Была сбытовая фактура и к ней бух документ типа RV. Его выровняли с документом оплаты DZ. Потом не думая сторнируют эту сбытовую фактуру, в итоге формируются сторно сбытовой фактуры и к нему бух документ но не типа SL, как положено, а типа RV только с минусом. Плюс ко всему, если бы все было правильно сделано то этот бух документ сторно должен был автоматически выровняться с бух документом к сбытовой фактуре, а так он остался открытым. Что с этим барахлом делать. FI у нас по стольку постольку, но бухи волнуются и гонят волну.

Для 1-ой фактуры и для фактуры сторно можно в FI создать такие же проводки но только красным сторно, а потом сделать выравнивание между документами с красным сторно и фактурами созданными из сбыта.

Ну и чтобы не было больше таких ситуаций - запретить сторнирование сбытовых фактур, которые выравнены.

Здравствуйте,

Так как всё таки в итоге проблема была решена?

У меня ситуация один в один.

Заранее спасибо

Отменить выравнивание фактуры и платежа.
Проверить бух.документ к сторно-фактуре на предмет принципиальной возможности выравнивания с бух.документом из исходной фактуры (подробнее).
Если да, то следуем указанным инструкциям. Если нет, то делаем


P.S. ммм... рекурсивные ссылки получились

К сожалению, не получится у меня выровнять 2 бухгалтерских документа через FB05, в документах суммы разные

Как было сказано выше- создаю через FB01 такой же документ, но красным сторно, потом выравниваю исходный документ и документ с красным сторно между собой, но в итоге документ выравнивания потом у меня попадает в открытые позиции, с задвоенной суммой

Спросите в ветке FI со ссылкой на данный пост.

Спасибо большое troy! Кстати Ваша тема тоже очень была полезна!

Уже всё, инцидент разрешён Просто надо делать обратную проводку (а не такую же) с красным сторно. А потом выравнивать этот документ с документом сч-ф/сторно сч-ф.