Каким образом в FM-е обновляются авансы полученные?
Нам заплатили аванс, при обработке электронной выписки делается проводка Дт51 Кт62 + выделяется НДС. Обоим счетам присвоены тех. финпозиции. Получается, что эта проводка вообще не относится к бюджету?

Если в контрольной позиции аванса будут стоять релевантные для бюджета контировки, то при проводке аванс попадет в платежный бюджет, в противном случае нет.

А в каком случае они там стоять будут? Вручную-то контировки не проставишь.

Ну тут все зависит от реализации отражения авансов в бюджете.
Как вариант откидывать все авансы на ПФМ верхнего уровня, но это не есть хорошо - не будет необходимой аналитики. Другой вариант придумывать связку авансов с будущими фактурами и тащить контировки например из заказа, но тут тоже много подводных камней.
Еще есть вариант со счетом на предоплату. Вообще можно напридумывать кучу различных выходов...сколько людей столько и мнений

Для авансов выданных, у нас так и сделано. Сначала заявка (контировка вручную), заказ, ТАП, платеж, выравнивание платежа с СФ и разграничение платежей. В этом случае бюджетные контировки тянуться аж из заявки. А если рассматривать авансы полученные, то платеж пришел и в бюджете никак не отразился. Можно конечно обновить его с помощью СФ, потом выравнивание и разграничение, но тогда оперативность теряется

Для полученных авансов, со ссылкой на документ предоплаты, контировки можно наследовать например из заказа клиента.можно(если используется) вытаскивать из памятной позиции.
можно еще использовать в качестве связки, номер хозяйственного договора...ну и пр. Понятно, что в любом случае скорее всего придется использовать комбинацию нескольких методов.

Получается авансы нужно создавать с Фин операцией 30?
Авансы выданные: 30 3, авансы полученные: 30 2 ?
Для BCS, с активированным Payment update online, тоже ФП с такой финоперацией на контрольную позицию нужно создавать?

Я почему то считал, что нужно в контрольной позиции у авансов как и у кредиторской, дебиторской задолженности ставить 60/3, 60/2 и создавать авансы видами документов прикреплеными к варианту бизнес транзакции AKON. Но у меня, при таких настройках, при создании документа аванса система требует ФП с финоперацией 30 на контрольную позицию по авансу. Получается сплиттинг по документам платежа без ссылки на счет не подменяет ФП, проставленные в константе AKONT, присвоенной варианту бизнес транзакции AKON? Или я что то неправильно просто настроил?

Зачем все так сложно.

Если нужно отражать авансы в УБ, то самый простой и верный способ указать в проводке
релевантную финансовую позицию (ФО 30, ТП 2/3).
Документ проведется в УБ с типом значения 61 - Авансовый платеж. Никакие константы при этом не нужны.

Да что то не могу понять тогда смысла настройки, в payment update online, платежа без ссылки на счет. Подскажите, пожалуйста в каких случаях нужно использовать в сплиттинге вариант бизнес транзакции AKON:
1. Для создания всех авансовых платежей.
2. Для создания платежей с одновременным выравниванием со счет фактурой не имеющей позиций релевантных бюджету.
3. Для отдельных документов выравнивания, платежей со счет фактурами не имеющими позиций релевантных бюджету.
4. Вообще не для одного из этих случаев. Но тогда для чего?

Какая то каша в голове по этому поводу .

Помогите, пожалуйста, разобраться.

Платежи без ссылки на счет, это документы с финансовыми операциями 90 и 60, которые не имеют связи с СФ, документом выравнивания и т.д.
Т.е. нет возможности вытянуть контировку УБ при разделении документа, например, наследованием.
Вот в таких документах и нужна константа AKONT, чтобы поставить значение ФП/ПФМ по умолчанию.
Если константу не настраивать, то такие документы онлайн обновляться не будут, но при выравнивании платеж все равно подтянется, так как появится ссылка на счет (через документ выравнивания).


Смысл использовать константу нет, потому что авансы без проблем отражаются в УБ с отдельным типом значения 61.
Достаточно указать релевантную контировку в позиции кредитора/дебитора


В этом случае ссылка на счет присутствует, так как платеж формируется на основании СФ, в которой стоит релевантная контировка УБ.


Тоже особого смысла использовать константу не вижу, так как при выравнивании факт оплаты СФ отразится в УБ.

Для того, чтобы отразить платеж с ФО 90/60 в УБ непосредственно в момент проводки документа, т.е. онлайн. Причем документ в УБ будет статистический. А реально расход/доход подтянется при выравнивании.

P.S. Надеюсь, что понятно объяснил

Немного уточню:
AKONT используется и в случае если наследование в настройке просто отключено. Т.е. например, если нет необходимости использовать контировки документов при выравнивании.

Насчет авансов понял, спасибо большое!

Насчет других платежей с 90/60, если так не оформлять аванс, то, если я правильно понял, ими могут быть входящие платежи без одновременного выравнивания со счет фактурой дебиторской задолженности?
Т.е. если, например:
a. загружаешь входящие платежи автоматом из банк клиента (Дт Касса/банк Кт Дебиторская задолженность),
b. а уже следующим шагом выравниваешь открытые позиции по кредиту Дебитора во входящем платеже с дебитом Дебитора из счет фактуры дебиторской задолженности
, то Входящие платежи на шаге "a" и нужно создавать как платежи без ссылки на счет?


Так как раз в этом пункте я имел ввиду платеж, который формируется на основании СФ, в которой не проставлена релевантная контировка УБ (т.к. я писал не имеющих позиций релевантных бюджету). Например СФ: Кт Кредит.задолженность 60/3 Дт ЦБ 50/2 в случае если покупку/продажу ЦБ не нужно учитывать в бюджете.


Тут случай, аналогичный предыдущему, СФ факт оплаты тоже может не отразится т.к. СФ по позиции 50/2 не будет иметь бюджетной проводки

Вот и вопрос поможет ли в этих случаях (2 и 3) присвоение видам документов варианта бизнес транзакции AKON ? Или не те случаи?

Да, именно такие платежи и будут без ссылки на счет. Они появятся в УБ при выравнивании, или в момент проводки, если конечно настроена константа.

Не поможет. Потому что есть ссылка на счет. Разделение просто наследует ФП 502 из СФ, платеж не обновится.
Попробуйте указывать релевантную контировку УБ в платеже. Чтобы документ получился 90/30.
Тогда платеж сразу отразится в УБ и не нужны никакие константы.

Ага, понял, спасибо большое!
Буду пробовать!

А еще вот такой вопрос: ФП для ЦБ, депозитов и т.п., по которым бюджет (план) не закладывется у нас, но которые нужны для нормальной работы выравнивания платежей с СФ, нужно создавать с финоперацией 30 как статистические или не нужно галку "СтатистФинПозиция" на них ставить?
Вопрос возник из-за того, что если их не делать статистическими, но не заводить по ним бюджет, то придется из АКН, их же как то исключать. А не хотелось бы чтобы даже информационно АКН сообщения о недостаточности бюджета по таким ФП выдавал.