Текущее время: Пт, ноя 24 2017, 05:39

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Выравнивание с позицией остатка
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 12:03 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, окт 14 2014, 11:19
Сообщения: 3
При выравнии авансовых платежей дебиторов с позицией остатка, в системе отражаются не корректные проводки, а так же при формировании НДС не верно отражаются такие авансы в книгах.
Коллеги, вопрос в следующем, возможно ли использование выравнивания с позицией остатка для авансовых платежей дебиторов? Если да, то что настроить?
Я такого не видела, но может кто-то это как-то делал или хотя бы видел, что это реализовано.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание с позицией остатка
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 12:10 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, дек 18 2006, 15:29
Сообщения: 519
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Российский SAP не рекомендует использовать выравнивание с позиции остатка, по причине некорректного отображения информации в книгах.

_________________
WhoamI?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание с позицией остатка
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 19:00 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 806
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Beard писал(а):
Российский SAP не рекомендует использовать выравнивание с позиции остатка, по причине некорректного отображения информации в книгах.

Абсолютно согласен. Это даже зафиксировано документально.
Sap Best Practices Закрытие периода в Финансовом учете (159)
В описании к автоматическому выравниванию дебиторов, страница 40:
- с позициями остатка
- с частичным платежом
Рекомендуется использовать метод с частичным платежом.

Однако фраза "рекомендуется", разумеется, не связывает руки и не ставит ультиматумов.
Тут следует учитывать вот что:
- если выравнивается задолженность с авансом и остаток образуется от задолженности, то проблемы нет. Аванс расходуется полностью, проводка по счету НДС и перерасчетному счету авансов делается в полном объеме;
- если остаток образуется от аванса, то в выравнивании участвует позиция аванса исходная, а также позиция остатка от аванса новая. Счет НДС и перерасчетный счет аванса будут в паре иметь противоположные знаки, система такие позиции схлапывает и эффект будет такой же, как при обычном выравнивании (или частичном). Однако документ, содержащий позицию остатка, проводок по НДС иметь не будет (там плюс и минус на одинаковую сумму). При следующем зачете НДС продолжит выкручиваться.

Поэтому я думаю, что проблема в книге будет не из-за проводок, а из-за сложной цепочки выравнивания и невозможности получить номер авансовой фактуры. Сами проводки, кажется, предельно корректны.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание с позицией остатка
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 19:23 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 806
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Собственно смоделировал ситуацию, если интересно.
Перерасчетный счет в документе выравнивания встретился только один раз.
А вот позиция с операцией MWS (68 счет) две, одна с красным сторно.
Сначала думал, что книга покупок такое не захочет кушать, но нет, все хорошо, красное сторно она читает, все схлопнула.
В книге покупок: номер фактуры = аванс, номер документа переноса налога = документ выравнивания. Тут все ок.
Сама позиция остатка содержит красивую информацию с суммой налога, но в книгу не попадает, так как отсутствует в BSET.

При втором выравнивании с остатком начинается веселье.
Но проводки снова ок, книга читает, схлапывает. Но в столбец номер фактуры выведет, конечно же, номер документа, который содержит позицию остатка.
Но это легко решается через пользовательское расширение;)

Так что, автор, было бы желание;)

А вот журнал я не проверял, не делаем его.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание с позицией остатка
СообщениеДобавлено: Вс, мар 27 2016, 23:35 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 21 2006, 16:56
Сообщения: 1077
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Попробовал у себя. В BSET пишется позиция остатка полностью, и дебетовая, и кредитовая сторона, и в книгу покупок выводится дебетовая сторона, как и должна, причем со ссылочным номером=ссылочному номеру исходной фактуры на аванс. Так что проверяй у себя, отсутствие позиций в BSET это как-то очень странно, если в самом документе остатка у тебя сформировались налоговые позиции.

Yozhhhhh писал(а):
- если остаток образуется от аванса, то в выравнивании участвует позиция аванса исходная, а также позиция остатка от аванса новая. Счет НДС и перерасчетный счет аванса будут в паре иметь противоположные знаки, система такие позиции схлапывает и эффект будет такой же, как при обычном выравнивании (или частичном). Однако документ, содержащий позицию остатка, проводок по НДС иметь не будет (там плюс и минус на одинаковую сумму). При следующем зачете НДС продолжит выкручиваться.

Поэтому я думаю, что проблема в книге будет не из-за проводок, а из-за сложной цепочки выравнивания и невозможности получить номер авансовой фактуры. Сами проводки, кажется, предельно корректны.


Немного наоборот. Если остаток от аванса - система исправно генерит перерасчетную позицию и корректно показывает зачет аванса (ранее начисленного нормальным документом аванса, пример рассматриваем дебиторский и входящий аванс), до полного погашения. Но вот если у нас фактура оказывается больше аванса и образуется дебетовое сальдо на дебиторе (и кредитовая позиция 68*счета, как следствие), то происходит именно то, о чем ты пишешь - аванс закрывается полностью, и новых позиций не генерируется (что в общем правильно, образуется остаток от фактуры, а не от аванса, дальше там ничего зачитывать не нужно, НДС уже начислен в оригинальной фактуре).

В реальности - единственная проблема, которую я вижу с позицией остатка это ненаследуемые ссылочные номера в позициях остатка от фактуры (ссылка при выравнивании позиции остатка от аванса не нужна, т.к. книги видят исходный аванс и берут ссылку оттуда).

Может быть есть еще какие-то известные проблемы с позицией остатка? Может быть кто-то уже использует выравнивание с остатком и может поделиться опытом? Просто уж слишком заманчиво все выглядит с позицией остатка, подозрительно заманчиво - никаких проблем с хвостами от предыдущих выравниваний, никаких "забытых" частичных выравниваний, благодать какая-то. Моя подозревать :|

_________________
Гюгюльме аля-улю


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание с позицией остатка
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2017, 15:04 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Вт, мар 05 2013, 14:18
Сообщения: 25
Здравствуйте,

удалось настроить процесс выравнивание с позиции остатка для российской компании? Если да, как вы решили проблемму ссылок в книге продаж, описаннуб выше? Очень уж симпатично переностся остаток, удобно.

Yozhhhhh можете отправить документ по закрытию периода 159.

Заранее благодарю,


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание с позицией остатка
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2017, 19:04 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 806
Откуда: Москва
Пол: Мужской
FI-CO писал(а):
удалось настроить процесс выравнивание с позиции остатка для российской компании?

Дак там и настраивать вообще ничего не нужно (кроме вида документа для генерируемого остатка). Можно брать и начинать пользоваться.
Что касается плюсов и минусов для отчетности и для выполнения текущих задач, то спор, похоже, продолжения не получил.

-TT- писал(а):
В реальности - единственная проблема, которую я вижу с позицией остатка это ненаследуемые ссылочные номера в позициях остатка от фактуры (ссылка при выравнивании позиции остатка от аванса не нужна, т.к. книги видят исходный аванс и берут ссылку оттуда).

Ну спустя полтора года можно констатировать, что в документ остатка можно занаследовать все, что душе угодно, и ссылку из выравниваемого счета-фактуры тоже. Но тогда остаток должен быть образован только одним документом, чтобы было понятно, какую ссылку дальше проносить через время. И вот опять пошли тонкости - запрет выравнивания с остатком по принципу "много к одному" и много ко многим". А это как раз лишает всю концепцию ее главного преимущества - избавления от миллиарда открытых позиций в отчетах.

Мое личное мнение - выравнивание с остатком можно применять, когда много позиций идут стенка на стенку, нет требований по отражению налогов, нет формирования актов сверки по данному бизнес-процессу и нет требований по быстрой идентификации, какой документ задолженности этот остаток породил (ибо ответа на этот вопрос нет, ведь остаток мог сложиться по рублю с каждого документа). А тут на ум приходит только обработка зарплаты. Больше нигде не видел, чтобы на выравнивание с остатком кто-то пускал романтические слюни :D во всех компаниях выравнивание с остатком блокировал в 940 событии.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: BingBot и гости: 9


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB