Спасибо, что откликнулись. Прошу прощения, что не совсем понятно пояснила про авансовый платеж. Дело в следующем: при загрузке начального сальдо остатки по авансу легли не в Дт 60.2, а в Кт 60.2 (так как в 1С по дебету данного счета был отрицательный остаток).
Теперь если смотреть отчет: Аванс кредитору (т.е. проводка Дт 60.2 Кт INIT) ложится корректно. В поле "Платеж во ВВ" отражается сумма со знаком плюс, в поле "К оплате" эта сумма отражается со знаком минус. Все верно.
Но обратная проводка Дт INIT Кт 60.2 ложится в отчет таким же образом. Т.е. в поле "Платеж во ВВ" отражается сумма со знаком плюс, в поле "К оплате" со знаком минус. Хотя, по сути дела, должно быть наоборот.
После некоторых моих изысканий я сделала вывод, что отчет построен на кодах проводок. Поэтому документы, с использованием, например, кода проводки 21 (кредитовое авизо) попадают в отчет только псле выравнивания (вид документа, конечно, не при чем, просто в процессе сравнения FBL1N и Анализа платежей, отсутсвие некоторых из них сразу брасилось в глаза). А с кодом проводки 25 (платеж), ложится корректно. В случае же аванса система скорее всего анализирует код ОГК без анализа кода проводки. Если же кидать в Кт60.2 без кода ОГК, а, например, с исползованием КП 35 (входящий платеж), то документ опять же не попадет в отчет.
Что же касается кредиторов, то для меня пока так и осталось загадкой, почему система игнорирует определенную группу. Конечно, это группу (как и все остальные), мы настраивали сами. Может просто где-то стоит ограничение по количеству выводимых в отчет кредиторов, а так как эти кредиторы последние по нумерации, они и остались за кадром. Но подтверждение этой версии я пока не нашла.
|
|