:
Д 46 К 90 - выручка предъявленная

А второй документ фактуры:
Д 62 К 46 - выручка полученная

Как-то так.

а у вас 46 разве контрольный? стандартная фактура будет требовать контрольный счет в дебете....

Да, 46 контрольный.

а во второй проводке (где К46) это тот же 46 счет?
Д 62 К 46 - здесь он не может быть контрольным. а если это разные счета - 46 счет не закроется...стандартом через сбыт всю цепочку не получится прогнать...

На уровне идеи: посмотрите функциональность реализации выручки. Возможно, все стандартом получится разрулить.

Почему он не может быть контрольным в этой проводке? Проводка будет осуществляться по дебитору, по кредиту она будет контироваться на один контрольный счет, по дебиту на другой.

А если 46 будет другим, то в FI придется производить операцию закрытия, которая будет перебрасывать сумму с субсчета на контрольный счет.

в стандартной фактуре SD не может быть два контрольных счета...
Дебет контрольного счета корреспондирует с кредитом счета выручки, т.е. с основным счетом. а если Д контрольного и кредит контрольного - это в FI.

Смотрели по этому поводу функциональность признания выручки - она не подходит, ее и сап сам ненавязчиво не рекомендует использовать
Две фактуры делать бессмысленно: первый документ есть суть фактура, закрывающая заказ, вторая - переброска дебиторки между контрольными счетами, всегда делается в FI.

Делайте стандартным функционалом по признанию выручки "Reveneu Recognition". Только не забудьте его активировать. Автоматом сформируется FI проводка, затем Billing в виде фактуры.