Текущее время: Чт, май 24 2018, 06:37

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Отмена выравнивание в закрытом периоде
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2017, 14:25 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Ср, дек 23 2009, 09:15
Сообщения: 37
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, можно ли вообще в закрытом периоде делать отмену выравнивание? Возникла необходимость сторнировать счет-фактуру прошлого периода, а для этого сначала надо отменять выравнивание. Выравнивание автовыравнивание, т. е счет-фактура автоматически с оплатой выравнивается, на примере документ выравнивание – документ оплаты. Если выравнивание отменять, из-за курсовых разниц по счету банка попадают ненужные обороты, а по факту по конкретному кредитору движении по банку не было. Притом система курсовые разницы кидает даже если счет-фактура и оплата не в инвалюте (из-за курсовых разниц между днем оплатой и счета). Учитывая все это, как можно не задевая банковских счетов, сторнировать счет-фактуру или это невозможно?
Поможет ли убрать автоматическое выравнивание, оставив только ручное выравнивание, чтобы при подобных сторно банковские документы не сторнировались. С такой ситуацией мы впервые столкнулись. Обычно сторнировались ручные которые внутри не содержит позиций банковского счета. Как можно сделать чтобы у пользователя был выбор ручное выравнивать или авто?


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отмена выравнивание в закрытом периоде
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2017, 14:56 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 914
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Если документ выравнивания содержит курсовые разницы (не важно какие - настоящие или в валюте концерна), то система позволит выполнить отмену выравнивания только со сторно соответствующего документа выравнивания. Способ выравнивания (ручное или автоматическое) абсолютно не важен в данном контексте, автоматическое выравнивание в цикле запускает точно такие же транзакции выравнивания (FB05), как если бы делалось ручное.

Поэтому в данной ситуации отменить выравнивание, не затронув банковских счетов, никак не получится.
Выход - сторнировать, а потом восстановить бухгалтерской справкой документ платежа (без красного сторно, то есть абсолютно идентичные проводки). Это сведет оборот по банковскому счету (и по счету кредитора тоже, разумеется, а иначе что же Вы оплачивали?) в данном периоде в 0. Восстанавливать документ можно уже без курсовой разницы, объясняется это тем, что любая курсовая обусловлена минимум двумя участниками цепочки, один из которых - задолженность. Нет задолженности - нет курсовой разницы. Эта оплата будет ждать свою "половинку" в виде другой фактуры, при выравнивании с которой образуется (или нет) новая курсовая. Накопленным итогом внутри года это обеспечит нужный финансовый результат. Высвободившуюся исходную фактуру сторнировать в текущем периоде.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отмена выравнивание в закрытом периоде
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2017, 18:13 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Ср, дек 23 2009, 09:15
Сообщения: 37
Спасибо за ответ, Yozhhhhh! Объясните, пожалуйста, еще разницу между транзакциями FB1K и FB05 (которая создает всегда три позиции: счет курсовых разниц, банковский счет, счет кредит. задолженности). Вижу разницу в начальном экране, где в FB05 можно ввести курс валют, а в FB1K нет. Еще я замечала, что выравнивание через FB1K не создает позицию по банковским счетам. Почему? Только две позиции, одна счет кредиторская задолженность, другая счет курсовых разниц по доходу или по расходу.
Можно ли полностью отказаться от транзакций FB05(т.е именно от автоматического выравнивание) в пользу FB1K?


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отмена выравнивание в закрытом периоде
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2017, 18:30 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 914
Откуда: Москва
Пол: Мужской
ElviraSM написал(а):
Объясните, пожалуйста, еще разницу между транзакциями FB1K и FB05 (которая создает всегда три позиции

В корне неверно считать, что какая-то транзакция создает определенное число позиций. Число создаваемых позиций в обеих транзакциях может быть от 0 до 999 (ограничение на число в документе). И зависит это число исключительно от того, что Вы выравниваете.
ElviraSM написал(а):
которая создает всегда три позиции: счет курсовых разниц, банковский счет, счет кредит. задолженности

Опять же. Создает то, что Вы выравниваете. FB05 - классическая проводка с выравниванием. Создает она у Вас банковскую позицию, потому что Вы ее там создаете. Сама по себе эта транзакция ничего не создает и ни под какие счета не заточена. Более того, курсовые разницы образуются вне зависимости от выбранной транзакции, движок работает один и тот же. Должна быть курсовая - она будет. Хоть в FB1K, хоть в F-44, хоть в FB05, хоть где. Все транзакции выравнивания универсальны. Выполнять проводку с выравниваем можно в любой известной транзакции, хоть в F-03. Достаточно переключиться на позицию кредитора или дебитора. И наоборот.

Из принципиального, что надо знать про FB05:
1. Только в ней есть возможность управлять датой пересчета, видом документа, текстом заголовка и пр.
2. Только в ней есть возможность выбирать операцию (входящий платеж, перенос с выравниванием и т.д.), от которой будут зависеть коды проводок, от которых, в свою очередь, будут зависеть разнообразные признаки (платежная операция и пр.) в BSEG

Но сама транзакция на образование курсовых не влияет. Если курсовой суждено быть, она будет в любом случае, потому что иначе попросту не выйдет в 0 сальдо по документу выравнивания (во внутренней валюте, в валюте документа или в валюте концерна).


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отмена выравнивание в закрытом периоде
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2017, 11:28 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Ср, дек 23 2009, 09:15
Сообщения: 37
Благодарю Вас за разъяснения! Я правильно понимаю, что система запускает автовыравнивание при загрузке банковской выписки?
Можно ли настроить загрузку банковской выписки без автовыравнивания ограничившись проведением проводки по банку? Т.е. в правиле проводки указать 2 - Проводка/ДебЛицСчета и 3 - Проводка/КредЛицСчет? После этого пользователь мог только вручную выравнивать открытые позиции. Если изначально было настроена 8 -Выравн/КредитЛицСчет, изменение данный настройки не затронет другие настройки?


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отмена выравнивание в закрытом периоде  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2017, 11:51 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 914
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Верно, FEBAN запускает FB05 при отработанной интерпретации, после чего выполняет проводку с выравниванием.
Конечно же, можно сделать просто проводку по лицевому счету. Ни на что это не повлияет больше. Просто будут две области с открытыми позициями.
Потом выравнивание можно выполнить любыми доступными способами.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отмена выравнивание в закрытом периоде
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2017, 15:13 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Ср, дек 23 2009, 09:15
Сообщения: 37
Спасибо Вам огромное! Все стало понятно!


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: BingBot, Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB