Добрый день коллеги!

Подскажите пожалуйста:
В банковской выписки пытаюсь выровнять ТАП и исходящий платеж по ссылочному номеру документа или по номеру документа ТАП. Но в обеих случаях выравнивание не происходит.

Туже самую операцию провожу только вместо ТАП использую счет фактуру - получается.

Подсткажите какие могут быть проблемы в настройке?

Заранее благодарю

Проверь настройки кода операции. Там надо код ОГК вроде проставить.

Вроде у кода ОГК должна стоятть птица Платежная операция

Вроде у кода ОГК должна стоятть птица Платежная операция

Просто если пользоваться логикой того, что ТАП автоматически выравниваниется по номеру платежного поручения (здесь все нормально работает), то в настройках операции кода ОГК ставить не надо.

При выравнивании подставляется целевой код ОГК.

Господа модераторы, у меня что-то сглючило, удалите плз мой дублированный пост.

Не совсем понял Вашу мысль
Речь идет о выравнивании по номеру п/п или все-таки ТАПа? Я выравнивал выписку на ТАПы (через указание номера ТАПа) и без всякого алгоритма.
P.S. Если создается пакетник, то можно в нем глянуть, чего не хватает.

Ситуация у меня такая:

Настройка выписки:
1. Ручная обработка выписки.
2. Правило проводки: ... Вид проводки 7, Алгоритм интерпритации 021.
3. В варианте выписки открываю поле "Ссылочный номер документа".

1. Создаю ТАП, в поле "Ссылка" указываю 1001.
2. Ввожу выписку, в поле "Ссылочный номер документа" указываю 1001.
3. Провожу выписку - не проводится (предполагаю, что не может найти документ).

Аналогичная проблема, если использовать алгоритм интерпритации 020 (по номеру документа ТАП).

При этом:
Если проводить счет фактуру вместо ТАП - при проводке выписки выравнивается и по номеру докумета СФ и по ссылочному номеру документа СФ.

Уже даже есть предположение, что в стандарте ТАП по номеру документа и ссылочному номеру документа не выравнивается.

Коллеги спасибо за помощь!
У меня появилось решение (но все же некоторые моменты для меня остались все равно загадкой ).

Если использовать алгоритм 000 (без интерпретации), а в правиле проводки указать код ОГК "F" (как коллеги и подсказали выше) исходящий платеж успешно выравнивается с ТАП по ссылочному номеру докумета. Аналогично, думаю, и по номеру документа ТАП.

Но тогда не возму в толк как использовать алгоритмы 021 и 020 (получается, что работает корректно только при поиске документов счета фактуры)

Всем удачи!

алгоритмы если не ошибаюсь 10 дней без SAP все же используются только для электронной выписки.. вы же юзаете ручную

Есть возможность использовать алгоритмы и в ручной выписке.

например вот этот?

028 (Reference number per MULTICASH conversion programs)
This algorithm is the same as algorithm 027. The account statement files are imported in MULTICASH format. The algorithm uses number range BELNR.

Как говорится "Иногда лучше молчать, чем говорить".

Я не говорил, что есть возможность использовать ВСЕ алгоритмы. Я сказал, что есть возможность их использовать.

ок
тогда подскажите плс какие, и как их использовать?

Это уже другой вопрос. Зачастую можно обойтись и без использования этих алгоритмов, но это совсем не значит, что их НЕЛЬЗЯ использовать и в ручной

Например, чуть выше по постам, Vladimir Oz использовал алгоритмы для выравнивания по номерам сф.

Учитывая Ваш опыт, я думаю не составит труда воспользоваться поиском по форуму и найти ответы на интересующий вас вопрос. Например, такой

А когда все-таки доберетесь до системы, то советую заглянуть в транзакцию OT52 и убедиться в возможности указания там этого так не нравящегося вам алгоритма.

Прошу прощения у автора топика за вынужденный флуд в разделе.