Текущее время: Пт, мар 29 2024, 05:14

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: разница в учетах основных средств в SAP
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2017, 10:33 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, сен 13 2017, 10:28
Сообщения: 3
Добрый день! Делаем отчетность по МСФО после того, как в SAP сделана локальная отчетность (метод трансформации). Когда демонтируется основное средство - в локальном учете оно становится запасом и соответственно выбывает из модуля FI-AA в модуль FI-MM. В МСФО мы должны продолжать учитывать полученные демонтированные части как основные средства. На этапе выбытия в модуль FI-MM все наши выбывшие демонтированные куски учитываются в EXCEL (продолжают там жить как ОС, амортизируются) и на каждую отчетную дату мы делаем в SAP корректировку по МСФО на общую сумму демонтированного оборудования (возвращаем назад на ОС). Соответственно вопрос:
1) как сделать так, чтобы демонтированное оборудование сразу отражалось правильно в разных учетах
2)как перенести действующие объекты из EXCEL в SAP?
Заранее спасибо!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: разница в учетах основных средств в SAP
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2017, 11:22 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
Что мешает после выбытия в БУ создать ОС только для области оценки МСФО и он там будет жить своей жизнью?

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: разница в учетах основных средств в SAP
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2017, 11:51 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, сен 13 2017, 10:28
Сообщения: 3
Plank написал:
Что мешает после выбытия в БУ создать ОС только для области оценки МСФО и он там будет жить своей жизнью?


А если таких объектов 1 тысяча ежемесячно?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: разница в учетах основных средств в SAP
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2017, 12:08 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
Похожая история с нелинейной амортизацией. После частичного выбытия по БУ, ОС должен продолжать амортизироваться, так как сумма по амортизационной группе для НУ не должна меняться при частичном выбытии в БУ.
Есть программа расчета фин. результата при выбытии ОС, она генерит технические ОС для НУ в случае продажи с убытком. Я ее доработал, теперь она генерит технические ОС по области оценки НУ и в случае выбытия ОС с нелинейной амортизацией. Доработка небольшая.
Можете сделать аналогично, генерить ОС по области оценки МСФО при демонтаже.

Если же грузить из EXCEL, то можно воспользоваться той же функциональностью, что используют при миграции ОС.

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: разница в учетах основных средств в SAP
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2017, 12:36 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, сен 13 2017, 10:28
Сообщения: 3
Plank написал:
Похожая история с нелинейной амортизацией. После частичного выбытия по БУ, ОС должен продолжать амортизироваться, так как сумма по группе амортизации не должна меняться при частичном выбытии в БУ.
Есть программа расчета фин. результата при выбытии ОС, она генерит технические ОС в случае продажи с убытком. Я ее доработал, теперь она генерит технические ОС по области оценки НУ и в случае выбытия ОС с нелинейной амортизацией. Доработка небольшая.
Можете сделать аналогично, генерить ОС по области оценки МСФО при демонтаже.

Если же грузить из EXCEL, то можно воспользоваться той же функциональностью, что используют при миграции ОС.


Спасибо! Я с SAP работаю не так давно, поэтому есть некоторые вопросы...То есть вы предлагаете сделать в SAP настройку, чтобы она генерила технические ОС в область МСФО при выбытии в другой модуль? Я правильно понял?
И второе, что за функциональность при миграции ОС?
Спасибо


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: разница в учетах основных средств в SAP
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2017, 12:41 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
1. Не настройка а доработка стандартной программы (или свою делайте).
2. На счет миграции поищите в форуме. Кроме того лесник сейчас придет и заругает "1 вопрос - 1 тема". Да и не в этом форуме спрашивать про миграцию ОС, есть подфорум FI-AA.

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: разница в учетах основных средств в SAP
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2018, 04:04 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пн, дек 03 2012, 08:54
Сообщения: 7
Plank, тоже хотим использовать фин.рез под нелинейную амортизацию. Уточните, пжста, поподробнее, как дорабатывали.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB