Добрый день.

Загружаем выписку тр. FF_5. Затем проводим в области 2 через FEBAN. Когда я провожу списание (т.е. наши оплаты), должен ли кредитор определяться автоматически и если должен, то как настроить и по каким реквизитам должна проходить идентификация?

Сейчас, когда я провожу в режиме диалога (для просмотра проблемы), программа останавливается в окне, где необходимо указать кредитора, подобрать невыровненную позицию и выровнять. Предположу, если это аванс, то проводка с соответствующим кодом главной книги.

Помогите разобраться.

FAQ прочитал.

В кредиторе и банковской выписки ИНН и банковский счет совпадают, но кредитор автоматически не идентифицируется.

Что еще необходимо проверить?

Т.е. получается, что автоматическое проведение в тр. FEBAN происходит через связку с платежным поручением, которое образуется при прогоне в транзакции F110? И на основании его программа идентифицирует кредитора, осуществляет поиск открытых позиций кредитора, а затем выравнивание или отнесение платежа на аванс?

Если вы выравниваете позицию, по которой вы сами делали платежку, на основе алгоритма интерпретации, то
1. Программе наплевать, кто там кредитор. Прога идентифицирует не его, а всю позицию документа. В одном из полей которых сидит кредитор.
2. Она выполнит выравнивание тех позиций, у которых этот самый номер платежки, именно по номеру платежки в качестве критерия выравнивания в FB05. Главное, чтобы номер платежки пришел в том самом месте выписки, которые настройками определены как номер платежки. Ну и сумма совпадала.
3. Номер кредитора или его банковского счета является допустимым, но не достаточным критерием для выравнивания. На одном кредиторе может ведь быть несколько неоплаченных счетов.