Текущее время: Пт, мар 29 2024, 13:23

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: конверсия валюты при импорте элeктроной выписки
СообщениеДобавлено: Ср, янв 05 2005, 12:26 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, дек 20 2004, 12:05
Сообщения: 84
привет,

как правильно описать в Make global settings for electronic bank statement правило проводки конверсии?

например, у меня два счёта для РУБ и EUR.
Я меняю 1000 руб, чтобы купить EUR.
в банковской выписке вижу операции:
счёт РУБ: - 1000 руб
счёт EUR:+ 26,78 EUR (946 руб)

как правильно сделать проводку?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: конверсия валюты при импорте элeктроной выписки
СообщениеДобавлено: Ср, янв 05 2005, 15:09 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вс, окт 17 2004, 11:34
Сообщения: 1551
Пол: Мужской
Nadia написал(а):
привет,

как правильно описать в Make global settings for electronic bank statement правило проводки конверсии?

например, у меня два счёта для РУБ и EUR.
Я меняю 1000 руб, чтобы купить EUR.
в банковской выписке вижу операции:
счёт РУБ: - 1000 руб
счёт EUR:+ 26,78 EUR (946 руб)

как правильно сделать проводку?


Списываешь рубли по рублевой выписке на некий транзитный счет.
Аналогично, зачисляешь евро с кредита этого же транзитного счета.
Разницу 54 рубля выявляешь при выравнивании транзитного счета и закидываешь куда надо.
Как все это настраивать?
1. Создаешь символ этого транзитного счета.
2. Присваиваешь ему какой надо номер из плана счетов.
3. Создаешь два правила проводки - для списания и для зачисления.
4. Настраиваешь правила. Я сделал сразу по первой области проводку на транзитный счет, вторая область не нужна. Выравниваем транзитный в регламенте закрытия дня. Второй вариант - зачисление делать через вторую область, тогда курсовую разницу можно выявить при постобработке.
5. Настраиваешь форексные операции, как они приходят в выписке.

При таком раскладе не важно, какую валюту ты продаешь или покупаешь - национальную за иностранную, наоборот или одну иностранную за другую.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: конверсия валюты при импорте элeктроной выписки
СообщениеДобавлено: Ср, янв 05 2005, 15:09 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вс, окт 17 2004, 11:34
Сообщения: 1551
Пол: Мужской
Nadia написал(а):
привет,

как правильно описать в Make global settings for electronic bank statement правило проводки конверсии?

например, у меня два счёта для РУБ и EUR.
Я меняю 1000 руб, чтобы купить EUR.
в банковской выписке вижу операции:
счёт РУБ: - 1000 руб
счёт EUR:+ 26,78 EUR (946 руб)

как правильно сделать проводку?


Списываешь рубли по рублевой выписке на некий транзитный счет.
Аналогично, зачисляешь евро с кредита этого же транзитного счета.
Разницу 54 рубля выявляешь при выравнивании транзитного счета и закидываешь куда надо.
Как все это настраивать?
1. Создаешь символ этого транзитного счета.
2. Присваиваешь ему какой надо номер из плана счетов.
3. Создаешь два правила проводки - для списания и для зачисления.
4. Настраиваешь правила. Я сделал сразу по первой области проводку на транзитный счет, вторая область не нужна. Выравниваем транзитный в регламенте закрытия дня. Второй вариант - зачисление делать через вторую область, тогда курсовую разницу можно выявить при постобработке.
5. Настраиваешь форексные операции, как они приходят в выписке.

При таком раскладе не важно, какую валюту ты продаешь или покупаешь - национальную за иностранную, наоборот или одну иностранную за другую.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 06 2005, 19:21 
Гость
большое спасибо за совет :)
встречный вопрос:
документы вводятсяа aвтоматически через fb01 в первую область, тип SA

они уже оба cleared, поэтому выравнивание через ф-03 невозможно.
Просто на транзитном счёте остаётся разница, которая и является потерей при конвертации.

как правильно эту разницу обработать по правилам бухалтерии?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 07 2005, 09:27 
Гость
Anonymous написал(а):
большое спасибо за совет :)
встречный вопрос:
документы вводятсяа aвтоматически через fb01 в первую область, тип SA

они уже оба cleared, поэтому выравнивание через ф-03 невозможно.
Просто на транзитном счёте остаётся разница, которая и является потерей при конвертации.

как правильно эту разницу обработать по правилам бухалтерии?


Если документы проводятся на транзитный счет, и суммы в них разные, они не могут быть выравненными. ИМХО надо проверить:
1. Ведется ли транзитный счет с управлением ОП.
2. Валюты проведенных документов (в приведенном примере один док должен быть в рублях, второй в евро).


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 07 2005, 11:54 
Гость
дело в том, что мой транзитный счёт и есть счёт потерь при конверсии.
на самом деле в нём выключено управление ОП, т.к он небалансовый.

с точки зрения бухалтерии, надо ли мне выбрать другой транзитный счёт и выравнивая его закидывать разницу отдельным документом на счёт потерь при конверсии, как советовал Седло,
или же можно оставить всё как есть и просто иметь разницу на счёте потерь при конверсии?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 10 2005, 12:09 
Гость
Anonymous написал(а):
дело в том, что мой транзитный счёт и есть счёт потерь при конверсии.
на самом деле в нём выключено управление ОП, т.к он небалансовый.

При чем тут это??? Управление ОП включается вне зависимости от того, является счет балансовым или нет. Для транзитного счета я бы включил управление ОП, тогда при выравнивании можно было бы закидывать разницу туда, куда хочется.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB