Добрый день, всем знатокам модуля SD.

Помогите, пожалуйста, по следующему вопросу:
1) Компания состоит из головного офиса и филиалов (одно юридическое лицо) - настроены несколько БЕ под каждую единицу.
2) Договор с клиентом на реализацию товаров/услуг заключает головная компания - БЕ1.
3) Поставка осуществляется заводом, принадлежащим филиалу, в другой БЕ - БЕ2.
4) Наша группа FI настроила Операцию BUV - Перерасчет между балансовыми единицами по пути IMG: Финансы (нов.)-->Бухгалтерия Главной книги (нов.)-->Бизнес-операции-->Подготовка операций для нескольких БЕ (трнз. OBYA).

Прим: Данная настройка по счетам взаиморасчетов хорошо срабатывает при перемещении материала между БЕ в MM и хозяйственных операциях, связанных с учетом ОС, в FI-AA.

5) Создаю сбытовой заказ в БЕ 1. Указываю, что завод-поставщик из БЕ2. При проводке счета-фактуры система не берет настройку по операции BUV.
В чем может быть проблема?

Проводки должны выглядеть как указано ниже:
БЕ1: Дт 1210 (ДЗ); Кр 3340 (Крат. КЗ филиалов).
БЕ2: Дт 1240 (Крат ДЗ ГолКом); Кр 6010 (Доходы).

На текущий же момент проводка выглядит так:
БЕ1: Дт 1210 (ДЗ); Кр 6010 (Доходы).

Проводки указаны без НДС.

Заранее спасибо за помощь...

Могу ошибаться, но вроде в SD настройка перерасчетного счета не работает.
Вместо этого используется другой стандартный механизм, описанный в курсах.
Если БЕ сбытовой организации отличается от БЕ отгружающего завода, стандарт предусматривает создание двух счетов-фактур по одному заказу или поставке:
- От продающей БЕ - заказчику
- Вида IV "Внутренний перерасчет" - от БЕ завода отгрузки на продающую БЕ. Далее на основании этой фактуры через выходной документ можно генерить IDOC, который будет создавать входящую фактуру у БЕ-продавца

LKU, спасибо большое за ответ!


Этот механизм удалось настроить, и схема выглядит примерно так, может я где-то ошибся:
1) Создается сбытовой заказ
2) Формируется исходящая поставка
3) Отпуск материала на отпускающей БЕ
4) Фактура Клиенту на принимающем БЕ
5) Внутренний перерасчет на отпустившем БЕ.

Но такая схема не устраивает нашу группу FI, указываются следующие доводы:
- добавляется еще один документ (IV);
- необходимо создать и вести внутреннего дебитора;
- необходимо создать и вести дополнительный контрольный счет, который нужно указать в дебиторе и выравнивать его с основными счетами взаиморасчетов;
- т.к. это одно юрлицо здесь как-таковой купли-продажи нет.

Вопрос:
1) Правильно ли указана схема обработки продажи при участии нескольких балансовых единиц выше? Ничего не забыл?
2) Можете ли что-либо прокомментировать по поводу доводов группы FI?

3) Обязательно ли создавать входящую фактуру у БЕ продавца? где можно почитать по этому поводу более подробнее...?

4) Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы формировался документ перерасчета IV, необходимо накатить ноты 308989; 63459; 381042 и это не совсем стандартно, либо можно использовать ту же стандартную схему, которую Вы предлагали, но для услуг использовать вид материала - NLAG (Нескладируемый материал)? Тогда все наверно должно пойти нормально без указанных нот...

Спасибо большое за помощь...

SDюк, спасибо за комментарии...!


А почему Вы считаете, что это неправильно? Может быть есть, где почитать по этому вопросу?

Как раз по этому билдингблоку в том числе настраивал, спасибо за совет...

Спасибо!

В хелпе такое определение.
Балансовой единицей называется независимая учетная единица, которая представляет независимую с юридической точки зрения компанию.

У вас же ситуация другая, у вас несколько БЕ, но юр лицо одно и ваши FI-консультанты правы, в том что продажи нет.
Т к юр.лицо одно, а BestPractice подразумевает что каждая БЕ - это отдельное юр.лицо.
В вашем случае схема из Best Practice не применима, на мой взгляд.

Указанная вами схема проводок

из сбыта в принципе породиться не может, т к у нас Сбытовой Организации соответсвует только одна БЕ.

BZN, если у вас есть две БЕ и по каждой вы будете формировать баланс, то и отражать проводки надо с двух сторон, т.е. конечно надо делать входящую фактуру (или, шире, проводки по кредиторской задолженности у БЕ-продавца клиенту перед отгружающей БЕ).

Итого, схема проводок следует из архитектурного решения что считать БЕ. Участвовать заочно в вашем обсуждении этого архитектурного решения с вашей группой FI - увольте, все-таки для таких вещей форум не предназначен, можно насоветовать что-нибудь совсем не то.

Спасибо большое за помощь, LKU и SDюк!
Тему закрываю...