Подскажите, пожалуйста, как отрабатывает формирование позиции документа УБ при проводке автоматически генерируемой позиции в FI-документе.

У меня следующая ситуация:
На проводке FI документа, позиция расхода использует следующие контировки, участвующие в деривации в УБ: МВЗ и Бизнес сфера (БС).

I. Создаю документ входящей счет фактуры по кредиторской задолженности, в котором автоматически на 10% формируется налог на источник дохода (НИД), на основе настроек НИДа прописанных на кредиторе:
1. в ракурсе ввода:
Кт кредитор Иванов 100 руб
Дт счет Расхода 100 руб, 01(БС), 555(МВЗ)
2. в ракурсе ГК:
Кт счет Кредиторской задолженности (КЗ) 90 руб
Кт счет НИДа 10 руб
Дт счет Расхода 100 руб, 01(БС), 555(МВЗ)

II. Созданы ФП :
1.счет Кредиторской задолженности 60/3
2.счет НИДа 60/3
3.счет расхода 30/3

III.Настроены в деривации (транз.FMDERIVE):
1.для счета расхода:
a. счет ГК -> ФП (кодировка ФП полностью совподает с номером счета ГК)
b. МВЗ -> ПФМ (кодировка ПФМ полностью совпадает с МВЗ)
c. БС -> ФС (кодировка ФС полностью совподает с названием БС)
2.дополнительно для счета НИД:
a. правило для счета НИД -> присвоение ФС 00(общие доходы/расходы)

При проводке документа система выдает ошибку: "УБ-контировку 555/Счет расхода/00(общие доходы/расходы) нельзя провести в регистр проводок 9A". Т.е. УБ, для контировки проводки по НИД-у (на которую ругается), берет ФП с счета расхода, а функциональную сферу с позиции НИДа.

Мне бы было крайне не желательно создавать УБ контировку для счета расхода с 00-ой функциональной сферой, т.к. нулевую функциональную сферу создал для общих доходов/расходов, правильней было бы чтобы данный счет расхода шел в контировке с ФС от 01 до 09, которые закреплены за основными видами деятельности компании. В контировку же счета НИД-а, в FI-документе, наоборот не хотелось бы просаживать БС от 01 до 09, т.к. НИД потом оплачивается в налоговую инспекцию одной суммой, и не хотелось бы, чтобы бухгалтера еще НИД по разным БС выравнивали при его выплате. Лучше всего, было бы оставить как сейчас, - в БС не проставлять ничего, а деривацией для счета НИД-а просаживать нужную контировку в ФС.

Подскажите, пожалуйста, каким принципом руководствуется УБ, когда требует еще и контировку, на позицию расхода, с функциональной сферой, взятой с позиции НИДа? И можно как то настроить систему так, чтобы она либо не требовала эту контировку, либо просаживала на контировку с ФС, взятой именно с позиции расхода, не просаживая механизмом наследования на БС НИДа в документ FI с БС позиции расхода?

Заранее спасибо!!

Вы создали фин.поз. с типом 60 для позиции с налогом?

Ну в общем да, - думал создать как 30/3 или как 60/3. Посчитал что нужно 60/3.
Объясню почему, т.к. схема работы с НИД-ом следующая:
1. Счет фактура от кредитора
Кт Кредиторская Задолженность 90 руб
Кт НИД (индивидуальный подоходный налог с кредитора) 10 руб
Дт Расходы по основной деятельности (себестоимость и т.п. ) 100 руб
2. Перекидка НИД-а для создание счет фактуры от налоговой инспекции
Дт НИД 10 руб
Кт расчеты с налоговой инспекцией (контрольный счет) 10 руб
3. Дт расчет с налоговой инспекцией 10 руб
Кт Исходящие платежи 10 руб

Тут нюанс состоит в том, что НИД, это на самом деле не наш налог, а налог который мы взимаем с контрагента и перечисляем налоговой инспекции, соответственно расходов по выплате налогов по НИД-у потом не возникает, из-за этого хотел чтобы в бюджет попадала вся сумма по Расходам по основной деятельности на 100 руб, а по НИД-у уменьшение бюджета не попадало, и подумал что создав ФП на НИД с 60/3 получится это сделать.

На деле же в УБ документ, по пункту 1 (счет фактуре кредитору), создается со следующими позициями:
ФП-Расходы по основной деятельности ПФМ(из позиции расхода) ФС(из позиции расхода) 100руб
ФП-Расходы по основной деятельности ПФМ(из позиции расхода) ФС(из позиции НИД) -10руб
И теперь 10 руб у меня зависают, т.е. не проходят по бюджету, т.к. проводки по пункту 2 и 3 не релевантны бюджету.

Ну если осознанно так решили делать и отражать, то в деривации делайте шаг, где будете для НИД-позиций указывать ФП, ПФМ и все остальные радости, можете основные данные специальные для этого создать, только ФП нужно с типом 30

Да в том то и дело что ФП и ПФМ для позиции УБ соответствующей НИДу берется само с позиции счета расхода в FI документе (в деривации ничего указывать не нужно), а ФС пытается взять именно с позиции НИДа в FI документе и самая большая проблема, то что мне в в позицию УБ соответствующую НИДу нужно просадить ФС с позиции счета расхода, а как сделать это в шаге деривации не пойму

Так Вам все-таки нужна УБ контировка в позиции НИД такая же как в позици расхода? или отдельная?

Да уже сам запутался, хотел чтобы ее вообще не было , т.к. не хотел уменьшения в бюджете по ФП соответствующей расходу.
Но не получается так, - система создает, на позицию НИДа, УБ позицию, с ФП взятой с позиции расхода и уменьшает бюджет на 10 руб.

Вот после Вашего вопроса, и думаю, может все таки правильней завести ФП для НИД как 30/3, тогда:
1. в пункте 1 (счет фактуре от кредитора) в документ УБ по НИД пройдет -10 руб
2. во втором пункте (переброске НИД на расчеты с налоговой инспекцией) в документ УБ по НИД пройдет 10руб
и тогда никакого зависания 10руб не произойдет и деривация на контировку НИД(ФП)/ПФМ(с счета расхода)/ФС(указанный в FMDERIVE для счета НИД) должна нормально отработать.
???

зачем же Вы тогда делали шаг в деривации, где в позиции НИДа указывали отдельную ФС 00??



напишите в каких позициях УБ (по расходу и НИД) что Вы хотите получить

Я Вам это и предлагаю, если Вы действительно не хотите отражения в УБ сумм по НИД, то заведите отдельные основные данные для сумм по НИД, т.е. ФП, ПФМ и т.д., в деривации укажите их для позиции с НИД, также как уже указали некую левую ФС 00 для позиции НИД, тогда у Вас по контировке расхода будет идти сумма БЕЗ НИД, и в отчетноси суммы по НИД сможете вообще не показывать пользователям как будто их и нет вовсе

Обратите внимание, если Вы заведете отдельные ФП и ПФМ для НИД, то 2-й пункт не нужен, так как уже при проводке фактуры, у Вас сумма НИД уйдет на ДРУГОЙ УБ-адрес, и никакого уменьшения по УБ-расхода НЕ произойдет, просто правильно настройте деривацию на проведение фактуры и никакой 2-й пункт станет не нужен

Пытался обойти ошибку которую выдавала система: "УБ-контировку 555(ПФМ)/Счет расхода(ФП)/00-общие доходы/- (ФС) нельзя провести в регистр проводок 9A". После настройки в шаге деривации правила для для счета НИД -> присвоение ФС 00(общие доходы/расходы), система начала выдавать ошибку: "УБ-контировку 555(ПФМ)/Счет расхода(ФП)/00-общие доходы_расходы (ФС) нельзя провести в регистр проводок 9A".
Хотел получить в УБ, позицию только по счету Расхода, по счету НИДа хотел, чтобы система в УБ, позицию не создавала, думал что созданием на позицию НИДа статистической ФП (30/3) получится это сделать, но видимо SAP решил по другому


Спасибо большое за совет! Сейчас попробую перенастроить.

Но со вторым пунктом, такая ситуация - Мне он нужен для учета в FI, для того чтобы начислить кредиторскую задолженость перед налоговой инспекцией по НИДу и затем отправить туда платеж. А т.к. если создать ФП на НИД как 30/3, то и по второму пункту создастся в УБ позиция по НИД, из-за этого лучше постараюсь использовать позицию создаваему во 2-ом пункте для аннулирования суммы бюджета по НИДу созданной в первом пункте. Тогда получается и от пользователей в УБ позиции по НИДу прятать не придется

Еще раз спасибо большое, Delicia, за то что уделили столько своего времени! Очень помогли!

велкам насчет второго пункта можно сделать любой вариант и в кодировке ФП и ПФМ для НИД, например, сделать отдельный префикс, тогда при желании можно исключать или включать в отчетность

Хорошо, спасибо, буду думать!

Создал на НИД ФП как 30/3, как посоветовали. Прописал в деривацию для счета НИД ПФМ = 000(вся компания) и ФС =00(общие доходы расходы). В структурном плане бюджета создал контировку бюджета и контировку проводки: 000(ПФМ)/ФП НИД/00(ФС). Сделал реинизилизацию регистров АКН.

При проводке счет фактуры от кредитора все равно пишет ошибку:
"УБ-контировку 555(ПФМ взятое с позиции расхода)/Счет расхода(ФП)/00-общие доходы_расходы (ФС взятая из деривации на НИД) нельзя провести в регистр проводок 9A"

Вообще-то вешать данные на ПФМ "верхнего" уровня - не очень хорошая идея..., лучше создать отдельный ПФМ нижнего уровня
Насчет того что не работает: убедитесь что в деривации Вы отметили опцию "перезаписать" для тех шагов, где идет присвоение новым ФП и ПФМ, а иначе, конечно, не заработает - система же имеет значения по умолчанию на входе