Текущее время: Пн, ноя 20 2017, 08:11

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Переоценка за каждый день FAGL_FC_VAL
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 14:31 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Ср, авг 31 2011, 16:23
Сообщения: 46
Коллеги, приветствую!
У меня следующая проблема.
Я использую транзакцию FAGL_FC_vAL для переоценки валютных счетов. Эта транзакция считает разницу последнего введенного курса в месяце и 1-го. Обычно переоценку делают ежемесячно, в таком случае всё работает отлично. Заказчику же необходимо считать переоценку ежедневно. Как можно настроить данную транзакцию, чтобы можно было считать переоценку ежедневно?
Пытались запускать по дням, но программа берёт последний введенный курс в месяце. К примеру 7-го числа делаю переоценку а уже есть курс за 9-е и переоценка считается уже за 9-е.

Заранее благодарю.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка за каждый день FAGL_FC_VAL
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 19:56 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 17:49
Сообщения: 1936
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
Мне кажется, вы ошибаетесь...
Система берет первый курс, начиная с отчетной даты (включительно)
Код:
    SELECT * FROM tcurr CLIENT SPECIFIED
                        WHERE kurst EQ exc_type
                        AND   fcurr EQ for_curr
                        AND   tcurr EQ loc_curr
                        AND   gdatu GE datc                    "больше или равно "Дата выполнения оценки"
                        AND   mandt EQ mandt
                        ORDER BY PRIMARY KEY.
То есть, если есть курс за 07.04 и 09.04, то при запуске с датой 07.04 - возьмется курс за 07.04.
Если курса за 07.04 нет, то при запуске за 07.04 возьмется курс за 09.04.

_________________
Цифровая трансформация в массы - использую S/4 HANA на домашнем сервере для семейной бухгалтерии...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка за каждый день FAGL_FC_VAL
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 21:50 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Ср, авг 30 2006, 21:05
Сообщения: 325
Насколько я помню, переоценка ОП возможна на любую дату, а переоценка балансов счетов ГК - только на конец периода. То есть для счетов ГК программа смотрит только таблицу балансов. Так что переоценивать их каждый день можно только если у вас в году 365 периодов. Например:
- 7 апреля сальдо счета 52 100$ курс 29
- 9 апреля сальдо счета 52 200$ курс 30
- дальше операций нет
если запустить переоценку за 7 апреля, переоцениваться будет все равно сальдо счета на апрель, т.е. 200$ по курсу 30.

Оговорюсь - это относится к логике F.05, с FAGL_FC_VAL не пробовал. Но скорее всего логика та же.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка за каждый день FAGL_FC_VAL
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 00:46 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 17:49
Сообщения: 1936
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
Alexei писал(а):
- 7 апреля сальдо счета 52 100$ курс 29
- 9 апреля сальдо счета 52 200$ курс 30
- дальше операций нет
если запустить переоценку за 7 апреля, переоцениваться будет все равно сальдо счета на апрель, т.е. 200$ по курсу 30.
Только по курсу 29 (см. select)...

А ФМ 'CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCY' вызывается и в SAPF100 (тр. F.05).

_________________
Цифровая трансформация в массы - использую S/4 HANA на домашнем сервере для семейной бухгалтерии...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка за каждый день FAGL_FC_VAL
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 12:44 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Ср, авг 30 2006, 21:05
Сообщения: 325
Plank писал(а):
Alexei писал(а):
- 7 апреля сальдо счета 52 100$ курс 29
- 9 апреля сальдо счета 52 200$ курс 30
- дальше операций нет
если запустить переоценку за 7 апреля, переоцениваться будет все равно сальдо счета на апрель, т.е. 200$ по курсу 30.
Только по курсу 29 (см. select)...

А ФМ 'CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCY' вызывается и в SAPF100 (тр. F.05).

Оно так, но вопрос в том, что в этот ФМ передается в качестве даты.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка за каждый день FAGL_FC_VAL
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 13:03 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 17:49
Сообщения: 1936
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
Код:
AND   gdatu GE datc                    "больше или равно "Дата выполнения оценки"

_________________
Цифровая трансформация в массы - использую S/4 HANA на домашнем сервере для семейной бухгалтерии...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка за каждый день FAGL_FC_VAL
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 16:36 
Младший специалист
Младший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вс, авг 03 2008, 16:11
Сообщения: 57
Несколько ошарашен тем, что Вы запускаете переоценку каждый день.
У нас бухгалтера раз в месяц запускают и воют от документов по откату курсовых разниц в случае частичных оплат.
Кроме того, бухгалтерам не нравится, что сумма переоценки есть разница курсов между датой переоценки и датой проводки переоцениваемого документа, а не датой последней переоценки.
Как Вы с этим боретесь?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка за каждый день FAGL_FC_VAL
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2012, 17:49 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, июл 22 2009, 21:30
Сообщения: 14
Попробуйте предложить им дельта-логику переоценки открытых позиций, см. ноту Note 960661 - FAGL_FC_VAL: Delta Logic Foreign Currency Valuation


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка за каждый день FAGL_FC_VAL
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2012, 23:47 
Младший специалист
Младший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вс, авг 03 2008, 16:11
Сообщения: 57
Цитата:
Попробуйте предложить им дельта-логику переоценки открытых позиций, см. ноту Note 960661 - FAGL_FC_VAL: Delta Logic Foreign Currency Valuation

Пробовал. Но настроить не получилось.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка за каждый день FAGL_FC_VAL
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 12:00 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, июл 22 2009, 21:30
Сообщения: 14
Дельта-логика - рабочее решение, как раз подходящее для каждодневной переоценки. Конечно бухи с ним намучаются, т.к. прямой связи в отчетах между переоцениваемыми документами и самими документами переоценки нет. Скорей всего придется наабапить отчетик. Но в конце-концов это же был их выбор.

Что конкретно не получилось настроить?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка за каждый день FAGL_FC_VAL
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2017, 15:10 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Вт, мар 05 2013, 14:18
Сообщения: 25
Мы в продуктивной системе переходили к Дельта Логике (Delta logic) от сторнирования переоценки (reversal logic). Бухгалтерам не нравилось, что документы сторнируются, и в баланс повторно идут все суммы переоценки, а не та часть, которая относится к периоду. У нас была обычная ГК .
В Тр f.05 не ставили галку "Сторнировать" и дату сторно. В итоге система выдавала немного странные документы переоценки, но правильные. Интересно как в ГГК Дельта логика работает? Как настраивали?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB