Текущее время: Пн, ноя 20 2017, 08:08

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: НДС со списываемых авансов
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2017, 15:34 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, дек 15 2014, 18:55
Сообщения: 36
Пол: Мужской
Yozhhhhh писал(а):
Никогда, ни при каких обстоятельствах, под страхом казни, расстрела, отравления и пр. не меняйте счетов, не удаляйте позиций в событиях open fi, которые имеют место после проверок и замещений. 1025 - это уже СЛИШКОМ поздно для подобных вещей.
Задолго до 1025 происходит очень многое, в т.ч. критичные вещи - наполнение таблиц для обновления GLT0, FAGL* (если активно), BSET и пр.
Все, что Вы замените/удалите в 1025, сразу же породит неконсистентность.

Спасибо за совет. Через 940 событие вроде все получилось.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС со списываемых авансов
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2017, 15:39 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 802
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Kengur писал(а):
Вычет не причем. Это в "начислено". Вычет это в "уплачено".

ШТО?))) При получении аванса идет НДС к уплате, при зачете он восстанавливается, идет в книгу покупок.
Я только это тут и имею в виду. При списании/зачете такого аванса система делает дебет 68, идет в книгу покупок, уменьшая сумму к уплате, это я и называю "к вычету".

Kengur писал(а):
КЗ нельзя взять и списать.

Еще как можно взять и списать КЗ :D Любую кредиторскую задолженность можно списать после истечения срока давности (ПБУ 9/99). Кроме задолженности по налогам, штрафам, пеням.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС со списываемых авансов
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2017, 18:31 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 19:21
Сообщения: 915
Yozhhhhh писал(а):
истечения срока давности (ПБУ 9/99).

ты б хоть прочитал что там написано :D
Цитата:
3. Для целей настоящего Положения не признаются доходами организации поступления от других юридических и физических лиц:
авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг;

_________________
я твой сап эфай внедрял


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС со списываемых авансов
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2017, 19:13 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 802
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Kengur писал(а):
3. Для целей настоящего Положения не признаются доходами организации поступления от других юридических и физических лиц:
авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг;

Что не мешает списать сумму на 91.01, который создан в сапе как не учитываемый в целях налогообложения :wink:
Такой счет счетом дохода не перестает быть. Как с точки зрения своей технической сущности, так и с точки зрения бизнес смысла. Это самый натуральный счет дохода с нулевым сальдо, который участвует в реформации. К чему этот спор? Я своими руками несколько месяцев назад настроил эту схему и смотрел, как сумма аванса тонет в объятиях 91 счета :D


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС со списываемых авансов
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2017, 12:36 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, дек 15 2014, 18:55
Сообщения: 36
Пол: Мужской
Yozhhhhh писал(а):
Никогда, ни при каких обстоятельствах, под страхом казни, расстрела, отравления и пр. не меняйте счетов, не удаляйте позиций в событиях open fi,
Я делал так:
1. Создал код НДС XS со списанием суммы НДС на 91 счет.
2. Списывал/возвращал аванс с данным кодом НДС (FB01, а не FB05, выравнивание вторым шагом).
3. Реализовал замещение, при котором система в выравниваемых позициях искала код НДС XS. Если находила, то в позициях дебитора, где был код ОГК и код НДС, отличный от XS, заставлял систему вписать код XS. Галку расчета налога ставил.
4. В результате сумма налога в полученном авансе и сумма налога в кусках по возврату/зачету/списанию совпадает, в документе выравнивания налога нет вообще, только позиции дебитора.

Еще вопрос: на втором этапе работы замещения, пробовал как подменять налог, так и очищал налог в позициях + очищал все налогозависимые поля (HWBAS, FWBAS, MWSTS, WMWST) - лишние налоговые позиции убираются, но сумма налога во второй позиции все равно остается. Можно конечно вычищать ее дополнительно в более поздних событиях, но хотелось бы иметь решение в одном замещении.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС со списываемых авансов
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2017, 22:49 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 802
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Вот тут надо бы Вам поподробнее рассказать, какую задачу Вы решаете.
Раз уж Вы поместили тему в топик, где счет заменялся, а не совсем мечом и топором вся НДС логика крушилась.
Вы-то что хотите сделать? Если я правильно понял, избавиться от налога и всех его следов? Но у Вас тогда не закроется 68 счет (MWS) и перерасчетный счет (76), а они при завершении цепочки должны обнулиться, загаситься. Правильнее так: не сами эти счета, а скорее сущности (сумма налога и сумма на перерасчете). 76 счет точно должен закрыться в 0, а 68 либо сам, либо посредством списания суммы в 91.02 (другие варианты мне незнакомы).
Вы зачем хотите от налоговых позиций избавиться?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС со списываемых авансов
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2017, 11:40 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, дек 15 2014, 18:55
Сообщения: 36
Пол: Мужской
Проблема с налоговыми позициями возникла из-за "кривости" бизнес-процесса по подарочным картам.
Внедрял его не я, повлиять на пользователей и ломать процесс уже не представляется возможным. Приходится искать обходные пути.
Теперь по сути: проблема возникает когда выравнивается 2 аванса (один приходит за покупку подарочной карты, а второй - за использование карты), в каждом из авансов прокручивается НДС (в 1-ом Дт 76 - Кт 68, во 2-ом Дт 68 - Кт 76), суммы этих 2х авансов чаще всего не совпадают (так как клиент может использовать не всю сумму) и в таком случае при выравнивании 2-х авансов еще раз прокручивается НДС. Собственно эти позиции НДС я и хочу исключить из выравнивания.
Предпосылки для этого:
1) Код транзакции (FB05 или F-32)
2) Уникальный клиент по подарочным картам (технический)
3) Код ОГК в документах выравнивания А
4) Код налога LZ
5) Наличие оборотов по 68-му счету в выравниваемых документах


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС со списываемых авансов
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2017, 12:28 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 19:21
Сообщения: 915
Почему у вас вобще во втором случае "аванс". Должна быть какая то "счет фактура".

Проблема у вас явно в кривом процессе, а не в откручивании авансов.

_________________
я твой сап эфай внедрял


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС со списываемых авансов
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2017, 12:42 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 802
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Понятно.
При выравнивании двух авансовых позиций с одинаковым кодом налога система действительно попытается крутить налог.
Чисто по формальным соображениям эти две позиции независимы, потому она будет гасить налог, проведенный при исходной проводке. Но тонкий момент: при совпадении кода налога (повлияет на позицию MWS, то есть 68 счет) и кода ОГК (повлияет на позицию MVA, то есть 76 счет) проводок по счетам НДС при выравнивании и так не будет. При несовпадении какого-то одного счета при выравнивании будет фигурировать только он (например, Дт 68X Дт 68Y или аналогично с 76). При несовпадении обоих счетов проводки будут при выравнивании парные, то есть пара 68 и пара 76. При этом в документе частичного выравнивания сумма налога в поле "Сумма налога" прописывается, но это нормально, потому что при окончательном выравнивании система будет гасить только несписанный налог (то есть сумма налога в исходной позиции минус сумма налога в позициях выравнивания).
Конкретно в Вашем случае следовало бы посмотреть, почему вообще рождаются позиции по 68 счету при выравнивании.

Эти две позиции аванса имеют одинаковый код налога и код ОГК? Активно ли для данной БЕ и для данного документа красное сторно? Какое выравнивание используете: частичное или с остатком?
Если красное сторно активно на уровне БЕ, то при выравнивании система сама расставит отметки сторно для гашения оборота, поэтому присутствие счетов НДС не станет помехой.
Но пометки красного сторно при выравнивании расставляются автоматически только при выравниваниях методом стандарта и частичной оплаты. При выравнивании с остатком система красное сторно не применяет


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС со списываемых авансов
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2017, 13:26 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, дек 15 2014, 18:55
Сообщения: 36
Пол: Мужской
Код ОГК в выравниваемых документах одинаков - А, Код налога тоже - LZ и 68 счет тот же. Дополнительных правил выравнивания в системе не нашел (в spro).
Красное сторно на уровне БЕ активно, в документе выравнивания красное сторно в позициях не проставляется. Выравнивание используем частичное.
Прикладываю пример документов:
Изображение


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС со списываемых авансов
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2017, 14:30 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 802
Откуда: Москва
Пол: Мужской
А точно ли частичное-то?
У Вас одна позиция на 12000, другая на 11990. Как у Вас при выравнивании генерируется позиция на 10 рублей?
При частичном было бы:
Дт 62.S2 11990
Кт 62.S2 11990

А 10 рублей - это 100% выравнивание с остатком. Тогда отсутствие красного сторно как раз понятно. Попробуйте выполнить выравнивание методом частичного платежа (вторая вкладка). Я уверен, что будет так:
Дт 62.S2 11990
Кт 62.S2 11990 красное сторно = 'X'

НДС в этом документе либо не будет вообще, либо дополнительно будет пара
Дт 68.S2 1827.46
Кт 68.S2 1827.46 красное сторно = 'X'


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС со списываемых авансов
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2017, 15:16 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, дек 15 2014, 18:55
Сообщения: 36
Пол: Мужской
Да похоже, что срабатывало выравнивание с остатком.
Попробовал сейчас частичное - НДС также прокручивается.
Изображение


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС со списываемых авансов
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2017, 15:55 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 802
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Ну вот, конец близок :D
Итак, заполненная сумма налога - верно и обязательно в любом случае, с этим разобрались.
Осталось разобраться, почему не гасится оборот через красное сторно на 68 счете.
При выравнивании работает движок J_3RF_XNEGP_FI, это функциональный модуль.
Ставьте там точку, это точно даст ответ.
Но сразу проверить:
1. Включенное красное сторно для БЕ в T001 (сделано).
2. Включенное красное сторно для вида документа в T003 (сделано).
3. Включенное красное сторно для страны в J_3RF_XNEGP_ACT, вот это проверьте.
4. Нет ли своих замещений на втором и третьем моменте, а также в событии 1120 в модулях процесса (транзакция FIBF). Короче, нет ли любого Z-функционала, который гасил бы при проводке BSEG-XNEGP.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС со списываемых авансов
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2017, 16:31 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, дек 15 2014, 18:55
Сообщения: 36
Пол: Мужской
Таблица J_3RF_XNEGP_ACT пустая. И соответственно J_3RF_XNEGP_FI не отрабатывает.


Последний раз редактировалось GroundV7 Ср, ноя 15 2017, 16:41, всего редактировалось 1 раз.

Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС со списываемых авансов
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2017, 16:32 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 802
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Интересно, что бы ответил на это Эркюль Пуаро? :D


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB