Всем привет.

Возникла следующая ситуация с зачетом аванса

Т.е. в 2008 году был аванс:
Дт 51 Кт 6202 = 1000 руб
Дт 7609 Кт 6802 = 152 - книга продаж.

Прошло три года, фактуры не было, и теперь нужно списать задолженность
Дт 9102 Кт 6202 = 1000
Но и 7609 нужно закрывать на 91.
Дт 9102 Кт7609 = 152 - БЕЗ КНИГИ ПОКУПОК.

В viewtopic.php?f=5&t=54531
предлагалось сделать замещение и подменить счет 68 на 91, и так же подменить код налога, но автор не добился нужного результата.

В принципе, бухгалтера согласны делать проводку Дт 91 кт 76 вручную.
Но можно ли как-то после этого выровнять позиции без выделения НДС?

Кто как решает данную проблему?

Добрый день,
я делал отдельный вид документа для списания авансов и отдельный код НДС для списания. В настройке кода НДС прописал 91-ый счет (вместо 68-го), на который нужно списать НДС. Вид документа, код транзакции FB05,код НДС, который был указан в авансе прописал в предпосылке замещения. Сам код НДС замещаем на созданный нами.
При списании пользователь в FB05 вручную указывает сумму, которую надо списать, 91-ый счет на который нужно списать задолженность, выбирает открытую позицию, в итоге автоматически формируются еще 2 позиции Дт 91 Кт 76. Вроде все довольны

делаем как Ikarus, только еще 68й замещаем (удалось добиться замещения и счета и кода НДС) - в openfi 1120
получается проводка
Кт 62 дебитор 1180
Дт 91 расход 1180
Кт 62 ндс 180
Дт Z68 180
Дт 91 расход по НДС 180
Кт Z68 180

замещаем 68-й только если суммы по Дт и Кт равны (на всякий случай)

спасибо, Ikarus. все получилось

Нужна помощь в настройке автоматической проводки. Народ HELP, роюсь, но чую что хожу по кругу.
На основании каких настроек система при выравнивании счета кредитора берет предварительный код НДС?

По коду НДС я понимаю откуда он берет счет, я понимаю откуда система берет перерасчетный счет!
НО Я не понимаю откуда он автоматически берет код НДС для списания?

Нашел. Реализовано через замещение кода НДС. Через который подтягивается счет налога.

Кстати, а почему именно в 1120? Я такое же замещение счета реализовал во втором моменте.
Замещается прекрасно, главная книга ложится хорошо.
Для 1120, если не ошибаюсь, надо аппендить bseg_subst. Да и реализация занимает больше времени и кода.
Спрашиваю, вдруг подводный камень какой выловлю.

Теперь проверьте состояние таблиц BSET и DEFTAX_ITEM, скорее всего, будете удивлены, что там ничего не заменилось...

Там не скорее всего, а совершенно точно ничего не заменилось.
Ну и что? В BSET в поле "Счет ГК" можете написать "чебурек", результат работы книг будет прежним, книга по коду НДС работает, а не по счету ГК.

Сделали просто замещение в GGB1 - по условию "вид документа blart = списание" код налога замещается на тот, у которого в настройках вместо 68го прописан 91й счет. Все работает, никакого опенэфай не нужно.