Всем привет.

Есть цепочка заказ - исх. поставка - фактура. Задача - продавать по себестоимости, т.е. без расхождений в проводках отпуска материала и проводках по исходящему счету-фактуре. При создании поставки происходит подбор партий по методу FIFO, и позиция разбивается на подпозиции (900001, 900002 и т.д.). В каждой из подпозиций подтягивается схема калькуляции, в которую по умолчанию добавляется ВУсл VPRS "Расчетная цена". Там стоит расчетная цена для в разрезе подобравшейся партии. После добавляется ВУсл PR00 "Цена", в который цена копируется из VPRS.

Сама суть проблемы:

есть материал на некой партии в количестве 89 штук и стоимостью этого самого количества 16 173,72.
В поставке в VPRS к нему подтягивается цена 181,73 и стоимость 16 173,97.
Добавляется PR00 с ценой 181,73 и стоимостью 16 173,97.
Производится отпуск материала, выставляется счет по поставке.
В счете картина следующая:

Т.е. в поставке расчет происходит следующим образом:
1. Стоимость запаса делится на кол-во запаса
2. Полученное число округляется до 2 знаков после запятой
3. Умножается на количество позиции

А в счете:
1. Стоимость запаса делится на кол-во запаса
2. Умножается на количество позиции
3. Полученное число округляется до 2 знаков после запятой

Почему алгоритмы расчета одного и того же условия могут быть разными в счете и поставке? Как заставить VPRS в поставке считаться также, как в счете?

Добрый день.
Что стоит в настройке копирования позиции Поставка-Фактура для расчета цены (тр VTFL)? Поле "Вид расчета цены"

Доброе утро!

У позиции и подпозиции - D "Скопировать компоненты цены без изменения".

Почему так происходит сказать не могу.
Я правильно понимаю что у вас разницы возникают между счетом и фактурой которых не должно быть?
Чтобы это исправить, я бы ввел в схему калькуляции условие скидки/надбавки с формулой расчета VPRS - PR00

Чтобы как-то так было:

В VPRS в исх. поставке сумма НЕкорректная (не соответствует сумме по проводкам списания материала), а в VPRS в исх. сч.ф. - корректная (соответствует сумме по проводкам списания материала). Проблема в том, что PR00 вводится на уровне поставки копированием из некорректного VPRS и документы тоже печатаются с этими суммами.

Стоимость VPRS в поставке = 16.173,72 / 89 = 181,7271910112359550561797752809 = 181,73 * 89 = 16173,97
Стоимость VPRS в сч.ф. = 16.173,72 / 89 = 181,7271910112359550561797752809 * 89 = 16173,72

Т.е. почему-то в поставке считает с округлением расчетной цены, а в сч.ф. с округлением результата. Надо, чтобы было наоборот Пока не пойму, почему так..

читайте ноту 547570
VPRS в поставке берется из сегмента оценки из ОЗМ, в фактуру же попадает себестоимость из отпуска.
печатать нужно по фактуре, а не по поставке.

Так вам "продавать по себестоимости, т.е. без расхождений в проводках отпуска материала и проводках по исходящему счету-фактуре", или "заставить VPRS в поставке считаться также, как в счете"? Т.к. это две разные задачи, и решение второй не поможет с первой, как вам может показаться.

Мне первое, но хотел сделать это через второе почему решение второй не поможет?

Хотя бы потому, что в поставке и заказе можно рассчитать будущую стоимость ОМ только с определенной вероятностью, зависящей от настроек и бизнес-процесса.
Решений первой задачи несколько, корректность тоже зависит от процесса и настроек. Если нужны 100% правильные проводки, я бы предложил сделать отдельную схему калькуляции для фактур продажи по себестоимости, и делать окончательный расчет цены именно в фактуре, после ОМ. Цену считать на основе значения VPRS, но обязательно с учетом особенностей, изложенных в ноте 547570.
Если "продажная" цена (она же себестоимость) или печатные документы нужны до фактуры (в вашем случае, в поставке), то можно воспользоваться нотой 78799. Плюс, чтобы исключить ?% потенциальных ошибок, надо все равно наабапить проверку в фактуре .

Цена нужна как раз-таки в поставке, пошел читать ноту 78799, спасибо Проверка в фактуре уже есть (плюс проверка при сохранении поставки), как раз от нее и уходим

Почитал, накатили, помогло. Спасибо!