Коллеги, добрый день!

Возникла проблема корректности отражения задолженности по заработной плате в FM. Настройки сделаны следующим образом:

I). Расходы по заработной плате из HR в части начислений передаются двойной проводкой:
1. Д-т 30* К-т 70Т (счет ГК)
2. Д-т 70Т к-т 70 Кредитор
Для второй проводки завели 1 технического кредитора.
II). В позициях 30* счета проставлены фин. позиции 30/3 типа, в позиции 70Т - 40/3 и в позиции 70 Кредитор - 60/3.
III). Обе проводки формируются отдельными документами и содержат код вида начисления в поле "Ссылка".

Система "понимает" первый документ как "счет-фактура". Но при попытке оплаты второго документа с выравниванием, система не определяет первый документ, соответственно не закрывает его. Формируется сообщение "найти счет-фактуру УБ для <Номер БЕ> <Номер документа> было невозможно. № сообщения FICUSTOM114".
Поиск нот, сообщений на форумах не помог. Поделитесь пожалуйста опытом, как решить данную проблему? Спасибо!

Нужно либо формировать один документ Д 30* К 70 без перекидки через 70Т, либо:
Д 30* ФП 50/3 К 70Т ФП 50/3
Д 70Т ФП 30/3 (релевантная УБ) К 70 ФП 60/3
ну и есть третий вариант, когда и 70 и 70Т настроить в сплиттинге как счет кредитора в обоих документах ставить на них ФП 60/3, бизнес операцию у вида второго документа специфицировать в сплиттинге как Выравнивание - тогда тоже все должно пройти, но в этом случае сплиттинг к Вас должен быть активироан и настроен.

ImpCons, спасибо!

Попробуем 3-ий вариант, сплиттинг активирован.
Первый использовать не можем, так как это специфика HR (передача позиций кредиторов через промежуточный технический счет). Второй также не подойдет, поскольку документ Д-30* К-т 70Т* может содержать несколько позиций 30* счета, соответствующих разным статьям бюджета, а Д-т 70Т К-т 70 Кредитор - однопозиционный документ.

PS: Вот только мучает все-таки вопрос, почему же с 40 типом позиции не работает? Схема же очень схожа с закупкой материалов через 15 счет.: Д-т 10* К-т 15*, и затем Д-т 15* К-т 60*. Когда-то делали решение на 4.7 и точно помню, что на 15* счете выставляли 40 тип позиции. Все работало. Именно поэтому и c документами HR решили сделать тоже самое - не работает

Да Вам тогда 3-ий вариант использовать нужно.

Для закупки там совсем другая ситуация - на заказ на закупку создается в УБ так называемое облиго с типом значения 51- заказ - при создании счет фактуры которое сокращаются и создается в УБ уже отражение фактуры с типом значения 54 - фактура. Сокращение заказа и обновление фактуры происходит не на основе работы сплиттинга, как в Вашем нынешнем случае.