Люди!!! Подскажите Помогите
Вопрос такой (с предисловием, что банковску выписку настраивать буду в первый раз, и вообще САПовец еще не очень опытный).

На примере дебиторки. Для одного и того же дебитора-Х могут быть актуальны проводки дебиторской задолженности (и ее погашения) по нескольким счетам ГК (по видам реализации) - например, 1) за товары
2) за услуги, 3) за ОС, 4) расчеты по претензиям.

Определить же для него как контрольный можно только _один_ счет.
Допустим, мы определи для этого дебитора-Х контрольным счет 1).

С проводкой задолженности дт 62 - Кт 90 (альтернативными контрольными счетами) разобралась.

Гложет вопрос про оплату Дт 51 - Кт 62 по банковской выписке. Ведь неправльно положить, скажем, оплату за ОС на счет товаров. А в самой выписке "за что" не указывается, только номер платежного поручения... Не будет же бухгалтер при вводе выписки по каждой строчке реализации сверяться с платежными поручениями и смотреть, за что же оплата. А даже если и будет, как он будет менять контрольный счет, зашитый в настройке операции банковской выписки "Платеж от дебитора"?
Насколько я успела посмотреть настйроку банковской выписки, такой возможности не увидела

В общем, нагородила тут, надеюсь понятно объяснила, что мне непонятно Буду очень благодарна за ответы. Заранее спасибо!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!

а выписка то у вас хоть в multicash формате?

вообще-то вам надо найти нужную открытую позицию, а уже по позиции программа будет определять что делать

Именно так и будет, а счет выбирать в постобработке FEBA.

...

Добрый день.



а почему бы на альтернативные 62 счета не завести коды ОГК.
Затем в выписке разделить банковскую операцию "Платеж от дебитора" на несколько, по кол-ву 62* счетов.
Например:
"Платеж от дебитора за товар",
"Платеж от дебитора за ОС"
"Платеж от дебитора за услуги" и т.д.
Далее для каждой из операций настроить свое правило проводки, где в определении кодов проводки прописать, соответствующий код ОГК.
Тогда, по идее, у Вас оплата будет ложится на нужный альтернативный 62* счет .

[quote="Vega"]а выписка то у вас хоть в multicash формате?

вообще-то вам надо найти нужную открытую позицию, а уже по позиции программа будет определять что делать[/quote]

Я так вообще не понял, выписка электрическая или ручная?
Если ручная, так надо настраивать виды операций и писать в инструкции, какую использовать для ОСей, какую для товаров. При этом за что был платеж, бухгалтер еще как-то из платежки догадаться должен.

Если выписка электрическая, то надо разбираться, какие референсы приходят и должны приходить от дебиторов через цепочку банков в тексте выписки. И уже исходя из этого строить банк или плательщика, чтобы в выписки была информация, необходимая для выравнивания: номер дебитора в вашей системе, фактуры,... А если бухгалтер сможет догадаться, к каким факурам относится платеж, то в постобработке правильные контрольные счета сами подтянутся.