Добрый день!

Пытаюсь корректно сделать операцию выравнивания дебитора в валюте инвойса на дату платежа.

Входящий платеж во внутренней валюте БЕ, инвойсы в USD.
Сумма платежа закрывает дебиторскую задолженность по нескольким инвойсам.
Выравнивание с позицией остатка не разрешено.

Выравнивание техникой частичной оплаты не подходит - платеж превышает сумму задолженности.

Неужели только один выход - вручную разбивать сумму входящего платежа на несколько документов?

Это не предоплата, это постоплата сразу нескольких инвойсов.

Чой-та? Техника частичной оплаты совершенно не подразумевает, что фактура должна быть больше, чем платеж. Она подразумевает, что что-то одно больше, чем что-то другое.
А вот наличие кредитового остатка по 62 счету на конец месяца - это уже совсем другая история.

darkduck Вам пишет, чтобы вы в одном документе платежа поступление разбили, а не делали несколько документов поступления. То есть сделайте Дт 51 100 руб Кт 62 60 руб Кт 6202 40 руб. 60 рублей закройте с фактурами, 40 останутся на авансе.

А можно и с "техникой частичной оплаты": 1) Выравнивание платежа и фактуры на 60 руб. (фактура полностью, платеж частично) 2) В конце периода полное выравнивание платежа с переносом оставшейся части в 40 руб на счет аванса. Данный способ даже попроще, потому что хорошо отражает хронологию процесса и вдобавок правило проводки использовать можно существующее.

Вы меня не поняли совсем.
Платеж закрывается полностью....на три инвойса
Но так как инвойсы в валюте USD, а платеж во ВВ, я выравниваю инвойсы с одним и тем же платежом по очереди.

Первые два выравнивания оставляют платеж в открытых позициях. Всякий раз когда поле "Payment for" заполнено не номером инвойса, а номером документа платежа, система выдает сообщение об ошибке FICUSTOM101 и настоятельно рекомендует "Change the invoice reference and create the reference to an invoice document". Но я продолжаю игнорировать сообщение FICUSTOM101 и иду дальше.

Я нигде не нашла документации на тему, что поле "Payment for" позволяется заполнять номером документа платежа.

Наверное, потому что Вы сами себе противоречите.



Еще вот это можете посмотреть.

спасибо, Darkdurk, посмотрела ссылку
фин. позиции в документе выравнивания у нас правильного типа.

Не очень понятно, что имеет в виду Dante14, говоря о настройках выравнивания.

И все же, если большой платеж во внутренней валюте закрывает инвойсы в иностранной валюте, нужно выравнивать один к одному.
Но платеж большой. Признанная на проекте техника выравнивания - частичная оплата.
Поле "Payment for" заполняется номером документа платежа, но только если понизить статус FICUSTOM101.
Правильно ли так "дробить" платеж не знаю до сих пор.
Проблема, которую уже увидела при такой "частичной "оплате" некорректно работает отчет J3RFF4 (Cash Flow Statement).
это к слову.
в данной теме хотелось бы понять, как корректно выровнить платеж во ВВ, который закрывает несколько инвойсов в иностранной валюте.
спасибо

Это странно. На самом деле сообщение, которое Вы описываете, у меня вообще не появляется, когда я делаю частичное выравнивание к платежу, а не к фактуре.
И не появлялось никогда раньше, впервые вижу его.
Чуть если копнуть, то видно, что у него единственное использование. Это ФМ FM_CHECK_FI_1025.
Который напрямую не используется вообще нигде, значит, включается и выключается только в FIBF.
Да и то внутри этого модуля сначала идет проверка какой-то функциональности. И только в случае, если она активна, пойдут колбасить подряд сразу несколько подпрограмм.
Так что конкретно в Вашем случае Вам, может, и нельзя так делать. Но тут фишка Вашей системы и ничьей другой.
Я еще раз подчеркну - всегда использовали частичное выравнивание в обе стороны и в эту проверку не приходили никогда.
Думайте, что у Вас активировано.

Вот Вам зацепка:
*--- ist ein Finanzkreis aktiv und neuer S200 genutzt ?
Гугло переводит так:
"* --- Область FM активно используется и новый S200?"

То есть у Вас активен FM (а у кого он не активен), но это мало. У Вас еще активно что-то.

Это нужно для того, чтобы реализованные курсовые разницы определялись для каждого инвойса.

Законодательного требования нет, конечно

1025 активировано действительно ...

спасибо.
тему можно закрывать.