Добрый день всем
После инсталляции локализации FI-CA - Налоговая отчетность для Украины столкнулись с проблемами расчета и формирования и создания документов налоговых накладных.
1. Нет возможности сторнирования налоговой накладной (особенно, если она была распечетана). Как документ FI-CA он сторнируется, а как документ налоговой накладной - нет. Ведь бывают случайные ошибки (хотя бы человеческий фактор) которые не требуют корректировки базового документа (аванс или фактура) для исправления налоговой накладной.
2. Нет возможности создать налоговую накладную на открытый остаток фактуры после перерасчета аванса. Я имею ввиду случай, когда в одном периоде был аванс и на него была выписана налоговая накладная. Во втором периоде была выписана фактура на сумму больше аванса. Был выполнен перерасчет аванса с частичным выравниванием фактуры. В этом случае налоговая накладная должна быть расчитана и создана на сумму остатка фактуры. Но в системе создается документ налоговой накладной на полную фактуру и документ корректировки на перерасчет аванса. Этот механизм создает определенные трудности в налоговой отчетности. Во-первых, все эти корректировки должны быть отражены в Приложении 1 Декларации по НДС (не каждый налоговик скажет за это "спасибо" - к Приложению 5 будет не меньшее Приложение 1), во-вторых Реестр вход/исход НН будет похож на безумие, да и Клиентам не очень это понравится.
3. При создании НН через программу /SAPCE/FKUA_TAX_VOUCHER_CREATE документ создается "вслепую" только для Делового партнера. Нет возможности ввести дополнительные ограничения выбора. Все базовые документы делятся только на документы к налоговой накладной и на документы к корректировке НН. А если есть необходимость создания налоговой отдельно для сектора 1 и отдельно для сектора 2 (к примеру)?
4. И еще проблема. Как основание для создания НН в таблицу DFKKREP06 попадают документы авансов, фактур, перерасчетов авансов (выравнивания). Есть также сторно документов фактур. А где документы отмены выравнивания? Документ выравнивания является инициирующим документом для создания НН. Тогда при его отмене - почему он не в таблице?

Помогите все кто сталкивался с такими же проблемами.

1. Непонятно. Должен сторнироваться как и обычный документ FI через FB08.
2. Используйте функцию "Специальная обработка аванса".

Это можно было бы сделать, если бы это был обычный документ FI-документ Главной книги. Но это документ FI-CA выполненный в Контокоррентных расчетах. Он еще не перенесен в FI. При этом к налоговой накладной как виду документа одновременно создается документ налоговой как формуляр с внешним номером (внешняя нумерация в отдельной таблице).
Как вид системного документа он сторнируется, но как внешняя налоговая - не удаляется. И во всех таблицах остается запись, что на фактуру или на аванс был создан документ налоговой. Т.е. повторно создать НН на базовые документы невозможно.

Вопрос: зачем вы активировали модуль FI-CA (Contract Accounts Receivable and Payable) ? Ведь этот модуль "This functionality is optional."
Так написано в ноте 873165 - FI-CA Tax Reporting Ukraine, там же есть описание, может оно вам поможет.

Но был сильно удивлен, что вы его решили использовать.
Никто и никогда его не активировал. Достаточно всех средств, которые есть в FI.

вести несколько лицевых счетов по отдному контрагенту стандартными средствами - это много-много абапа надо

Каким боком касается налоговая отчетность к лицевым счетам контрагента ?

Это к вопросу зачем FI-CA необходимо использовать

В данном случае этот модуль используется в других целях.
Из названия темы видно, для каких.