SAPфорум.RU
https://sapboard.ru/forum/

Последующие дополнительные листы Книги покупок и продаж
https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=92608		 Страница 1 из 1
Автор:  Anna Turunova [ Пн, мар 14 2016, 11:11 ]
Заголовок сообщения:  Последующие дополнительные листы Книги покупок и продаж
Коллеги, у кого было больше, чем одно уточнение Декларации?

Например, закрыли первый квартал.
В апреле обнаружили ошибку. Сделали корректировку первого квартала №1
Далее, в августе опять обнаружили ошибку, это уже будет корректировка № 2 все того же первого квартала.

Из документации по книге Покупок: в графу «Итого» дополнительного листа перенести итоговые данные (показатели строки «Всего» из граф 4—9 книги продаж и граф 7—12 книги покупок) за тот период, в котором был зарегистрирован счет-фактура (обычный или корректировочный) до внесения в него исправлений (при последующем составлении дополнительных листов за этот же квартал исходные данные в графу «Итого» нужно будет переносить из предыдущих дополнительных листов);

Выделенная часть у Вас работает? У нас при последующих корректировках (корректировка №2) система все равно показывает сальдо из основной книги, а должна показывать из корректировку №1.
Можете есть какая-то нота?

Спасибо!
Автор:  RuslanObninsk [ Вт, мар 15 2016, 13:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Последующие дополнительные листы Книги покупок и продаж
День добрый,

Вы выгружаете книги как "книги" по постановлению 1137 или как в составе декларации?

Если в составе декларации, то вы можете только переподать весь доп лист в составе корректировочной декларации (т.е. дельту подать не можете). В вашем примере нужно запустить книги в режиме "корректировочная декларация" со "2 по 3 квартал", доп листы "1 квартал". Соответственно на входе должен быть итог основного листа 1 квартала. Книги расчитывают итоги по экстракту главной декларации.

А если по 1137 - то все так как вы описываете. Но режим запуска должен быть соответствующий.
Автор:  Anna Turunova [ Вт, мар 15 2016, 16:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Последующие дополнительные листы Книги покупок и продаж
RuslanObninsk
Спасибо за ответ!
Да, у нас в составе Декларации, значит, без дельты.

Тогда не понятен такой кейс.
Есть квартал 3, 2015 г.
Первое исправление делали в декабре 2015
Второе исправление делали в январе 2016

Допдист будет по третьему кварталу 2015

Как тогда задать на селекционном экране 4 квартал 2015 и 1 квартал 2016? Там в самом начала в поле "Год" можно выбрать только одно значение.
Или я что-то не так поняла?

Спасибо
Автор:  RuslanObninsk [ Вт, мар 15 2016, 16:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Последующие дополнительные листы Книги покупок и продаж
Все правильно поняли.
Задайте датой проводки.
Автор:  Anna Turunova [ Вт, мар 15 2016, 16:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Последующие дополнительные листы Книги покупок и продаж
Пробовала - не получается.
Если задаю год 2015 и дату с 01.10.2015 по 31.03.2016, то в Доплист попадают ТОЛЬКО документы, проведенный в 2015.
Если задаю год 2016 и дату с 01.10.2015 по 31.03.2016, то в Доплист попадают ТОЛЬКО документы, проведенный в 2016.

И везде, понятно, входящее сальдо из основной книги.

А у Вас так работает?
Автор:  RuslanObninsk [ Вт, мар 15 2016, 17:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Последующие дополнительные листы Книги покупок и продаж
Не задавайте год.
Автор:  Anna Turunova [ Вт, мар 15 2016, 17:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Последующие дополнительные листы Книги покупок и продаж
Убрала год, оставила только интервал: 011015-310316
Ошибка: Fiscal period is defined in quarters; enter numbers 1-4 only
Задала интервал: 1-4
Опять ошибка: Delimit the fiscal year

Убрала интервал дат, оставила только кварталы: с 1 по 4, опять ошибка: Delimit the fiscal year
Автор:  RuslanObninsk [ Вт, мар 15 2016, 20:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Последующие дополнительные листы Книги покупок и продаж
Выключите "отчетный период квартал" :-)
Автор:  Anna Turunova [ Вт, мар 15 2016, 20:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Последующие дополнительные листы Книги покупок и продаж
Так сразу же эту галку включила.... Все действия только с ней и делала...
Автор:  RuslanObninsk [ Вт, мар 15 2016, 21:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Последующие дополнительные листы Книги покупок и продаж
Эээ, я вас не понял.
Вам надо запустить отчет по датам проводки, а не по периодам.
Чекбокс - выключить, даты ввести, поля года и периода очистить.
Автор:  Anna Turunova [ Пн, май 16 2016, 10:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Последующие дополнительные листы Книги покупок и продаж
Написали мы в САП по данному вопросу.
Вот ответ:
If we determined reporting period like quarter (set relevant indicator), then system requires the year and here we have 2 years: 2015 and 2016. There is the only one field for year. - in this case you should create 2 extracts for 2015 and for 2016 years and then combine them. This recommendation helped 2 our clients with the same question. Please try this variant.

Ну т.е. при запуске нужно просто нажать кнопку Source extracts и просто задать несколько экстрактов сразу :) Как все просто :)
Ждем бухгалтера из отпуска, чтобы она все финально проверила - будет так, как она хочет, или нет :)
Автор:  Voffka30Rus [ Чт, май 19 2016, 09:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Последующие дополнительные листы Книги покупок и продаж
Мда, вместо того, чтобы сделать год диапазоном low-high просят объединять экстракты. А при объединении входящий итог также будет суммироваться?) типа получим x2?
Автор:  RuslanObninsk [ Чт, май 19 2016, 16:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Последующие дополнительные листы Книги покупок и продаж
Voffka30Rus написал(а):
Мда, вместо того, чтобы сделать год диапазоном low-high просят объединять экстракты. А при объединении входящий итог также будет суммироваться?) типа получим x2?

Я вроде уже отвечал - заполниите даты проводки.
ТС искала альтернативные варианты.
Автор:  Nat_alie [ Чт, май 19 2016, 17:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Последующие дополнительные листы Книги покупок и продаж
Voffka30Rus написал(а):
А при объединении входящий итог также будет суммироваться?) типа получим x2?

Нужно запускать один из экстрактов без расчета итогов.
Автор:  Anna Turunova [ Ср, июн 01 2016, 17:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Последующие дополнительные листы Книги покупок и продаж
Все в итоге у нас получилось В программу Tester XML файлы загрузились без ошибок

1) Первый экстракт: четвертый квартал 2015 (указывался год и периоды)
2) Второй экстракт: первый квартал 2016 (указаны год и периоды) + галочка для итогов
3) Создаем третий экстракт (сливаем первый и второй экстракт в третий) Даты и прочие параметры селекционного экрана заданы как для запуска второго экстракта
4) Запускаем третий экстракт, а вот тут уже год и периоды удаляем и указываем просто 01.10.2015 - 31.03.2016

Просто мне это было не очевидно в начале :)
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/