Здравствуйте,

Стыдно даже спрашивать и тем не менее

При выравнивании ТАП-ов через FEBAN, я проваливаюсь в FB05 -документы к выравниваю верные подтягиваются по XBLNR, но.. С этим XBLNR два ТАП-а созданы, к примеру.

Можно ли в FF.5 автоматически выбирать правильный документ к выравниванию по сумме из выписки?

Заранее спасибо!

Спасибо DarkDuck, проверили эту галочку, но с ней и вовсе автоматическое выравнивание не происходит в FB05 по XBLNR-у. Вообще не ищет по XBLNR.

Как сделать так, чтобы в FF.5 ТАП-ы выравнивались и по XBLNR и по сумме, если вдруг по дебитору в открытых позициях несколько ТАП-ов с идентичным XBLNR?
Неужели надо юзер- экзит для этого писать (для выравнивания по сумме): привязывать к BTE транзакции FB05? Должна же быть стандартная настройка.. Плиз, помогите

Обязательно через XBLNR?

Обычно не так делают, обычно выбирают 29й алгоритм интерпретации и ТАПы подтягивают по номеру платежного поручения. Нигде не видел чтобы в FEBAN ТАПы искали по XBLNR.

Azzie, по-моему, ТС упомянул дебиторские ТАПы. Это уже совсем другая история.

Эмм, ну если платежи все так же исходящие, то история все та же...дебиторам тоже платят, через дебиторские ТАПы.
В чем там цимес, насколько я помню процесс технически такой же. АПП - PYORD - 29й алгоритм.

Автор, платежи исходящие?



По сумме нет алгоритма интерпретации для входящего платежа, если только копировать 21 в клиентский и допиливать там. Но мне кажется это не очень правильно, что не могут что ли заплатить сумму, отличную от выставленной в счете, например по нескольким счетам? Автор подробнее процесс расскажи, как у вас сделано.

Йохохо! И бутылка рому!
Это как Вы дебитору через дебиторский ТАП платить собрались?:)
В нем проводка по дебету, при выравнивании транзакцией FB05 (хоть напрямую, хоть пакетно из выписки) пойдет автоматическая проводка по кредиту счета ГК через целевой. И других вариантов нет и быть не может. Исходящую оплату дебитору совершить действительно можно. Но это должна быть проводка по кредиту. Для этого либо закидывают сумму платежа на специально настроенный код ОГК (а его добавляют в список разрешенных для F110), либо платят как есть.

Можно проще, нехитрым замещением на код проводки на 19 и индикатор дебита/кредита на H в FBA6 для вида документов с дебиторами. Делал так возвраты платежей дважды уже.

.

Это не только не проще, но и с точки зрения архитектуры системы в корне неверно.

а почему?

Потому что кредиторский ТАП для проводки исходящих платежей. Дебиторский ТАП - для проводки входящих. Все очень банально.
Сделать выплату дебитору можно с любого настроенного специально под эти цели кода ОГК. Затраты времени для проводки ТАП и позиции с нормальным ОГК одинаковые.
Кроме того, для замещения нужны предпосылки. Как системе понимать, какой ТАП автор в данную минуту собирается сделать: для проводки входящего платежа или для возврата? По закорючке в каком-либо поле, по ссылочным ключам, по слову "возврат" в текстовом поле? Все это попросту ненадежно, а перечисленные поля в крупных компаниях на вес золота. Кроме того, группы статполей придуманы не просто так. Если КП меняется в конце, то при последующем редактировании документа можно обнаружить кучу сюрпризов с ушедшими нужными полями и выползшими ненужными. Все это требует выравнивания настроек и потраченного времени. Возникает вопрос: зачем?

Всех этих проблем просто нет, ТАП проводятся на технические счета, а не на счета дебиторов и кредиторов, группа статусов полей берется из технического счета. Вид документа вполне решает предпосылку, платеж дебиторам реально нужен только для возвратов, под это можно сделать вид документа.

Решение рабочее, уже в продуктиве бывало, проблем 0, делать час.

у меня - также..

Спорить не стану, но при возможности все сделать без единого замещения выберу такой способ.


К Вашему сведению. При проводке любого FI-документа группа статполей берется не только из счета, а из пересечения код проводки - счет - операция - БЕ. А при проводке именно ТАПа еще и из целевого счета ГК (который будет определен через целевой код ZUMSK). Если вся эта радость не выстреливает при манипуляции с кодом проводки, то мои поздравления.