Текущее время: Чт, мар 28 2024, 23:03

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Дата документа при прогоне амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2017, 11:28 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пт, май 20 2016, 08:17
Сообщения: 33
Добрый день!

Подскажите, если возможность при прогоне амортизации через транзакцию AFAB сохранять дату документа, указанную при вводе движения ОС: корректировка амортизации?
Сейчас система работает следующим образом. 1. Через транзакцию AB01L видом движения, в моем случае KA, вводится корректировка типовой амортизации, дату документа указываю 31.12.2016, дату проводки и ссылочную дату 31.01.2017 2. Через транзакцию AFAB выполняю прогон амортизации, проводки формируются с датой проводки и датой документа 31.01.2017, а необходимо чтобы дата документа осталась прежней 31.12.2016, как было указано в транзакции AB01L.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дата документа при прогоне амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2017, 12:10 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Вт, май 13 2014, 07:12
Сообщения: 50
При корректировке типовой амортизации за прошлый 2016 финансовый год ссылочную дату указывают 01.01.2017. Тогда в отчетности амортизация отражается корректно.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дата документа при прогоне амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2017, 12:11 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, май 17 2011, 22:48
Сообщения: 14
Попробуйте через BADI_FIAA_DOCLINES~CHANGE_DOCUMENT


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дата документа при прогоне амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2017, 12:31 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пт, май 20 2016, 08:17
Сообщения: 33
sap erka, бухгалтерии и отчетности важно чтобы амортизация прошлых лет падала на 91* счета (счета прошлых лет), если у ОС нет старого запаса, то выполнить корректировку не представляется возможным. Поэтому планировалось написать замещение счета при дате документа прошлого года.

Мамонт, спасибо за бадишку, поюзаю.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дата документа при прогоне амортизации
СообщениеДобавлено: Вс, май 14 2017, 13:45 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, окт 31 2012, 07:45
Сообщения: 20
Откуда: Москва
Пол: Женский
Как вариант, при корректировках амортизации за прошлые финансовые года мы используем виды движений с группами 7* с привязкой схемы строк проводок на нужные 91 счета. Без AFAB, проводка напрямую. В дате документа тоже указываем конец корректируемого года.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дата документа при прогоне амортизации
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2017, 10:44 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пт, май 20 2016, 08:17
Сообщения: 33
YaKaty, виды движения группы 7* требуют старого запаса, при его отсутствии проводка невозможна. Если я ошибаюсь, подправьте меня. Сейчас при попытке провести корректировку видом движения 700 выдается сообщение об ошибке: "Проводка УвелБлнсСтоим невозможна. № сообщения AA402"


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дата документа при прогоне амортизации
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2017, 16:30 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, окт 31 2012, 07:45
Сообщения: 20
Откуда: Москва
Пол: Женский
Jenya026, да, 700-ка требует старого запаса. Редки случаи, когда приходит новое ОС б/у с износом и в этом же году его нужно откорректировать за прошлые года. На эти случаи заводится свой вид движения 7* с группой видов движения 7Z, например. В tabwg у этой группы настраивается активным параметр "Движение нового поступления".


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дата документа при прогоне амортизации
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2017, 18:04 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пт, май 20 2016, 08:17
Сообщения: 33
YaKaty, не сталкивался еще с созданием группы вида движения, вот что удалось найти.
Нашел ракурс V_TABWG, добавил в него запись ZK, скопировав c группы видов движения 70 и добавил индикатор "Движение нового поступления", создал новый вид движения ZK. Присвоил виду движения ZK схему проводок с фиксированным счетом. При тестировании вида движения ZK выдается сообщение об ошибке: "Проводка УвелБлнсСтоим невозможна"
Настройка группы вида движения ниже:
Изображение


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дата документа при прогоне амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2017, 10:54 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, окт 31 2012, 07:45
Сообщения: 20
Откуда: Москва
Пол: Женский
Jenya026, у меня такие же настройки на группу ВДв по корректировке прошлых лет объектов, поступивших в текущем году.
Настройки ВДв для начисления: группа, движение по кредиту, вид документа AG, провести нетто, ПроводкаБезОбъедПредпр.
Настройки схемы строк проводок:
10 - 1 - KTNAFB - сумма 05
20 - 2 - 9289 - сумма 17
30 - 2 - 9289 - сумма 18

В AB01 при начислении этим ВДв ставлю сумму с минусом.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дата документа при прогоне амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2017, 09:09 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пт, май 20 2016, 08:17
Сообщения: 33
YaKaty, а в какой ветке Вы создаете вид движения?
Я создаю Учет основных средств (новый)-Амортизация-Внеплановые амортизационные отчисления-Определение видов движения для внеплановой амортизации.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дата документа при прогоне амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2017, 09:17 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пт, май 20 2016, 08:17
Сообщения: 33
YaKaty, и еще один вопрос.
Как Вам удается в AB01 указать отрицательную сумму? У меня при указании отрицательной суммы выдается сообщение об ошибке "У суммы 1,00- в поле 'Сумма проводки' недопустимый знак числа. № сообщения AAPO182"


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дата документа при прогоне амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2022, 10:30 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, июл 19 2022, 19:15
Сообщения: 2
YaKaty написала:
Jenya026, да, 700-ка требует старого запаса. Редки случаи, когда приходит новое ОС б/у с износом и в этом же году его нужно откорректировать за прошлые года. На эти случаи заводится свой вид движения 7* с группой видов движения 7Z, например. В tabwg у этой группы настраивается активным параметр "Движение нового поступления".


Уважаемые коллеги, добрый день,
Подскажите пожалуйста: поставил для 70-й ГВД в TABWG индикатор "Движение нового поступления" но увы, всё равно при проводке выдаёт AA402 "Проводка УвелБлнсСтоим невозможна". Бизнес процесс: нам необходимо восстановить амортизационную премию в НУ для ОСа поступившего в 2022 году, который и был продан взаимозависимой компании в этом же году.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дата документа при прогоне амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2022, 15:12 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1570
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
Не советую экспериментировать с данными параметрами группы видов движения.
70 семейство как всегда было предназначено для корректировки прошлых лет, так им и осталось.
При выставлении галки нового поступления вы корректируете не амортизацию прошлых лет.
На 91 счет проведете, но отчеты ее амортизацией прошлых лет считать не будут.
И если на то пошло, то решить свою задачу вы можете через 40 или 43 группу. Я бы выбрал 43, потому что у нее стоит управление периодами с начала года.
То есть алгоритм простой (но не очевиден многим, предлагаю самостоятельно разобраться и понять, почему это верно)
1. Создать свой ВдВ или взять 401 (если никакие Z-отчеты на видах не заточены).
2. Пойти в ABCO (не ABZU, не ABSO, а именно в ABCO)
3. Ввести 0 в поле суммы (вам повышение первоначальной стоимости ни к чему).
4. Ввести нужное значение поправки амортизации прошлых лет (минус - увеличение амортизации, то есть проводка в расход; плюс - повышение балансовой стоимости, то есть проводка в доход).
5. Ввести в качестве счета корректировки нужный 91 счет ГК.
6. Далее уже в зависимости от вашей конфигурации - может потребоваться включить наследование объектов контировки в данный тип операции.

ABCO отличается от других предустановленных транзакций в AA и ведет себе несколько иначе.

Результат:
- в текущем году прилетит поправка долевой стоимости от оприходования задним числом
- в 43 группе при активном управлении периодами с начала года это повлияет на расчет амортизации прямо с начала открытого года.
40 и 43 работают почти идентично, разница будет только в том случае, если к последнему открытому периоду амортизации в текущем году остаточная стоимость станет нулевой. В этом случае
- при 40 группе: амортизация за ближайший месяц пройдет как запланировано, а на следующий месяц запланируется с плюсом, чтобы вывести ОСТ в ноль
- при 41 группе: амортизация пересчитается за весь год и уже на ближайший месяц будет запланировано столько, сколько необходимо

p.s. При чем тут только корректировка амортизации прошлых лет, если вы восстанавливаете премию? Бррр. Восстанавливайте премию любым видом движения, который прописан как ВдВ для премий и соответствует типу запаса: новый или старый. И складывайте просто в текущий год.

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дата документа при прогоне амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2022, 12:31 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, июл 19 2022, 19:15
Сообщения: 2
Николай,
Сердечно благодарю Вас за вашу помощь!
Скажите пожалуйста, заранее прошу прощения за неловкий вопрос,
В чём в рамках данного бизнес процесса (восстановление аморт. премии в НУ) будет отличаться использование ВдВ для нового или для старого запаса ? Так для ОСа 2022 года я использовал ВдВ для премии без пометки в имени "НовПоступл" и всё провелось без проблем.
С уважением,
Илья.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дата документа при прогоне амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2022, 15:24 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1570
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
guegc777 написал(а):
Николай,
Сердечно благодарю Вас за вашу помощь!
Скажите пожалуйста, заранее прошу прощения за неловкий вопрос,
В чём в рамках данного бизнес процесса (восстановление аморт. премии в НУ) будет отличаться использование ВдВ для нового или для старого запаса ? Так для ОСа 2022 года я использовал ВдВ для премии без пометки в имени "НовПоступл" и всё провелось без проблем.
С уважением,
Илья.

Амортизационные премии используют группы 62 и 63. 62 - особая амортизация старого запаса, 63 - нового.
То, что Вы описали, могло пройти только при следующих вариантах:
1. ОС поступил как новый запас (например, ВдВ 100). Вы использовали ВдВ для премии с 62 группой, а в НУ области стоит галка "Отрицательные значения разрешены".
2. ОС поступил как старый запас (например, залит через ВдВ с группой 40, 43, 19 и пр.) или поступил через перемещение с другого ОС (система сама отследит, если это был старый запас). Вы использовали ВдВ для премии с 62 группой. Тогда тут все и так законно само по себе - это и был старый запас. Дата оприходования ОС не говорит о том, старый это был запас или новый. Разумеется, абсолютно корректно, что был использован ВдВ премии старого запаса.

Теперь по поводу восстановления премии. Если вы на стандарте работаете в J3RFDEPBRESTORE, то там вообще система берет первый попавшийся ВдВ с пометкой восстановления (делается в SPRO в национальной специфике). Что в ракурсе первым встретится, то и берет. Например, у меня это дебетовая особая амортизация старого запаса. При этом поступление у меня вообще нового запаса. Все равно работает. А работает по простой причине - в результате восстановления балансовая стоимость повышается, а не понижается (как в случае с начислением премии). И если ошибиться с запасом, то начислить премию (без галки отрицательных разрешенных значений) не даст. А вот восстановить можно любым видом. Тем не менее ВдВ восстановления лучше выбирать в соответствии с запасом. Поэтому в Вашем случае раз премию начисляли по старому запасу, то и восстанавливайте по старому.

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB