Текущее время: Сб, фев 24 2018, 10:08

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Разницы при выравнивании
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2017, 19:05 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, дек 15 2014, 18:55
Сообщения: 38
Пол: Мужской
Столкнулся со следующей проблемой: По дебитору осталась переплата в размере 3 копейки, необходимо их списать.
Для этого проведен отдельный документ Дт 62Ав - Кт 91 (код налога A2 - аванс 18%).

Изображение

Сумма налога с 3%, как видно на скриншоте - не рассчитывается.

Частично выровненный документ платежа:
Изображение

При попытке провести выравнивание все время выскакивает разница в 1 копейку:

Изображение

Изображение

При попытке списать разницу система все время ругается на код налога:

Изображение

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Если да то как ее побороть.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разницы при выравнивании
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2017, 15:14 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 855
Откуда: Москва
Пол: Мужской
При малой сумме базы система не может рассчитать сумму налога.
Но это не означает, что ее нельзя обмануть.
При окончательном выравнивании Вам не хватает одной копейки, обеспечьте ее в первом документе (первый скриншот).
Не делайте автоматический расчет, а внесите сумму налога при списании вручную в позицию дебитора.
Далее игнорируйте желтое сообщение о том, что введенная сумма не соответствует автоматически рассчитанной.
Сохраните документ.
Выполните полное выравнивание.
В идеале пройдет полное схлапывание, скорее всего, позиций НДС в документе выравнивания не будет совсем.
Даже если этого не случится, копейка не зависит: при выравнивании система не рассчитывает налоги заново, а использует значения из выравниваемых позиций налога.
Сальдо по ним обеспечит 0.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разницы при выравнивании
СообщениеДобавлено: Сб, июл 29 2017, 00:53 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, дек 15 2014, 18:55
Сообщения: 38
Пол: Мужской
Спасибо за совет.
Попробовал но там не желтое сообщение а красное.
Изображение

Пробовал также добавлять копейку по кнопке - налог - ругается на разницу в сальдо 1 копейку.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разницы при выравнивании  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, июл 30 2017, 03:34 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 855
Откуда: Москва
Пол: Мужской
GroundV7 написал:
Попробовал но там не желтое сообщение а красное.

Печалько. Попробуйте понизить статус до желтого (W), OBA5, кажется.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разницы при выравнивании
СообщениеДобавлено: Вс, июл 30 2017, 18:33 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 855
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Если и это не поможет, то тогда вишенка мозгового штурма:)
Вместо Дт 76 Кт 9101 на 0,03 сделайте вот так:
Дт 76 КП 09 ну, скажем, 10,03 руб. Рассчитанную сумму налога увеличьте на 0,01 по сравнению со второй позицией
Кт 76 КП 19 10 руб (красное сторно = 'X') Рассчитанная сумма налога должна быть на 0,01 меньше по сравнению с первой позицией
Кт 9101 0,03
Первая пара позиций с точки зрения оборота - это чистый оборот по дебету на 0,03
Налоговое сальдо даст 0,01 в дебете

При выравнивании все должно схлопнуться в 0.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разницы при выравнивании
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2017, 10:38 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 19:21
Сообщения: 998
Вам эти копейки надо выравнять вместе с чем то еще (с тем же кодом налога). Если платежей по контрагенту не ожидается, то лучше предыдущий документ вернуть, и копейки в нем же списать.

_________________
я твой сап эфай внедрял
быстро поднятые затраты в контролинге не считаются упавшими


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разницы при выравнивании
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2017, 16:55 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 855
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Проверил в OBA5, статус для FF724 успешно понижается.
Сделайте диалог W, пакет E, стандарт E будет гореть.
После проводки документа и выравнивания с другими документами можете вернуть стандарт, удалив эту строку из OBA5. Если хотите перестраховаться.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разницы при выравнивании
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2017, 14:53 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, дек 15 2014, 18:55
Сообщения: 38
Пол: Мужской
Спасибо все получилось.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB