SAPфорум.RU
https://sapboard.ru/forum/

Странное выравнивание: фактура -> аванс (фактура закрыта) -> платеж (который не чем выравнивать)
https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=94730		 Страница 1 из 1
Автор:  MbIshka [ Ср, апр 19 2017, 12:37 ]
Заголовок сообщения:  Странное выравнивание: фактура -> аванс (фактура закрыта) -> платеж (который не чем выравнивать)
Всем привет. Просмотрела форум но ответа не нашла(((.
Ситуация такая. На проекте странным образом реализовано выравнивание. Т.е. есть с/ф, допустим, на 2 млн. Затем тут же приходит аванс на 5 млн, и он сжирает эту с/ф на 2 млн. А после приходит уже оплата на сумму 2 млн, и этой оплате просто некуда упасть т.к. нет открытых позиций (с/ф сожрана ранее). У кого-нибудь есть такая же система? Как вы платежи (постоплату) проводите при таком раскладе? Как это можно починить при минимуме ущерба? Свожу отчетность на новом проекте, и вылезла такая вот история :(
Автор:  Serf [ Ср, апр 19 2017, 13:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выравнивание.
Можно уточнение: выравнивание производите через новый FEBAN?
Автор:  darkduck [ Ср, апр 19 2017, 13:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выравнивание.
Во-первых, давайте поаккуратнее с терминологией, а то darkduck возьмет да и "сожрет" Мышку в бан.
Во-вторых, это проблема организационная, а не техническая.
В-третьих, будьте внимательны к русскому языку, орфографии и пунктуации.
Автор:  MbIshka [ Ср, апр 19 2017, 13:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выравнивание.
darkduck написал:
Во-первых, давайте поаккуратнее с терминологией, а то darkduck возьмет да и "сожрет" Мышку в бан.
Во-вторых, это проблема организационная, а не техническая.
В-третьих, будьте внимательны к русскому языку, орфографии и пунктуации.


Извините, торопилась. На эмоциях :roll:
Автор:  MbIshka [ Ср, апр 19 2017, 13:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выравнивание.
Serf написал(а):
Можно уточнение: выравнивание производите через новый FEBAN?



Нет.
Автор:  Kengur [ Ср, апр 19 2017, 14:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выравнивание.
Сдается мне так же что аванс этот не от этой фактуры. Подумайте над критериями выравнивания.
Автор:  MbIshka [ Ср, апр 19 2017, 14:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выравнивание.
Kengur написал(а):
Сдается мне так же что аванс этот не от этой фактуры. Подумайте над критериями выравнивания.


Да, вы правы похоже. Все на интеграции построено и пользователей уже уличили в "не создании Актов". Т.е. аванс что висит на этом акте по факту может оказаться потом совсем к другому Акту.
Автор:  Yozhhhhh [ Ср, апр 19 2017, 16:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выравнивание.
Ну просто Вы напрасно проводите платеж, поступивший позднее СФ, как платеж авансовый.
Если платеж в рамках того же контракта, что и проведенный СФ, то считаться авансовым он никак не может, поскольку это противоречит самому определению аванса в бухгалтерском учете. Если платеж в рамках другого контракта, то тогда и выравнивать эти вещи друг с другом Вы не можете. Для этого:
- если выравнивание выполняется вручную, то жестоко наказать тех, кто это делает;
- если выравнивание выполняется автоматически, то перенастройте критерии автоматического выравнивания для данного дебитора. Классическое решение подразумевает выравнивание по полю "Присвоение", в котором многие хранят номер договора. Проверьте, у Вас там может вообще другой критерий быть.

Еще пара слов по поводу отнесения на аванс. Конечно, разные компании по-разному интерпретируют принадлежность полученного платежа к авансу. Кто-то глазами, если объем невелик. Кто-то расширяет проводку банковской выписки и настраивает автоматический поиск уже зарегистрированной суммы задолженности, после чего сравнивает ее с суммой платежа. Если задолженность превышает, то считать обычной оплатой и садить на одно правило проводки. Если частично покрывает, то дробить платеж на куски (аванс и неаванс). Если задолженности нет, то чистый аванс. Данная схема чуточку более сложная. Но в любом случае ноги растут не от того, как Вы выравнивание выполняете, а от того, почему Вы сумму садите на аванс, когда она им не является.
Автор:  -TT- [ Чт, апр 20 2017, 11:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выравнивание.
Сама постановка несколько странная. Есть фактура, пришел платеж. Платеж больше чем фактура, фактура таким образом полностью оплачивается по методу фифо, неизрасходованный остаток платежа реклассифицируется в аванс. Приходит следующий платеж. С какой стати он должен идти в оплату ранее полностью закрытой фактуры?

Если же платеж 1 не имел отношения к фактуре (такое бывает, если по условиям договора идет авансовая оплата, например, по партиям или в назначении платежа клиента явно указывает, под какие фактуры предназначена оплата), то выравнивание фактуры с платежом 1 неправомерно, его надо отменять и ждать платежа конкретно под эту фактуру, и его уже выравнивать.
Автор:  MbIshka [ Вт, апр 25 2017, 12:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выравнивание.
Yozhhhhh написал:
Ну просто Вы напрасно проводите платеж, поступивший позднее СФ, как платеж авансовый.
Если платеж в рамках того же контракта, что и проведенный СФ, то считаться авансовым он никак не может, поскольку это противоречит самому определению аванса в бухгалтерском учете. Если платеж в рамках другого контракта, то тогда и выравнивать эти вещи друг с другом Вы не можете. Для этого:
- если выравнивание выполняется вручную, то жестоко наказать тех, кто это делает;
- если выравнивание выполняется автоматически, то перенастройте критерии автоматического выравнивания для данного дебитора. Классическое решение подразумевает выравнивание по полю "Присвоение", в котором многие хранят номер договора. Проверьте, у Вас там может вообще другой критерий быть.

Еще пара слов по поводу отнесения на аванс. Конечно, разные компании по-разному интерпретируют принадлежность полученного платежа к авансу. Кто-то глазами, если объем невелик. Кто-то расширяет проводку банковской выписки и настраивает автоматический поиск уже зарегистрированной суммы задолженности, после чего сравнивает ее с суммой платежа. Если задолженность превышает, то считать обычной оплатой и садить на одно правило проводки. Если частично покрывает, то дробить платеж на куски (аванс и неаванс). Если задолженности нет, то чистый аванс. Данная схема чуточку более сложная. Но в любом случае ноги растут не от того, как Вы выравнивание выполняете, а от того, почему Вы сумму садите на аванс, когда она им не является.



Текст удален darkduck'ом с целью редактирования автором за несоблюдение п.1.6 "Правил ресурса"
Автор:  MbIshka [ Пт, апр 28 2017, 14:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выравнивание.
MbIshka написал(а):
Yozhhhhh написал:
Ну просто Вы напрасно проводите платеж, поступивший позднее СФ, как платеж авансовый.
Если платеж в рамках того же контракта, что и проведенный СФ, то считаться авансовым он никак не может, поскольку это противоречит самому определению аванса в бухгалтерском учете. Если платеж в рамках другого контракта, то тогда и выравнивать эти вещи друг с другом Вы не можете. Для этого:
- если выравнивание выполняется вручную, то жестоко наказать тех, кто это делает;
- если выравнивание выполняется автоматически, то перенастройте критерии автоматического выравнивания для данного дебитора. Классическое решение подразумевает выравнивание по полю "Присвоение", в котором многие хранят номер договора. Проверьте, у Вас там может вообще другой критерий быть.

Еще пара слов по поводу отнесения на аванс. Конечно, разные компании по-разному интерпретируют принадлежность полученного платежа к авансу. Кто-то глазами, если объем невелик. Кто-то расширяет проводку банковской выписки и настраивает автоматический поиск уже зарегистрированной суммы задолженности, после чего сравнивает ее с суммой платежа. Если задолженность превышает, то считать обычной оплатой и садить на одно правило проводки. Если частично покрывает, то дробить платеж на куски (аванс и неаванс). Если задолженности нет, то чистый аванс. Данная схема чуточку более сложная. Но в любом случае ноги растут не от того, как Вы выравнивание выполняете, а от того, почему Вы сумму садите на аванс, когда она им не является.



Логику вашу поняла.
У нас данные по платежам поступают через шину из 1С. В SAP автоматически создаются KZ (АПП нет, все платежи в 1С). Напр. пришел аванс на 15 млн. Далее, через некоторое время, пришла фактура на 10 млн, сработало автоматич создание вида документа КА на сумму полную в фактуре - 10 млн. Затем приходит платеж к этой фактуре на 7 млн, платеж не проводится т.к. к нему открытых позиций уже нет. Проблема, видимо, в автоматич настройке выравнивания, аванс должен зачитываться не на всю сумму в с/ф, к которой еще ожидается платеж. Пока, остановились на обсуждении схемы выравнивания с пользователями. Выравнивание настроено на признаках (ОСГ - это из PS, признак в платежах и с/ф).

PS: В ZUONR значения «номер договора» нет. Обычно, согласна с вами, по нему и происходит определение номера договора.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/