Текущее время: Ср, фев 21 2018, 17:30

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Странное выравнивание: фактура -> аванс (фактура закрыта) -> платеж (который не чем выравнивать)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2017, 13:37 
Ассистент
Ассистент
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, июл 24 2012, 17:08
Сообщения: 43
Всем привет. Просмотрела форум но ответа не нашла(((.
Ситуация такая. На проекте странным образом реализовано выравнивание. Т.е. есть с/ф, допустим, на 2 млн. Затем тут же приходит аванс на 5 млн, и он сжирает эту с/ф на 2 млн. А после приходит уже оплата на сумму 2 млн, и этой оплате просто некуда упасть т.к. нет открытых позиций (с/ф сожрана ранее). У кого-нибудь есть такая же система? Как вы платежи (постоплату) проводите при таком раскладе? Как это можно починить при минимуме ущерба? Свожу отчетность на новом проекте, и вылезла такая вот история :(


Последний раз редактировалось Admin Чт, апр 20 2017, 13:08, всего редактировалось 2 раз(а).
орфография и пунктуация. предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса"


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2017, 14:07 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Сб, июн 23 2007, 23:08
Сообщения: 38
Можно уточнение: выравнивание производите через новый FEBAN?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2017, 14:09 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 14:07
Сообщения: 5074
Откуда: Cyprus
Пол: Мужской
Во-первых, давайте поаккуратнее с терминологией, а то darkduck возьмет да и "сожрет" Мышку в бан.
Во-вторых, это проблема организационная, а не техническая.
В-третьих, будьте внимательны к русскому языку, орфографии и пунктуации.

_________________
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте здесь,
посмотрите sap.darkduck.com.

www.sapexpert.co.uk


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2017, 14:26 
Ассистент
Ассистент
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, июл 24 2012, 17:08
Сообщения: 43
darkduck написал:
Во-первых, давайте поаккуратнее с терминологией, а то darkduck возьмет да и "сожрет" Мышку в бан.
Во-вторых, это проблема организационная, а не техническая.
В-третьих, будьте внимательны к русскому языку, орфографии и пунктуации.


Извините, торопилась. На эмоциях :roll:


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2017, 14:29 
Ассистент
Ассистент
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, июл 24 2012, 17:08
Сообщения: 43
Serf написал(а):
Можно уточнение: выравнивание производите через новый FEBAN?



Нет.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2017, 15:17 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 19:21
Сообщения: 996
Сдается мне так же что аванс этот не от этой фактуры. Подумайте над критериями выравнивания.

_________________
я твой сап эфай внедрял
быстро поднятые затраты в контролинге не считаются упавшими


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2017, 15:34 
Ассистент
Ассистент
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, июл 24 2012, 17:08
Сообщения: 43
Kengur написал(а):
Сдается мне так же что аванс этот не от этой фактуры. Подумайте над критериями выравнивания.


Да, вы правы похоже. Все на интеграции построено и пользователей уже уличили в "не создании Актов". Т.е. аванс что висит на этом акте по факту может оказаться потом совсем к другому Акту.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2017, 17:44 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 850
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Ну просто Вы напрасно проводите платеж, поступивший позднее СФ, как платеж авансовый.
Если платеж в рамках того же контракта, что и проведенный СФ, то считаться авансовым он никак не может, поскольку это противоречит самому определению аванса в бухгалтерском учете. Если платеж в рамках другого контракта, то тогда и выравнивать эти вещи друг с другом Вы не можете. Для этого:
- если выравнивание выполняется вручную, то жестоко наказать тех, кто это делает;
- если выравнивание выполняется автоматически, то перенастройте критерии автоматического выравнивания для данного дебитора. Классическое решение подразумевает выравнивание по полю "Присвоение", в котором многие хранят номер договора. Проверьте, у Вас там может вообще другой критерий быть.

Еще пара слов по поводу отнесения на аванс. Конечно, разные компании по-разному интерпретируют принадлежность полученного платежа к авансу. Кто-то глазами, если объем невелик. Кто-то расширяет проводку банковской выписки и настраивает автоматический поиск уже зарегистрированной суммы задолженности, после чего сравнивает ее с суммой платежа. Если задолженность превышает, то считать обычной оплатой и садить на одно правило проводки. Если частично покрывает, то дробить платеж на куски (аванс и неаванс). Если задолженности нет, то чистый аванс. Данная схема чуточку более сложная. Но в любом случае ноги растут не от того, как Вы выравнивание выполняете, а от того, почему Вы сумму садите на аванс, когда она им не является.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2017, 12:20 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 21 2006, 16:56
Сообщения: 1078
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Сама постановка несколько странная. Есть фактура, пришел платеж. Платеж больше чем фактура, фактура таким образом полностью оплачивается по методу фифо, неизрасходованный остаток платежа реклассифицируется в аванс. Приходит следующий платеж. С какой стати он должен идти в оплату ранее полностью закрытой фактуры?

Если же платеж 1 не имел отношения к фактуре (такое бывает, если по условиям договора идет авансовая оплата, например, по партиям или в назначении платежа клиента явно указывает, под какие фактуры предназначена оплата), то выравнивание фактуры с платежом 1 неправомерно, его надо отменять и ждать платежа конкретно под эту фактуру, и его уже выравнивать.

_________________
Гюгюльме аля-улю


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2017, 13:20 
Ассистент
Ассистент
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, июл 24 2012, 17:08
Сообщения: 43
Yozhhhhh написал:
Ну просто Вы напрасно проводите платеж, поступивший позднее СФ, как платеж авансовый.
Если платеж в рамках того же контракта, что и проведенный СФ, то считаться авансовым он никак не может, поскольку это противоречит самому определению аванса в бухгалтерском учете. Если платеж в рамках другого контракта, то тогда и выравнивать эти вещи друг с другом Вы не можете. Для этого:
- если выравнивание выполняется вручную, то жестоко наказать тех, кто это делает;
- если выравнивание выполняется автоматически, то перенастройте критерии автоматического выравнивания для данного дебитора. Классическое решение подразумевает выравнивание по полю "Присвоение", в котором многие хранят номер договора. Проверьте, у Вас там может вообще другой критерий быть.

Еще пара слов по поводу отнесения на аванс. Конечно, разные компании по-разному интерпретируют принадлежность полученного платежа к авансу. Кто-то глазами, если объем невелик. Кто-то расширяет проводку банковской выписки и настраивает автоматический поиск уже зарегистрированной суммы задолженности, после чего сравнивает ее с суммой платежа. Если задолженность превышает, то считать обычной оплатой и садить на одно правило проводки. Если частично покрывает, то дробить платеж на куски (аванс и неаванс). Если задолженности нет, то чистый аванс. Данная схема чуточку более сложная. Но в любом случае ноги растут не от того, как Вы выравнивание выполняете, а от того, почему Вы сумму садите на аванс, когда она им не является.



Текст удален darkduck'ом с целью редактирования автором за несоблюдение п.1.6 "Правил ресурса"


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2017, 15:52 
Ассистент
Ассистент
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, июл 24 2012, 17:08
Сообщения: 43
MbIshka написал(а):
Yozhhhhh написал:
Ну просто Вы напрасно проводите платеж, поступивший позднее СФ, как платеж авансовый.
Если платеж в рамках того же контракта, что и проведенный СФ, то считаться авансовым он никак не может, поскольку это противоречит самому определению аванса в бухгалтерском учете. Если платеж в рамках другого контракта, то тогда и выравнивать эти вещи друг с другом Вы не можете. Для этого:
- если выравнивание выполняется вручную, то жестоко наказать тех, кто это делает;
- если выравнивание выполняется автоматически, то перенастройте критерии автоматического выравнивания для данного дебитора. Классическое решение подразумевает выравнивание по полю "Присвоение", в котором многие хранят номер договора. Проверьте, у Вас там может вообще другой критерий быть.

Еще пара слов по поводу отнесения на аванс. Конечно, разные компании по-разному интерпретируют принадлежность полученного платежа к авансу. Кто-то глазами, если объем невелик. Кто-то расширяет проводку банковской выписки и настраивает автоматический поиск уже зарегистрированной суммы задолженности, после чего сравнивает ее с суммой платежа. Если задолженность превышает, то считать обычной оплатой и садить на одно правило проводки. Если частично покрывает, то дробить платеж на куски (аванс и неаванс). Если задолженности нет, то чистый аванс. Данная схема чуточку более сложная. Но в любом случае ноги растут не от того, как Вы выравнивание выполняете, а от того, почему Вы сумму садите на аванс, когда она им не является.



Логику вашу поняла.
У нас данные по платежам поступают через шину из 1С. В SAP автоматически создаются KZ (АПП нет, все платежи в 1С). Напр. пришел аванс на 15 млн. Далее, через некоторое время, пришла фактура на 10 млн, сработало автоматич создание вида документа КА на сумму полную в фактуре - 10 млн. Затем приходит платеж к этой фактуре на 7 млн, платеж не проводится т.к. к нему открытых позиций уже нет. Проблема, видимо, в автоматич настройке выравнивания, аванс должен зачитываться не на всю сумму в с/ф, к которой еще ожидается платеж. Пока, остановились на обсуждении схемы выравнивания с пользователями. Выравнивание настроено на признаках (ОСГ - это из PS, признак в платежах и с/ф).

PS: В ZUONR значения «номер договора» нет. Обычно, согласна с вами, по нему и происходит определение номера договора.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB