Текущее время: Вс, июн 25 2017, 07:47

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: расчет суммы НДС в схеме "Налоги на основе брутто"
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2016, 17:31 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, апр 15 2005, 13:28
Сообщения: 101
Пол: Мужской
Коллеги, подскажите, пожалуйста, каким образом система рассчитывает сумму НДС в схеме "Налоги на основе брутто"?

Пример из системы (ставка налога - 25%):
сумму с НДС - 56,77
сумма без НДС - 45,41
сумма НДС - 11,36


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: расчет суммы НДС в схеме "Налоги на основе брутто"
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2016, 18:28 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 673
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Технология простая:
1. В позиции дебитора указывается сумма с НДС. Ставится галка "Расчет налога автоматически".
2. В позиции выручки указывается та же сумма, что в позиции дебитора.
3. При моделировании документа система автоматически уменьшает сумму в позиции выручки на сумму налога, генерируются налоговые позиции в соответствии с настроенной схемой.

Сумма налога при данной схеме рассчитывается по формуле НДС = 56,77 * 25/125 = 11,36


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: расчет суммы НДС в схеме "Налоги на основе брутто"
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2016, 18:37 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, апр 15 2005, 13:28
Сообщения: 101
Пол: Мужской
Yozhhhhh писал(а):
Сумма налога при данной схеме рассчитывается по формуле НДС = 56,77 * 25/125 = 11,36

Так вот в расчете суммы НДС и вопрос, так как 56,77 * 25/125 = 11,35, а не 11,36.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: расчет суммы НДС в схеме "Налоги на основе брутто"
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2016, 19:52 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 673
Откуда: Москва
Пол: Мужской
mike_MU писал(а):
Так вот в расчете суммы НДС и вопрос, так как 56,77 * 25/125 = 11,35, а не 11,36.

Ааа... Вы про саму сумму. Вопрос интересный. Пересчитал - должно быть 11,35. Причем как по арифметическому округлению, так и по бухгалтерскому.
Однако не факт, что SAP использует именно такое. Либо надо копать, как округляет. Либо подождем, кто еще что скажет. Сам с удовольствием почитаю :D


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: расчет суммы НДС в схеме "Налоги на основе брутто"
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2016, 03:10 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 17:49
Сообщения: 1923
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
Насколько я помню, делается двойной расчет. Сначала считается сумма без НДС, а потом собственно сам НДС, вот и набегает разница в 0,01. Вопрос про разницу в 0,01 единицы национальной валюты постоянно появляется и, судя по всему, никогда решен не будет...
Как часто говорят: "Так работает SAP"...

_________________
Цифровая трансформация в массы - использую S/4 HANA на домашнем сервере для семейной бухгалтерии...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: расчет суммы НДС в схеме "Налоги на основе брутто"
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2016, 10:17 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, апр 15 2005, 13:28
Сообщения: 101
Пол: Мужской
Действительно, логика расчета следующая:
1. 56.77 * 100% / (100% + 25%) = 45.416 = 45.42
2. 45.42 * 25% = 11.355 = 11.36
3. 56.77 - 11.36 = 45.41


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: расчет суммы НДС в схеме "Налоги на основе брутто"
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2016, 11:38 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 673
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Хм. Тогда вроде кирпичики складываются.
Но не проще было ли, получив базу НДС, просто вычесть ее из суммы с НДС и тем самым получить сумму налога?
Наверно, разработчики не искали простых путей :D


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: расчет суммы НДС в схеме "Налоги на основе брутто"
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2016, 14:46 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, апр 15 2005, 13:28
Сообщения: 101
Пол: Мужской
Тут интересно получается - если в качестве суммы без НДС выступает сумма 45,41, то сумма с НДС = 56,76, а если сумма 45,42 - то сумма с НДС = 56,78. Т.е. суммы 56,77 с НДС быть не может :)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: расчет суммы НДС в схеме "Налоги на основе брутто"
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2016, 15:52 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 673
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Просто посмотрите, сколько составляет база для расчета налога. Это будет сумма без НДС. Если окажется, что база + рассчитанный налог не равняется сумме с НДС, то наши попытки объяснить данный алгоритм будут выглядеть беспомощными.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: расчет суммы НДС в схеме "Налоги на основе брутто"
СообщениеДобавлено: Вт, апр 04 2017, 13:51 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, апр 04 2017, 13:33
Сообщения: 1
Оказывается все не совсем так.
Если расчет суммы НДС берется от суммы брутто, то сап
1. считает сумму брутто как сумму нетто и вычисляет сумму брутто1, округляет
2. Далее интерполирует и вычисляет сумму нетто. как сумма нетто = сумма брутто * сумма брутто / брутто1, округляет
3. Вычисляет сумму налога сумма нетто * ставку
4. Корректирует суму нетто как разницу между суммой брутто и суммой нетто.

подробней в ноте 80977


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB