Добрый день,

Народ, просьба тапками не бить, я только учусь. Возник такой вопрос. Если вводим новую БЕ и дата переноса старых ОснСр 31.12.2011, нужно ли обязательно проводить сальдо на счета ГК 31.12.2011 или можно 01.01.2012? Не спрашивайте меня зачем это понадобилось моему бухгалтеру, но он провёл суммы по ГК (OASV) датой отличной от 31.12.2011.
Проблемы для меня заключается в том, что зависли суммы в ABST2, причем дважды и одни и теже и по тем же счетам (и первоначальная и амортизация). Только второй раз в каждой строке повторяется непонятный мне номер документа W004 и период 999. При выходе из списка счетов вижу 2 красных сообщения:

1. Differences between assets and G/L accts in the balance carried forward - Message no. MQ555

2. Differences between assets and G/L accounts at the key date - Message no. MQ557

И что делать??? И насколько всё критично?
Я посмотрела суммы по FS10N и S_ALR_87011963, совпадает до цента. Но почему-то же сообшение выходит...

Если кто-то знает, подскажите, пожалуйста.

Заранее большое спасибо!

Сальдо через OASV выставляли? Если да, то сообщение остается.
Для того, чтобы этого сообщения не было необходимо выставлять сальдо через abf1 предварительно сняв контрольность со счета

Здравствуйте.

А не подскажите, как именно выровнять разницу через транзакцию oasv? В тестовой базе пытаюсь сделать проводки, но что-то безуспешно