Текущее время: Сб, авг 19 2017, 16:59

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Странное выравнивание: фактура -> аванс (фактура закрыта) -> платеж (который не чем выравнивать)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2017, 13:37 
Ассистент
Ассистент
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, июл 24 2012, 17:08
Сообщения: 42
Всем привет. Просмотрела форум но ответа не нашла(((.
Ситуация такая. На проекте странным образом реализовано выравнивание. Т.е. есть с/ф, допустим, на 2 млн. Затем тут же приходит аванс на 5 млн, и он сжирает эту с/ф на 2 млн. А после приходит уже оплата на сумму 2 млн, и этой оплате просто некуда упасть т.к. нет открытых позиций (с/ф сожрана ранее). У кого-нибудь есть такая же система? Как вы платежи (постоплату) проводите при таком раскладе? Как это можно починить при минимуме ущерба? Свожу отчетность на новом проекте, и вылезла такая вот история :(


Последний раз редактировалось Admin Чт, апр 20 2017, 13:08, всего редактировалось 2 раз(а).
орфография и пунктуация. предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса"


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2017, 14:07 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Сб, июн 23 2007, 23:08
Сообщения: 38
Можно уточнение: выравнивание производите через новый FEBAN?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2017, 14:09 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 14:07
Сообщения: 5039
Откуда: Cyprus
Пол: Мужской
Во-первых, давайте поаккуратнее с терминологией, а то darkduck возьмет да и "сожрет" Мышку в бан.
Во-вторых, это проблема организационная, а не техническая.
В-третьих, будьте внимательны к русскому языку, орфографии и пунктуации.

_________________
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте здесь,
посмотрите sap.darkduck.com.

www.sapexpert.co.uk


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2017, 14:26 
Ассистент
Ассистент
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, июл 24 2012, 17:08
Сообщения: 42
darkduck писал(а):
Во-первых, давайте поаккуратнее с терминологией, а то darkduck возьмет да и "сожрет" Мышку в бан.
Во-вторых, это проблема организационная, а не техническая.
В-третьих, будьте внимательны к русскому языку, орфографии и пунктуации.


Извините, торопилась. На эмоциях :roll:


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2017, 14:29 
Ассистент
Ассистент
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, июл 24 2012, 17:08
Сообщения: 42
Serf писал(а):
Можно уточнение: выравнивание производите через новый FEBAN?



Нет.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2017, 15:17 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 19:21
Сообщения: 853
Сдается мне так же что аванс этот не от этой фактуры. Подумайте над критериями выравнивания.

_________________
я твой сап эфай внедрял


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2017, 15:34 
Ассистент
Ассистент
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, июл 24 2012, 17:08
Сообщения: 42
Kengur писал(а):
Сдается мне так же что аванс этот не от этой фактуры. Подумайте над критериями выравнивания.


Да, вы правы похоже. Все на интеграции построено и пользователей уже уличили в "не создании Актов". Т.е. аванс что висит на этом акте по факту может оказаться потом совсем к другому Акту.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2017, 17:44 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 706
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Ну просто Вы напрасно проводите платеж, поступивший позднее СФ, как платеж авансовый.
Если платеж в рамках того же контракта, что и проведенный СФ, то считаться авансовым он никак не может, поскольку это противоречит самому определению аванса в бухгалтерском учете. Если платеж в рамках другого контракта, то тогда и выравнивать эти вещи друг с другом Вы не можете. Для этого:
- если выравнивание выполняется вручную, то жестоко наказать тех, кто это делает;
- если выравнивание выполняется автоматически, то перенастройте критерии автоматического выравнивания для данного дебитора. Классическое решение подразумевает выравнивание по полю "Присвоение", в котором многие хранят номер договора. Проверьте, у Вас там может вообще другой критерий быть.

Еще пара слов по поводу отнесения на аванс. Конечно, разные компании по-разному интерпретируют принадлежность полученного платежа к авансу. Кто-то глазами, если объем невелик. Кто-то расширяет проводку банковской выписки и настраивает автоматический поиск уже зарегистрированной суммы задолженности, после чего сравнивает ее с суммой платежа. Если задолженность превышает, то считать обычной оплатой и садить на одно правило проводки. Если частично покрывает, то дробить платеж на куски (аванс и неаванс). Если задолженности нет, то чистый аванс. Данная схема чуточку более сложная. Но в любом случае ноги растут не от того, как Вы выравнивание выполняете, а от того, почему Вы сумму садите на аванс, когда она им не является.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2017, 12:20 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 21 2006, 16:56
Сообщения: 1074
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Сама постановка несколько странная. Есть фактура, пришел платеж. Платеж больше чем фактура, фактура таким образом полностью оплачивается по методу фифо, неизрасходованный остаток платежа реклассифицируется в аванс. Приходит следующий платеж. С какой стати он должен идти в оплату ранее полностью закрытой фактуры?

Если же платеж 1 не имел отношения к фактуре (такое бывает, если по условиям договора идет авансовая оплата, например, по партиям или в назначении платежа клиента явно указывает, под какие фактуры предназначена оплата), то выравнивание фактуры с платежом 1 неправомерно, его надо отменять и ждать платежа конкретно под эту фактуру, и его уже выравнивать.

_________________
Гюгюльме аля-улю


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2017, 13:20 
Ассистент
Ассистент
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, июл 24 2012, 17:08
Сообщения: 42
Yozhhhhh писал(а):
Ну просто Вы напрасно проводите платеж, поступивший позднее СФ, как платеж авансовый.
Если платеж в рамках того же контракта, что и проведенный СФ, то считаться авансовым он никак не может, поскольку это противоречит самому определению аванса в бухгалтерском учете. Если платеж в рамках другого контракта, то тогда и выравнивать эти вещи друг с другом Вы не можете. Для этого:
- если выравнивание выполняется вручную, то жестоко наказать тех, кто это делает;
- если выравнивание выполняется автоматически, то перенастройте критерии автоматического выравнивания для данного дебитора. Классическое решение подразумевает выравнивание по полю "Присвоение", в котором многие хранят номер договора. Проверьте, у Вас там может вообще другой критерий быть.

Еще пара слов по поводу отнесения на аванс. Конечно, разные компании по-разному интерпретируют принадлежность полученного платежа к авансу. Кто-то глазами, если объем невелик. Кто-то расширяет проводку банковской выписки и настраивает автоматический поиск уже зарегистрированной суммы задолженности, после чего сравнивает ее с суммой платежа. Если задолженность превышает, то считать обычной оплатой и садить на одно правило проводки. Если частично покрывает, то дробить платеж на куски (аванс и неаванс). Если задолженности нет, то чистый аванс. Данная схема чуточку более сложная. Но в любом случае ноги растут не от того, как Вы выравнивание выполняете, а от того, почему Вы сумму садите на аванс, когда она им не является.



Текст удален darkduck'ом с целью редактирования автором за несоблюдение п.1.6 "Правил ресурса"


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2017, 15:52 
Ассистент
Ассистент
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, июл 24 2012, 17:08
Сообщения: 42
MbIshka писал(а):
Yozhhhhh писал(а):
Ну просто Вы напрасно проводите платеж, поступивший позднее СФ, как платеж авансовый.
Если платеж в рамках того же контракта, что и проведенный СФ, то считаться авансовым он никак не может, поскольку это противоречит самому определению аванса в бухгалтерском учете. Если платеж в рамках другого контракта, то тогда и выравнивать эти вещи друг с другом Вы не можете. Для этого:
- если выравнивание выполняется вручную, то жестоко наказать тех, кто это делает;
- если выравнивание выполняется автоматически, то перенастройте критерии автоматического выравнивания для данного дебитора. Классическое решение подразумевает выравнивание по полю "Присвоение", в котором многие хранят номер договора. Проверьте, у Вас там может вообще другой критерий быть.

Еще пара слов по поводу отнесения на аванс. Конечно, разные компании по-разному интерпретируют принадлежность полученного платежа к авансу. Кто-то глазами, если объем невелик. Кто-то расширяет проводку банковской выписки и настраивает автоматический поиск уже зарегистрированной суммы задолженности, после чего сравнивает ее с суммой платежа. Если задолженность превышает, то считать обычной оплатой и садить на одно правило проводки. Если частично покрывает, то дробить платеж на куски (аванс и неаванс). Если задолженности нет, то чистый аванс. Данная схема чуточку более сложная. Но в любом случае ноги растут не от того, как Вы выравнивание выполняете, а от того, почему Вы сумму садите на аванс, когда она им не является.



Логику вашу поняла.
У нас данные по платежам поступают через шину из 1С. В SAP автоматически создаются KZ (АПП нет, все платежи в 1С). Напр. пришел аванс на 15 млн. Далее, через некоторое время, пришла фактура на 10 млн, сработало автоматич создание вида документа КА на сумму полную в фактуре - 10 млн. Затем приходит платеж к этой фактуре на 7 млн, платеж не проводится т.к. к нему открытых позиций уже нет. Проблема, видимо, в автоматич настройке выравнивания, аванс должен зачитываться не на всю сумму в с/ф, к которой еще ожидается платеж. Пока, остановились на обсуждении схемы выравнивания с пользователями. Выравнивание настроено на признаках (ОСГ - это из PS, признак в платежах и с/ф).

PS: В ZUONR значения «номер договора» нет. Обычно, согласна с вами, по нему и происходит определение номера договора.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB