Коллеги, здравствуйте.
кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
формирую отчет J3RKOBS за месяц, сальдо на начало верное, обороты больше, чем в FAGL*, сальдо на конец, соответственно, тоже не верное.
Но если формировать отчет по дням и сравнивать с тем же FAGL*, то все сходится.
Что это может быть? Бизнес-сферы не используются. Корреспонденция привязана к неведущему регистру.

Могу предположить, что в таблицу J_3RKKRS не попадает корреспонденция по проводкам. Воспользуйтесь транзакциями J3RKKRS - Автомотическое определение счета или J3RKKRD - Определение корресп. счетов.
Просто,в тот же faglb03 подтягиваются данные из таблиц FAGLFLEX*, а J3RKOBS из J_3RKK* Может быть в этом дело.

При автоматической обработки было сообщение, что все документы обработаны.
Да и в тр.J3RKNID - неинтепрет.док. пусто.
Может быть проблема с отображением документов, которые имеют сумму 0 в валюте БЕ (это курс.разницы в валюте концерна)? Мы их тоже интерпретировали. Собственно, после этого заметили расхождения.

Iris, про регистры ничего не могу сказать, но из моего опыта работы с корреспонденцией для себя выделил 3 причины из-за чего не сходится сальдо:
1) Есть не интерпретированные документы
2) Все документы интерпретированы, но какие-то не обновили сальдо счета (возможно, при блокировке сальдовой таблицы, когда параллельно интерпретировались документы по одинаковому счету). Нужно запустить пересчет интерпретированных позиций за нужный месяц, только не помню использовалась для этого стандартная транзакция или Z.
3) Интерпретировались лишние документы, которых нет в bkpf. Нужно сравнить номера документов в таблице с корреспонденцией и в bkpf за месяц. Если в bkpf нет документа, который есть в таблице с корреспонденцией, то необходимо удалить позиции такого документа из таблицы с корреспонденцией и заново запустить пересчет сальдо (пункт 2)

Можно написать простенький отчет для пунктов 2 и 3, который запускать каждый месяц, при условии, что все документы интерпретированы, но сальдо не сходится, возможно, в вашем случае это тоже поможет.

Спасибо за совет. Проверю, сообщу результат.

Если по дням идет с FAGLами, то попробуйте провести анализ в направлении "J3RKOBS за месяц в сравнении с J3RKOBS за указанные дни".
Для начала выберите горизонт "неделя". Если недельные обороты совпадут с суммой оборотов за дни этой недели, то переходите к следующей.
Когда обнаружите корявую неделю, то ее развалите до документов и сравнивайте подокументарно. Найденные документы будут причиной.


Само по себе это сообщение не говорит о том, что корреспонденция не изменилась с момента последнего разбора. Причем речь идет не о простых цветочках "была пара buzei 1 --> buzei 2, а стала buzei 1 --> buzei 3". Поменяться может сторона проводки (был кредит, стал минус дебет). Такое может быть возможно, к примеру, если компания использует Z, который проставляет красное сторно в уже проведенных документах. С последующим пересчетом FAGL* таблиц через стандартные ФМ из семейства fagl_subseq*, но без пересмотра корреспонденции. Но даже в этом случае перекос появляется только в оборотах, итоговое сальдо все равно верное. Так что неразобранная корреспонденция не может быть причиной такого несоответствия.

Мое мнение - тут придется рутинно сравнивать, кропотливо с ВПРом подокументарно. Зато найдете причину.