Вот мое мнение по поводу SD-фактур, выложенное на sdn в CW Russia:
"в связи с отсутствием документации SAP по теме хотелось бы поделиться своим видением процедуры формирования исправительных счетов-фактур (исходящих) и отражения их в отчетах.
Итак, в документе счет-фактуры обнаружена ошибка. Чтобы решить, нужно ли в принципе формировать исправительный счет-фактуру,
необходимо выяснить, когда обнаружена ошибка и каков ее характер.

Возможные случаи:
1. Ошибка некритичная (с точки зрения налоговых органов)
Именно, в п.7 Правил заполнения счета-фактуры сказано: "в случае обнаружения в счетах-фактурах ошибок, не препятствующих налоговым органам идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, а также налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю, новые экземпляры счетов-фактур не составляются."
Если ошибку можно однозначно классифицировать таким образом, исправительный счет-фактура не нужен.
Отражение в отчетах:
Журнал регистрации - в части 1 журнала.
Книга продаж - на основном листе.

2. Ошибка критичная, но замечена еще до отправки документа покупателю
Исправительный счет-фактура не нужен (документа, который требуется исправить, еще нет).
Если возможно, устраняем ошибку без сторнирования документа (допустим, ошибка в наименовании, ИНН - тогда исправляем основные данные контрагента).
Удаляем вручную запись из журнала, если документ уже был распечатан. Далее выполняем повторную печать (журнал обновится автоматически).
Отражение в отчетах:
Журнал регистрации - в части 1 журнала уже с исправленными данными, но без номера исправления.
Книга продаж - на основном листе, с исправленными данными, но без номера исправления.

Если же без сторно обойтись нельзя (например, ошибка в количестве/сумме), сторнируем документ.
Удаляем вручную запись из журнала, если документ уже был распечатан (ВОПРОС К SAP: ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ?).
Выставляем новый счет-фактуру (исправление "-"), печатаем (журнал обновится автоматически), отправляем.
Отражение в отчетах:
Журнал регистрации - новый документ в части 1 журнала, без номера исправления.
Книга продаж - новый документ на основном листе, без номера исправления.
Сторнированный и документ сторно не отражаются.

3. Ошибка критичная, документ уже ушел покупателю
Ошибку заметил покупатель - так чаще всего и происходит.
Исправительный счет-фактура нужен (а если покупатель его еще не зарегистрировал, то п.2 по договоренности?).
И снова, если возможно, устраняем ошибку без сторнирования документа.
Создаем вручную запись в журнале с номером исправления и ссылкой на первоначальный счет-фактуру. Выполняем печать из журнала для этой записи.
Отражение в отчетах:
Журнал регистрации - первоначальный документ, документ с номером исправления в части 1 журнала.
Книга продаж - первоначальный документ на основном листе; аннулированный первоначальный документ и документ с номером исправления на основном листе - если исправление в том же налоговом периоде, на доп. листе - если исправление в другом налоговом периоде.
Проблема: на данный момент Книги с журналом регистрации никак не связаны, это исправление в книге продаж отражено не будет. Факт аннулирования в системе в данном случае отдельным документом не зафиксирован, в книге также отражен не будет.

Если же ошибка касается суммы/количества, аннулируем счет-фактуру сторнированием.
Это сторно следует отличать от сторно п.2, поэтому ВОПРОС К SAP: МОЖЕТ, ИМЕЕТ СМЫСЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АНАЛОГ ПРИЧИНЫ СТОРНО В FI ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ПРИ ОТРАЖЕНИИ В КНИГАХ И ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ В ЖУРНАЛЕ? Запись в журнале по первоначальному документу в данном случае следует оставить.
Выставляем новый счет-фактуру (с учетом исправлений), вручную (ВОПРОС К SAP: А МОЖЕТ, И АВТОМАТИЧЕСКИ, ПРОАНАЛИЗИРОВАВ ПРИЧИНУ СТОРНО ПРЕДЫДУЩЕГО ДОКУМЕНТА?) создаем запись в журнале с номером исправления и ссылкой на первоначальный счет-фактуру. Выполняем печать из журнала для этой записи, отправляем.
Отражение в отчетах:
Журнал регистрации - первоначальный документ, документ с номером исправления в части 1 журнала.
Книга продаж - первоначальный документ на основном листе; аннулированный первоначальный документ и документ с номером исправления на основном листе - если исправление в том же налоговом периоде, на доп. листе - если исправление в другом налоговом периоде."

Хотелось бы услышать от SAP рекомендации, и разъяснения по этому вопросу, но ответа пока нет.
Также непонятен характер градущих изменений в книгах (они должны опираться на новый журнал). С ними связан вопрос аннулирования - с использованием сторно или без сторнирования, а также сколько новых видов документов настраивать для правильного отражения в книгах.

Кому надо, могу кинуть видеофайл, оцифровал с экрана.

-

и мне если можно
undef6 собака mail.ru

Бросьте на e-mail, пожалуйста.

Киньте пжт. на alsu_nizameeva@kos.ru

Отписал в почту всем. Выложил бы ссылку сюда, да поди сап приобидится еще.

SDE!
Мне тоже пжлст на ksu_63@list.ru
Спасибо.

Спасибо.

-

мне бы тоже хотелось получить видео artdevil@inbox.ru

Уважаемые коллеги! Давайте не будем здесь делиться своими адресами.
Если хотите, то есть раздел Личных Сообщений. Пишите там.
А вообще для поиска/обмена учебных материалов есть специальная прилепленная тема.
С данного момента любые сообщения, не посвященные обсуждению темы, указанной в заголовке, будут штрафоваться предупреждениями по п.1.5 "Правил ресурса".

Коллеги, подскажите.

Все сделал как по писанию к нотам. Система 5.

Настроил диапазон номеров для журнала с\ф в тр J_3RINV. Далее настроил типы операций в ракурсе J_3RFOPERCOD_V. Сдела необходимые настройки в ракурсах J_3RFREGCUSIN_V, J_3RFREGCUSOFI_V, J_3RFREGCUSOSD_VV для автоматической регистрации в журнале. Что вот тут я не знаю - J_3RFREGCUSTX_VV какие то критерии для текстовых полей.

В итоге по тем видам документов, допустим для FI для KR. Просматриваю корреспонденцию по нему, захожу в печать и после печати из спула как понимаю этот док должен уходить в журнал. Но этого не происходит. В чем может быть проблема?

Доброе утро.

Тоже выставляли мессадж SAP. Правда кроме ответного вопроса по поводу цепочки документов, больше ничего не последовало. A&P, у вас есть какая-то новая информация от SAP (сроки, будет ли решено и как) по поводу проблемы учета в журнале счетов-фактур по реализации с особыми условиями ППС ?

Кто-нибудь сталкивался с тем, чтобы изменить стандартную программу печати для с\ф FI. Мы поменяли стандартную программу J_3RVPF2 на такой же аналог со своими изменениями. В OB78 прописано, чтобы для вида корреспонденции SAPR3 использовалась Zпрограмма. Но подвох в том, что если использовать Z, то в журнал регистрации автоматически ничего не попадает, а если стандартную J_3RVPF2, то попадает. Кто-нибудь знает может какую еще настройку, где возможно на уровне спула или по коду программы, где может быть прописана жесткая привязка стандартной программы печати и модуля на добавление документа ушедшего на печать в журнал регистрации с\ф.