Добрый день!
принято во внимание :
http://www.sapexpert.co.uk/qualities-of ... consultant,
http://www.sapexpert.co.uk/sap-master-or-puppet,

но проблема остается.
Нужно сформировать платежное поручение на выдачу безпроцентного займа сотруднику.
Т.е. заплатить по сути дебитору.

Используем автоматическую программу платежей.
Но АПП "видит" только кредиторскую задолженность... в данном случае нет возврата дебитору, ТАП для дебитора тоже не подходит,
т.к. нужен исходящий платеж, а не входящий.

Есть ли законные способы заплатить дебитору через АПП?

спасибо

Законные способы - такие же, как и по кредитору. В сапе вообще никакого деления в части настроек по оплате дебитору или кредитору нет. F110 спокойно подцепит любую позицию по дебитору. Главное, чтобы она была по кредиту и чтобы данный дебитор был указан в параметрах прогона. Исключение составляют операции ОГК, которые надо дополнительно перечислить в настройках БЕ в транзакции OBVU. Если ОГК в документе будет из списка допустимых, то F110 с ним будет работать (тогда же откроются и поля кода блокировки, базовой даты и пр.) Если же в позиции кода ОГК нет, то хоть сейчас берите и платите.

Чтобы иметь позицию по кредиту дебитора, ее нужно будет создать. Это может быть:
1. Подход, который используется активно для оплаты дебитору в TRM, в котором кредиторов вообще использовать нельзя, а займы выдавать - можно. Для этого можете создать проводку Дт 73 Кт 73999999 ("Перерасчетный по займам"). Позицию по кредиту пустить в F110, создастся документ Дт 73999999 Кт 51/52.
2. ТАП дебитору. Классический F-37 даст проводку по дебету, но ничто не мешает задействовать особый вид документа, в котором заместить код проводки с 09 на 19. Дальше код ОГК F прописать в списке допустимых для оплаты в OBVU и оплатить его.

у меня не работает (.
кредитор- сотрудник. Он заведен и как дебитор.
В основной записи контрагента-кредитора отражен контрагент-дебитор.
ТАП кредитору, для кода ОГК "F" контрольный счет меняется на технический счет.
Запускаю АПП, в качестве контрагента-дебитора задаю сотрудника и ...пустое предложение. Честно говоря, я не понимаю как оно может быть не пустым.
И еще меня смущает настройка целевого кода ОГК при таком алгоритме.

viewtopic.php?f=5&t=23273
Создала отдельный код ОГК с взведенной галкой Noted items.
Создала памятную позицию через F-49.
Сняла галку Noted items у кода ОГК, прописала код ОГК в настройка АПП.
Позиция попала в предложение.
Но я, честно говоря, слабо себе представляю пользователя, который устанавливает и снимает галку Памятная позиция у кода ОГК..и так далее

Пока понятнее всего перерасчетный 73 счет..

Если Вы создаете ТАП кредитору, то в параметрах прогона Вы и указывать должны кредитора, а не дебитора. Параметры прогона следует трактовать "в лоб": если указываете дебитора, то и подавать в программу платежей Вы должны позицию дебитора. Если решили работать с кредиторами, то и 73 счет ведите как контрольный для кредиторов, и ТАП создавайте кредитору, и в параметрах прогона указывайте кредитора.

Yozhhhhh,
мне не нужен 73 счет на кредиторе. У меня в результате платежа, должна образоваться именно дебиторская задолженность.
Если использовать перерасчетный 7399* счет, то начисление дебиторской задолженности возникает раньше фактического платежа, это не подходит заказчику.
Дебиторская задолженность должна образоваться именно в результате выплаты дебитору.
Выходит, что единственно возможный способ - "незаконен" - подмена кода проводки для ТАП дебитора с 09 на 19.
Вариант durckduckа я до конца не уловила.
Если, возможно, поясните пожалуйста...
спасибо

Вы совершенно напрасно ассоциируете дебиторскую задолженность с дебитором, а кредиторскую - с кредитором. Подобное разделение - это фишка ERP-системы, не более того. У Вас аванс, поступивший от покупателя, числится на дебиторе. А задолженность это кредиторская. Аванс, выданный поставщику, отражается на кредиторе, но это дебиторская задолженность. Вот и Дт 73 счета - это дебиторская задолженность. Хотите - вообще можете этот счет без контрагента вести в сапе. Главное все требования аналитического учета соблюдайте, остальное никого волновать не должно.

Так что Дт 73 счета по кредитору - это нормально. Конечно, приятнее видеть на дебиторе. Если так, то Вам нужна либо нормальная позиция по кредиту, либо ТАП. Нормальную позицию Вы использовать отказались, остается ТАП.


Чой-та незаконен-то не, ну если в отладчике менять, то да, незаконен

ТС, заведите сотрудника как кредитора и не морочьте людям голову! Дальше ТАП, оплата ну и так далее. С какой стати Вы трактуете сотрудника как дебитора? Вы ему что-то продаете и у него возникает деб. задолженность перед вашей компанией?

Сотруднику выдается займ безпроцентный, который потом он будет возвращать.
Читайте внимательно, пожалуйста, вопрос.

Сотрудник - дебитор? Он что-то покупает у компании на постоянной основе? По отношению ку нему возникает преимущественно дебиторская задолженность? Сальдо расчетов с этим сотрудником - преимущественно дебетовое?

По существу вопроса - ситуация задолженности сотрудника перед компанией за что-то (и шире - ситуация задолженности кредитора перед своим покупателем) не нова и случается регулярно, но это обстоятельство не делает его дебитором по отношению к работодателю. Характер взаимоотношений "кредитор-клиент" вытекает из существа трудового договора, где обязанность выполнить работы возникает у сотрудника, обязанность их оплатить - у компании, а не наоборот.

-TT- Вы правы по сути,
но
73 счет контрольный для дебитора.

Как бы Вы поступили, если Вам нужно было выплатить займ (Дт 73 счета Кт 51) и сформировать для этого платежное поручение с использованием АПП.
Спасибо

Yozhhhhh,
сделала замену кода проводки 09 на 19 в ТАП дебитору.
Но сальдо положительное (сумма в ТАП с плюсом) АПП просит способ платежа для входящих, а не для исходящих платежей.
Помогите разобраться, пожалуйста

два варианта - или создать дополнительный контрольный счет 73* для кредиторов, прописать его в качестве альтернативного для группы кредиторов "Персонал", внести в код ОГК для выплаты займов (лучше иметь отдельный код на такой случай) и дальше по стандартной схеме через ТАП и прогон АПП; или создать код ОГК для выдачи займов дебиторам, прописать туда счет Ваш 73* и через АПП этот счет оплатить, указав конкретного дебитора. Этому дебитору придется присвоить разрешенные способы платежа, сделать код ОГК с соот.кодами проводок ну и так далее, это все Ёж выше описывал. Мое мнение - сатанизм, 73* для кредиторов в реализации будет гораздо проще.

darkduck, в FBL5N кредиторский ТАП я вижу, но в АПП нет.
поясните, пожалуйста свою мысль

Значит, замещение не отработало. 19 код проводки не может давать сумму с плюсом. Проверьте BSID-BSCHL.

Вероятно, все-таки имелось в виду, что в данной схеме Вы работаете с кредиторским ТАПом, потом заходите в отчет по дебиторам FBL5N и там смотрите как настоящих дебиторов, так и кредиторов, относящихся к данным дебиторам. Среди прочих позиций Вы увидите и выдачу займа Дт 73 счета.

Но если он у Вас УЖЕ контрольный для дебиторов и менять счет ГК вы категорически отказываетесь, то и работать в АПП Вы должны с позицией дебитора. А это либо готовая позиция по кредиту (в данной карте проводок только с перерасчетным счетом), либо ТАП с подменой кода проводки.

p.s. Наверное, Вашему сотруднику уже проще взять займ в ХоумКредите