Ребята,доброго времени суток! Я сама специалист логистики, но вопрос нужно решить по перекрытию счета:) На забалансе на счете оказалась сумма (неверно был выбран материал). Материал списан в производство и уже очень далеко ушел. На забалансе зависли суммы. Подскажите, пожалуйста, как перекрыть забалансовый счет "Материал на складе". СРОЧНО нужно:)

А что вы вкладываете в понятие "перекрыть"? Это ведь не труба в конце концов Поясните.

Куда перенести суммы с забалансового счета?На нем оставлять суммы нельзя.Его нужно закрыть.Какую проводку сделать?С каким счетом?То есть есть проводка z00301(материалы на складе)-z00302(материалы в производстве). А счет z00302(материалы в производстве) куда необходимо рассчитать?Повторюсь,что это забалансовый счет.Я просто думала,что "перекрыть"-обычное слово среди бухгалтеров.Прошу прощения за мой "французский":)

Может быть, перенести на технический счет Z000000000 (КорCчетКЗабалансСчет)?

Вы получается хотите сделать проводку между забалансовым и балансовым счетом? Это запрещено.
Или я вас поняла неправильно...

Ну судя по описанию, проводка у Вас была не
,
а все-таки наоборот, так как материал ушел со склада, а не пришел на него. Но это не суть важно.
Если Вы пишете, что , то и вся цепочка дальнейшая была неверной, разве нет?
Все нужно убирать, тогда и материал на склад вернется обратной проводкой (и лучше с красным сторно). Тогда Z-счет, который дебетовался в неверной проводке, обнулится. Если не должно было быть и другого забаланса, то тогда и сама проводка поступления на склад была неверной, значит, и ее тоже нужно убирать.

Проводка на забалансе откуда возникла? Ее руками сделали прицепом к основному движению материалов, или она возникла автоматом из кода НДС?

В любом случае, если вопрос только в том, чтобы погасить сальдо на забалансе - сделайте проводку по противоположной стороне в корреспонденции с любым техническим счетом, забалансовые счета на предмет корреспонденции никогда не анализируются.