Здравствуйте. В уже созданных документах надо ввести информацию по полю Компания-партнер. Пытался сделать через настройки - Правила изменения документов, что-то не получилось.

DarkDuck, а не подскажите как отменить деривацию этого поля с ОЗ кредитора/дебитора на определенный тип документа, на определенную позицию? А то столкнулись с проблемой - в данное поле какой то деривацией просаживается значение с ОЗ дебитора в документ выравнивания ДЗ в позицию по выравниванию технического счета Банка Входящие платежи. Банковская выписка же просаживает позицию с кодом компания-партнер ' ', получить с банка нормальное значение компании-партнер мы не можем. А т.к. у нас счет Входящие платежи с Управлением ОП, то при выравнивании транзакцией F.13 выравнивание не хочет проводится, т.к. на открытой позиции по выравниванию ДЗ в поле компания-партнер просажено конкретное значение например '1111', а на позиции созданной банковской выпиской просажено значение ' '. Выравнивание же с разными значениями полей компания-партнер в открытых позициях не делат, хотя в критериях выравнивания у нас стоит только ZUONR(присвоение).

Сейчас решили проблему по простому - написали замещение поля Компания-партнер на значение ' ' на тип документа выравнивающего ДЗ на позицию создающуюся на счет Входящие платежи, на позиции закрывающей ДЗ Компанию-партнер не замещали, т.к. на позиции ДЗ, созданной при создании исходящей счет-фактуры значение в поле Компания партнер тоже из ОЗ дебитора просажено, например то же самое '1111'.

Но можно же наверно и деривацию на конкретную позицию конкретного типа документа отменить ?

Заранее спасибо за помощь!!!

Насчет позиции Дебиторской/Кредиторской задолженности Вы абсолютно правы, но мы хотели убрать деривацию этого поля при создании Исходящего/Входящего платежа (DZ/KZ) на позицию технических счетов расчетного счета Исходящие платежи/Входящие платежи. Чтобы в дальнейшем при выравнивании открытых позиций при приходе операций банковской выписки: Подтверждения платежа/Входящего платежа не вылетала ошибка что выравниваем позиции с разными компаниями-партнер - при формировании KZ/DZ в позиции стояла например компания-партнер ='1111', а в позиции при приходе выписки ' '.


Как оказалось F-13 может учитывать компанию партнер (как было у нас), так и не учитывать (как написали Вы). Зависит это от настройки в виде документа, которая называется: Несколько компаний. Если эта галка не стоит на документе выравнивания, то F-13 при выравнивании позиций имеющих разное значение в поле Компания-партнер, будет ругаться, как ругалась у нас. Если же эта галка стоит, то F-13 не будет ругаться, как написали Вы.

Согласен, но я нигде и не писал, что у нас проблема настройки автоматического выравнивания, - описывал ошибку и когда она возникает. F-13 это транзакция, которой мы и делаем выравнивание ОП на техническом счете входящих платежей, FB05 нам не подходит поскольку у нас загрузка банковской выписки и создание входящих платежей дебиторов проводится отдельно друг от друга именно в автоматических режимах и выравнивание ОП на техническом счете исходящих платежей нужно делать уже следующей операцией после автоматического создания входящих платежей дебитора.
Может в самом деле нужно было дописать что и при ручном выравнивании такая ошибка выходит, но как то не додумался .