Добрый день.
Следующая проблема
в транзакции S_ALR_87012284 – Баланс/П+У по одному из счетов в частности: Проценты по краткосрочным займам (в валюте)
за период с 01.01.2010 - 30.09.2010 одна сумма.
в транзакции FAGLL03 за аналогичный период другая.
И не понятно почему ?
Из-за чего такое может быть ?

Прошу прощенья.
В первом сообщении в периоде ошибся.
Сейчас исправил.

Например потому, что на счете не был включен индикатор "Просмотр позиций" (SKB1-XKRES).

По журналу изменений счета.
Изменений счета не было - как он был создан.
И соответственно галка сейчас установлена.
Соответственно она была указана изначально.

Неконсистентны таб. FAGLFLEXA и FAGLFLEXT? Отчеты работают с разными таблицами.
Что говорит FAGLB03?

UPD:
Или FAGLF03 - Выверка (новая)

Да, я тоже предположил неконсистентность таблиц.
FAGLB03 указывает что сальдо на конец 09.2010 - именно такое какое в транзакции S_ALR_87012284 – Баланс/П+У

А можно это как-то исправить ?

А что говорит FAGLF03 - Выверка (новая)?

Указанная транзакция говорит, что имеются документы без позиций.
Их 8.
Я так понимаю, что из-за этого и проблема.
А можно такую ошибку исправить - как документ без позиций ?

Когда в FAGLFLEXT была сумма, а в FAGLFLEXA не хватало одной позиции документа, я:
1. Доудалял оставшиеся позиции документа - FAGL_DELETE_DOCUMENT (может вам и не нужно)
2. Переносил в ГГК документ - RGURECGLFLEX. Но тут задваивался, на сумму документа, FAGLFLEXT.
Наверное, п. 2 нужно пропустить...
3. Перенакатывал ГГК - FAGL_DELETE_RELOAD_LEDGERS.
Попробуйте в тестовой системе, а то все это черевато...

Спасибо большое.
Попробую.

А FAGL_DELETE_RELOAD_LEDGERS что это такое - программа ?
И FAGL_DELETE_DOCUMENT - это тоже программа ?
Думаете стоит выполнить FAGL_DELETE_RELOAD_LEDGERS и все?

При выполнении программы: FAGL_DELETE_RELOAD_LEDGERS.
Возникает ошибка:
"К объекту FAGL подобъект EURO не вёлся.
№ сообщения BL011"
Как исправить ?
И не очень понятно объект FAGL, как связан с EURO ?

тр. SLG0: объект FAGL , подобъект EURO - должен существовать. Это для тр. SLG1.
У вас там какие-то сообщения в журнал хотят записаться, наверное, не хватает настроек для евро, может тип курса где-то не прописан, сам курс пересчета, что-то еще...

Спасибо. Посмотрю...