Добрый день. Порылся по форму, но или не так или не там искал. Реализовали форму 4 на данных FMIFIIT, в целом, довольно успешно, но есть нюансы. Чтобы навести порядок в схемах проводок и удовлетворить всех, пытаюсь понять, каким образом система определяет, какой документ нужно прописать в поле VOBELNR при выравнивании фактуры и платежа, а так же есть ли способы повлиять на этот процесс. Очень интересует, какие критерии анализирует стандарт, чтобы понять кто кого оплачивает. Может быть кто нибудь познал кунг-фу?
В стандартных ситуациях фактура-оплата (30-60-90) все понятно. В случае выравнивания аванса с фактурой тоже понятно. А вот в более заковыристых случаях - темный лес. Например, если сделать документ начисления дебиторской задолженности по кредитору, и выровнять с входящим платежом (операции 90-60-30), то в VOBELNR при выравнивании прописывается документ начисления задолженности, в FMIFIIT фактура как бы сама себя оплачивает. Причем, если в такой ситуации платеж проводить сразу с выравниванием фактуры, то платежный документ определяется верно, а вот при отдельном выравнивании - нет. В общем случае логику понять можно: дебиторская задолженность по кредитору - это или входящий аванс (если с ОГК) или возврат, а не начисление задолженности. Но, например, в случае возмещения из ФСС это весьма мешает, а заводить контрольный для дебиторов субсчет 69-го не очень хочется, бизнес сопротивляется.
Еще веселее в случае частичных взаимозачетов (часть кредиторки оплачиваем деньгами, а остаток зачитываем с дебиторкой), тут и с SAPом переписка ни к чему не приводит, по крайней мере переубедить, что фактура дебитора это не credit memo не удается. Дословно "Both examples are not 100% to our expectations but correct". Изначально складывалось впечатление, что анализируются коды проводки, но после вдумчивого тестирования гипотеза не оправдывается. Но и типом финансовых позиций (поступления/выбытия) условия точно не ограничиваются.
Может быть есть какой-то материал по этой теме? Буду очень благодарен за любые наводки!
|
|