Уважаемые коллеги!

Есть заказ на поставку, к нему сделано MIRO, скажем на 100 EUR (ВД) они же 5000 руб (ВВ)
Затем сделано MR8M. В истории заказа на поставку написано 100 EUR (ВД), 5000 руб (ВВ)
А в бухгалтерском документе написано 100 EUR (ВД) и 5100 руб (ВВ)

Из-за этого не могу выровнять 15й счёт в F.13 во внутренней валюте. (А для выравнивания в евро счета курсовых разниц не настроены специально).

В лучших традициях, MM-щики говорят "ничего не меняли", пользователи говорят "всё делаем как обычно"

Подскажите, куда копать? И как теперь выровнять 15й счёт?

Наверняка поставили другую дату проводки.

Спасибо, смотрел, дата документа и дата проводки одинаковые. Даты пересчёта разные, но курс в заголовке бух.документа одинаковый.
Упустил одно важное обстоятельство. Хронология такая:



Как видим, 99224,55 + 564,49 = 99789,05.
Т.е. похоже, что проблема возникла из-за неверной последовательности проводок. Вопрос: как теперь выровнять 15й счёт?

Я бы настроил счета курсовых с какой нить проверкой от дурака.

Отсторнировали второй прямой сч-ф и ввели заново. После этого удалось 15й выровнять.
А можно подробнее про проверку от дурака при выравнивании в валюте? Не понимаю о чём речь.

Это я понял
Не понял в чём эта защита может состоять.

[offtopic] Я обычно делаю так [/offtopic]