Добрый день! Проводили деноминацию в системе по функционалу <Европейский валютный союз; евро> - <Преобразование внутренней валюты> (Беларусь – меняли BYR на BYN). При анализе данных после деноминации остался нерешенным вопрос по расхождению сальдо FI-AA с FI по некоторым счетам. Например: в AR01 на 31.05.2016: 2.224.624,01 в FAGLB03 за май: 2.224.624,37
Причем, транзакция ABST2 (сверка сальдо FI-AA - FI) расхождений не показывает. Бухгалтерия настаивает на выравнивании сальдо по FI-AA с главной книгой. После проведения корректировочных проводок в FI (тр. OASV) программа сверки сальдо FI-AA и FI (транзакция ABST2) показывает расхождение сальдо. Гибкая главная книга активирована.
Может, кто подскажет, как быть?
|