Продаем юридическим лицам ваучеры (или сертификаты - дающие право на получение услуг на определенную форму, называть можно по-разному). Их несколько типов. Плюс нужно отслеживать, сколько клиент заплатил, и на какую сумму клиент получил услугу. (Купил 10 ваучеров, на сумму 100рублей, сколько из них уже использовал) Один отдел продает, в другом отделе по этим ваучерам оказывают услуги.

Бухгалтерия хочет, чтобы при продаже появлялась проводка
дб 62 покупатель - кр. 62 спец дебитор, для каждого вида ваучеров свой.

Использовать промежуточный счет не хотят.
Можно ли без замещений и ломания стандарта реализовать такую проводку по сбытовой фактуре, и если да - то хоть в какую сторону копать?

Собственно, через замещение если получится реализовать - это тоже подойдет...

чисто технически - думаю можно, но средствами user-exit
есть кажется 008 sd-fi user exit для модификации позиции дебитора, позволит сделать из одной - две, если признаки collectа разные, причем одну - например минусовую (пойдет с КП = 11)

затем нужно подменить дебитора - но здесь уже сложнее, но конечно не невозможно (в крайнем случае open fi)

p.s. а обязательно корр.счет делать дебиторским? может просто на него аналитику передавать?

а как передать аналитику?

бухи хотят, чтобы оба счета были 62.

а через функцию выбора партнера по позиции, которая указывается в настройках фактуры, никак выкрутить не получится?

что-то где-то мельком попадалось по поводу учета ваучеров в САП... посмотреть бы...

Я бы рассмотрел в первую очередь вариант реализовать требования по учету этих ваучеров другой схемой, более стандартной с точки зрения системы, и возможно более логичной и понятной самим пользователям. Разруливать все проблемы через бух.счета - это дедовский способ, когда еще учетных систем не было. Дайте свободу бухам, и у вас вся аналитика будет на счетах. По сути вопроса - сделать можно, как уже сказали, через exitы, которые срабатывают в момент передачи факутры в FI. В них можно в т.ч. подтянуть тех.дебитора из ролей партнеров. Но поабапить придется нормально так, и схему калькуляции перенастроить. Например, непонятно, что вы будете делать с НДС и счетами выручки.

Бухгалтера хотят иметь возможность сверки по всей цепочке - оплата юрлицом этих ваучеров, получение ваучеров, активация ваучеров. Остатки и оборты. Данные приходят из разных систем.
С удовольствием предложила бы им другой вариант учета, но мыслей по этому поводу никаких пока. Использовать ИСЛ (SIS) ?
Фактически это попытка сделать модификацию того, что было сделано при внедрении SAP.

НДС в данной цепочке не фигурирует, Да и выручки нет. Тут по сути идет передача денег.

Предлагаю на это смотреть таким образом.

I) Продажа 10 ваучеров по 100 рублей - это:
1. Отгрузка 10 бумажек с нулевой себестоимостью и выручкой.
2. Получение аванса в счет будущих покупок - 1000р. Счет авансовых платежей наверное должен иметь аналитику типа ваучера если уж так надо, но это никак не "62 спец дебитор".

II) Активация ваучера - получение контрагентом от вас товаров и услуг с зачетом возникшей дебиторской задолженности со счета авансов.

Себестоимость бумажек списывается при продаже.
Мне не очень понятно в Вашей схеме, как связать п.1 и 2. Как отслеживать, что юрик оплатил те "бумажки", которые он получил? И не просто отслеживать, а чтобы это было видно в отчете.

Ну будет тогда ненулевая себестоимость, хотя это не вяжется с вашим определением "тут по сути идет передача денег". Учитывать ваучеры можете как вам удобно - как услуги проводить, как товары, как нескладируемые товары.

LKU предлагает ваучеры вести на складе как товары с 0 ценой. При продаже они уходят со склада - вы увидели, сколько ушло и на кого. Далее к заказу делаете не фактуру, а счет на оплату, дебиторка при этом не формируется (но есть ТАП). Клиент оплачивает счет, деньги висят на авансе. Далее делаете заказ с реальными товарами и услугами на клиента, создаете фактуру, которая делает проводки по 62 (дебиторка). Делаете выравнивание аванса и фактуры.

Естественно, это концептуальная схема. Возможны варианты учета товаров на особом запасе клиента, ведение услуг как подпозиций к позиции ваучеров, реализация ваучеров как услуг с доп. контировками и т.д. и т.п. Зависит от особенностей процесса. Суть в том, что вариантов решения и в рамках стандарта множество.

По сути идет передача денег, но при этом передается физический носитель, у которого есть себестоимость - его тоже нужно посчитать и списать.
Общую концепцию уловила, буду думать, можно ли в эту схему уложить наш процесс... У нас услуги через сбытовую цепочку не учитываются...