Текущее время: Ср, май 24 2017, 00:42

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Перенастройка 62* счетов в работающей БЕ (расчеты с покупателями <-> авансы полученные)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2016, 15:11 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, янв 14 2015, 20:25
Сообщения: 53
Добрый день.
Может кто сталкивался?
Настроены счета:
счет 6201* Расчеты по авансам полученным
счет 6202* Расчеты с покупателями и заказчиками.
Бухгалтерия просит перенастроить счета, сделать, чтобы
счет 6201* был Расчеты с покупателями и заказчиками
счет 6202* - Расчеты по авансам полученным.
Есть какой-то вариант сделать это в работающей системе?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перенастроить счета
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2016, 16:19 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 14:07
Сообщения: 5027
Откуда: West Sussex, UK
Пол: Мужской
Вообще у САПа есть методология по смене плана счетов в работающей БЕ. Можно в ту сторону посмотреть.
Но вообще задача похожа на армейскую шутку "Пусть танков будет К. Нет, К мало! Пусть танков будет М."

_________________
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте здесь,
посмотрите sap.darkduck.com.

www.sapexpert.co.uk


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перенастроить счета
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2016, 17:04 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 662
Откуда: Москва
Пол: Мужской
В сущности как таковой настройки "авансовости" у счетов главной книги нет.
Вы можете настроить нужные коды ОГК на счет 6202 вместо 6201.
Один и тот же счет главной книги может быть одновременно и авансовым, и неавансовым. Это зависит только от того, использовался ли для проводки в данный счет авансовый код ОГК. Таким образом, Вы можете настроить нормальный авансовый код ОГК на счет 6202 и делать дальше проводки в него. Единственный затык может возникнуть с налоговой категорией, поскольку у авансовых счетов обычно устанавливается "НДС аванс брутто". Поэтому, к примеру, можно поступить так.
1. Установить в обоих счетах налоговую категорию * (любой). Поставить галку "Возможно без НДС".
2. Найти на 6201 все, что является авансом. Перенести на 6202 с использованием нового авансового кода ОГК. Ставить код НДС исходящий авансовый.
3. Найти на 6202 все, что не является авансом. Перенести на 6201 без указания кода НДС.
4. Выровнять все старье.
5. Сменить налоговую категорию у 6202 на аванс брутто, у 6201 установить "Исходящий".

Вроде как-то так. Ну и будьте готовы к тому, что все отчеты, работающие на корреспонденции, сойдут с ума, потому что в цепочке появится документ переноса (напрямую ли или с техническим счетом, не важно). То есть настоящая выручка останется уже где-то "там", как и настоящий аванс. Также могут немного "приболеть" акт сверки и книга продаж, в которых используется механизм разноски оплаты по документам задолженности.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перенастроить счета
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2016, 17:43 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вс, окт 17 2004, 12:34
Сообщения: 1451
Пол: Мужской
... и ко всему что описал Йож нужно еще добавить перенастройку
- всех мэпингов консолидации, если она у вас есть,
- ФМ-ных дериваций, если они вас есть
- присвоений счетов в балансе и расшифровках к нему
- контрольных счетов по умолчанию в основных записях дебиторов

... в общем, на пустом месте нарисовался нехилый бюджет прямых трудозатрат


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перенастроить счета
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2016, 20:38 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, янв 14 2015, 20:25
Сообщения: 53
Добрый день.
Спасибо.
Сложновато получается.
Будем думать.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перенастроить счета
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2016, 00:25 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 662
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Griz писал(а):
Добрый день.
Спасибо.
Сложновато получается.
Будем думать.


Коллега сверху описал программу максимум. Если у Вас всего этого нет, то работы там не так много.
Также замечу, что следуя всему, чему только в российском бухгалтерском учете можно следовать, Вы имеете полное право использовать совершенно произвольное число субсчетов, ограниченное лишь Вашей фантазией и планом счетов РФ. Создайте уже просто новый 6201 и 6202, туда перенесите все остатки, а старые заблокируйте.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перенастроить счета
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2016, 15:44 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, янв 14 2015, 20:25
Сообщения: 53
Добрый день.
Подскажите, так как в Fi не сильны.
А что Вы имеете в виду – «пункт 4. Выровнять все старье.» или «Создайте уже просто новый 6201 и 6202, туда перенесите все остатки, а старые заблокируйте».
Как выровнять все старье, если открытые позиции по счетам, если даже взять один из них 6202* или 6201* висят с 2013 года.
Что значит перенести остатки?
А налоговая категория на этих счетах, что на 6202*, что на 62010* - «Исходящий налог по авансам брутто».


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перенастроить счета
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2016, 16:06 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 662
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Griz писал(а):
А что Вы имеете в виду – «пункт 4. Выровнять все старье.» или «Создайте уже просто новый 6201 и 6202, туда перенесите все остатки, а старые заблокируйте».

У Вас есть полученный аванс, проведенный на неверный счет.
Дт 51 Кт 62XX
+ пара НДС счетов (не знаю, как у Вас настроено, но они есть).

Перенос выглядит так:
Дт 62XX Кт 62YY (здесь 62XX - старый, 62YY - новый).
При переносе указываете авансовый код НДС (допустим тот же, что и был). Если все сделать правильно, то дополнительно проводок по счетам НДС не будет. Но для красоты я бы и от старых счетов НДС в части авансов полученных отказался и ввел бы новый код НДС. Тогда в проводке переноса дополнительно закроются проводки по старым счетам НДС и откроются по новым. Еще красивее сделать перенос не напрямую, а через T-счет.

Griz писал(а):
Как выровнять все старье, если открытые позиции по счетам, если даже взять один из них 6202* или 6201* висят с 2013 года.

Пусть висят хоть с 1380 года. Если они открытые, то Вы закроете их с позициями из документа переноса 1 в 1. Если они выровненные, тогда и тема смысл теряет. Зачем Вам переносить с выровненных счетов.

Griz писал(а):
А налоговая категория на этих счетах, что на 6202*, что на 62010* - «Исходящий налог по авансам брутто».

Это немного странновато, потому что в этом контексте у Вас все имеющиеся счета (которые сейчас настроены неверно) настроены как авансовые, какой-то из них должен быть обычным счетом задолженности с категорией "+", к примеру.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перенастроить счета
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2016, 16:19 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, янв 14 2015, 20:25
Сообщения: 53
Добрый день. Спасибо.
Попробовали создать два счета:
62020101 копированием старого 62010100 с кодом ОГК А – авансы, назвали одинаково.
Новый авансовый счет ввели для кода ОГК А.
62010101 копированием старого 62020100 – расчеты с покупателями и заказчиками.

Нашли открытую позицию аванса по дебитору.
Попытались создать проводку по переносу авансу
Д 62010100 (старый авансовый счет) К 62020101 (новый счет аванса) по дебитору.
Но при воде номера дебитора по умолчании подставляется старый счет 62010100.
Попробовали создать новый код ОГК для нового счета 62020101, тогда сообщение «К В/БСч, D К/ОГК П, КонтрольнБСч 62020100 БСч Особой главной книги нет.
№ сообщения F5008».
Не подскажите, что делаем не так,


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перенастроить счета
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2016, 16:19 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, янв 14 2015, 20:25
Сообщения: 53
Добрый день. Спасибо.
Попробовали создать два счета:
62020101 копированием старого 62010100 с кодом ОГК А – авансы, назвали одинаково.
Новый авансовый счет ввели для кода ОГК А.
62010101 копированием старого 62020100 – расчеты с покупателями и заказчиками.

Нашли открытую позицию аванса по дебитору.
Попытались создать проводку по переносу авансу
Д 62010100 (старый авансовый счет) К 62020101 (новый счет аванса) по дебитору.
Но при воде номера дебитора по умолчании подставляется старый счет 62010100.
Попробовали создать новый код ОГК для нового счета 62020101, тогда сообщение «К В/БСч, D К/ОГК П, КонтрольнБСч 62020100 БСч Особой главной книги нет.
№ сообщения F5008».
Не подскажите, что делаем не так,


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перенастроить счета
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2016, 17:21 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 662
Откуда: Москва
Пол: Мужской
У Вас код ОГК "А" сейчас настроен на старый авансовый счет, а новый не настроен ни на какой.
Транзакция OBXR. Либо перенастройте старый на новый счет, либо просто настройте новый код ОГК на новый счет.
Второе лучше, неизвестно, как отреагирует система, если старый код ОГК вот так дерзко переделать.
Параллельно еще подумайте над перерасчетным счетом для НДС в авансах, транзакция OBXB. Если захотите сохранить прежний счет, то просто скопируйте настройки из старого кода ОГК.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перенастроить счета
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2016, 10:11 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, янв 14 2015, 20:25
Сообщения: 53
Добрый день.
Новый код ОГК настроили, но оказалось не верно, настроили для новых счетов 62010101 – 62020101, поэтому, видимо, возникала ошибка.
Перенастроили новый код ОГК для старого счета дебитора 62020100 – и нового авансового 62020101.
Ручная проводка получилась. Ждем решения бухгалтерии.
Ручную проводку создали, используя тр. FB01, затем выровняли открытые позиции. Но бухгалтерия наша привыкла создавать документы выравниванием через FB05, таким образом, уменьшая количество проведенных документов.
У кого-то есть опыт пакетного ввода через FB05 документов?
Насколько это корректно?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перенастроить счета
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2016, 12:52 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 662
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Пакетный ввод на FB05 работает и записывается так же, как и все другие транзакции.
Работает отлично. Для "точечного" попадания в нужную позицию на экране выбора открытых позиций сразу после указания БЕ, счета, вида счета и ОГК бейте в командную строку /5, в открывшемся экране в поле "Поле" указывайте BELNR, далее в "Нижняя граница" указывайте связку (конкатенация) BELNR(10 символов) + GJAHR (4 символа) + BUZEI (3 символа).
Везде ведущие нули нужны. Дальше переходите к обработке ОП.
В принципе можно для выбора позиции указывать и просто ограничение по номеру документа (соответствующий RADIO), однако если найдется открытая позиция с тем же номером и тем же контрагентом, то система перепутает. Вероятность такого мала, но лично у меня такое было. Так что лучшее средства - это служебка /5.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перенастройка 62* счетов в работающей БЕ (расчеты с покупателями <-> авансы полученные)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 30 2016, 18:56 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, янв 14 2015, 20:25
Сообщения: 53
Добрый день.
Всем спасибо за советы. Всех с Новым годом.
Успели создать только новые счета и коды ОГК для них.
Создали новый перерасчетный счет для НДС в авансах.
Пока нет понимания про его перенос. Но при создании аванса с новым авансовым счетом перерасчетный счет для НДС появляется.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перенастройка 62* счетов в работающей БЕ (расчеты с покупателями <-> авансы полученные)
СообщениеДобавлено: Сб, янв 28 2017, 13:06 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, янв 14 2015, 20:25
Сообщения: 53
Добрый день.
Подскажите в чем ошибка
При попытке перенести через тр. FB-05 авансы со старого счета 6201* на новый счет 6202* кроме нового и старого авансового НДС подтягиваются 68* счета. Бухгалтерия говорит, что не надо 68* счета.
Документ формируется следующим образом
Д6201* - К6202* – сумма без НДС
Д62021*(НДС авансовый новый) - К6202* - сумма НДС
Д6201*– К68* Сумма НДС
Д68* - К62011*(Старый авансовый НДС) Сумма НДС

Если создавать документ через тр. FB-01, то формируется
Д6201* - К6202* – сумма с учетом НДС
Д62021*(НДС авансовый новый) - К62011*(Старый авансовый НДС) Сумма НДС.

Но в таком случае потребуется дополнительное выравнивание старого аванса с документом переноса.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB