Текущее время: Пт, мар 29 2024, 14:22

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Про банковскую выписку и не только...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 11:52 
Гость
Люди!!! Подскажите :) Помогите :o
Вопрос такой (с предисловием, что банковску выписку настраивать буду в первый раз, и вообще САПовец еще не очень опытный).

На примере дебиторки. Для одного и того же дебитора-Х могут быть актуальны проводки дебиторской задолженности (и ее погашения) по нескольким счетам ГК (по видам реализации) - например, 1) за товары
2) за услуги, 3) за ОС, 4) расчеты по претензиям.

Определить же для него как контрольный можно только _один_ счет.
Допустим, мы определи для этого дебитора-Х контрольным счет 1).

С проводкой задолженности дт 62 - Кт 90 (альтернативными контрольными счетами) разобралась.

Гложет вопрос про оплату Дт 51 - Кт 62 по банковской выписке. Ведь неправльно положить, скажем, оплату за ОС на счет товаров. А в самой выписке "за что" не указывается, только номер платежного поручения... Не будет же бухгалтер при вводе выписки по каждой строчке реализации сверяться с платежными поручениями и смотреть, за что же оплата. А даже если и будет, как он будет менять контрольный счет, зашитый в настройке операции банковской выписки "Платеж от дебитора"?
Насколько я успела посмотреть настйроку банковской выписки, такой возможности не увидела :?

В общем, нагородила тут, надеюсь понятно объяснила, что мне непонятно :) Буду очень благодарна за ответы. Заранее спасибо!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:   Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 18:20 
Гость
а выписка то у вас хоть в multicash формате?

вообще-то вам надо найти нужную открытую позицию, а уже по позиции программа будет определять что делать


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения: Re: Про банковскую выписку и не только...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 08:59 
Гость
Marina-mvt написал(а):
Люди!!! Подскажите :)
Не будет же бухгалтер при вводе выписки по каждой строчке реализации сверяться с платежными поручениями и смотреть, за что же оплата. А даже если и будет, как он будет менять контрольный счет, зашитый в настройке операции банковской выписки "Платеж от дебитора"?


Именно так и будет, а счет выбирать в постобработке FEBA.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 10:03 
Гость
...


Последний раз редактировалось bilimba Чт, окт 28 2004, 15:20, всего редактировалось 1 раз.

Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 14:42 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, авг 17 2004, 08:48
Сообщения: 168
Откуда: Москва
Добрый день.

Цитата:
Гложет вопрос про оплату Дт 51 - Кт 62 по банковской выписке. Ведь неправльно положить, скажем, оплату за ОС на счет товаров. А в самой выписке "за что" не указывается, только номер платежного поручения... Не будет же бухгалтер при вводе выписки по каждой строчке реализации сверяться с платежными поручениями и смотреть, за что же оплата. А даже если и будет, как он будет менять контрольный счет, зашитый в настройке операции банковской выписки "Платеж от дебитора"?
Насколько я успела посмотреть настйроку банковской выписки, такой возможности не увидела


а почему бы на альтернативные 62 счета не завести коды ОГК.
Затем в выписке разделить банковскую операцию "Платеж от дебитора" на несколько, по кол-ву 62* счетов.
Например:
"Платеж от дебитора за товар",
"Платеж от дебитора за ОС"
"Платеж от дебитора за услуги" и т.д.
Далее для каждой из операций настроить свое правило проводки, где в определении кодов проводки прописать, соответствующий код ОГК.
Тогда, по идее, у Вас оплата будет ложится на нужный альтернативный 62* счет .


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс, окт 31 2004, 16:56 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вс, окт 17 2004, 11:34
Сообщения: 1551
Пол: Мужской
[quote="Vega"]а выписка то у вас хоть в multicash формате?

вообще-то вам надо найти нужную открытую позицию, а уже по позиции программа будет определять что делать[/quote]

Я так вообще не понял, выписка электрическая или ручная?
Если ручная, так надо настраивать виды операций и писать в инструкции, какую использовать для ОСей, какую для товаров. При этом за что был платеж, бухгалтер еще как-то из платежки догадаться должен.

Если выписка электрическая, то надо разбираться, какие референсы приходят и должны приходить от дебиторов через цепочку банков в тексте выписки. И уже исходя из этого строить банк или плательщика, чтобы в выписки была информация, необходимая для выравнивания: номер дебитора в вашей системе, фактуры,... А если бухгалтер сможет догадаться, к каким факурам относится платеж, то в постобработке правильные контрольные счета сами подтянутся.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB