Текущее время: Вт, ноя 21 2017, 15:55

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Разницы при выравнивании
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2017, 19:05 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, дек 15 2014, 18:55
Сообщения: 36
Пол: Мужской
Столкнулся со следующей проблемой: По дебитору осталась переплата в размере 3 копейки, необходимо их списать.
Для этого проведен отдельный документ Дт 62Ав - Кт 91 (код налога A2 - аванс 18%).

Изображение

Сумма налога с 3%, как видно на скриншоте - не рассчитывается.

Частично выровненный документ платежа:
Изображение

При попытке провести выравнивание все время выскакивает разница в 1 копейку:

Изображение

Изображение

При попытке списать разницу система все время ругается на код налога:

Изображение

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Если да то как ее побороть.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разницы при выравнивании
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2017, 15:14 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 802
Откуда: Москва
Пол: Мужской
При малой сумме базы система не может рассчитать сумму налога.
Но это не означает, что ее нельзя обмануть.
При окончательном выравнивании Вам не хватает одной копейки, обеспечьте ее в первом документе (первый скриншот).
Не делайте автоматический расчет, а внесите сумму налога при списании вручную в позицию дебитора.
Далее игнорируйте желтое сообщение о том, что введенная сумма не соответствует автоматически рассчитанной.
Сохраните документ.
Выполните полное выравнивание.
В идеале пройдет полное схлапывание, скорее всего, позиций НДС в документе выравнивания не будет совсем.
Даже если этого не случится, копейка не зависит: при выравнивании система не рассчитывает налоги заново, а использует значения из выравниваемых позиций налога.
Сальдо по ним обеспечит 0.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разницы при выравнивании
СообщениеДобавлено: Сб, июл 29 2017, 00:53 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, дек 15 2014, 18:55
Сообщения: 36
Пол: Мужской
Спасибо за совет.
Попробовал но там не желтое сообщение а красное.
Изображение

Пробовал также добавлять копейку по кнопке - налог - ругается на разницу в сальдо 1 копейку.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разницы при выравнивании  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, июл 30 2017, 03:34 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 802
Откуда: Москва
Пол: Мужской
GroundV7 писал(а):
Попробовал но там не желтое сообщение а красное.

Печалько. Попробуйте понизить статус до желтого (W), OBA5, кажется.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разницы при выравнивании
СообщениеДобавлено: Вс, июл 30 2017, 18:33 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 802
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Если и это не поможет, то тогда вишенка мозгового штурма:)
Вместо Дт 76 Кт 9101 на 0,03 сделайте вот так:
Дт 76 КП 09 ну, скажем, 10,03 руб. Рассчитанную сумму налога увеличьте на 0,01 по сравнению со второй позицией
Кт 76 КП 19 10 руб (красное сторно = 'X') Рассчитанная сумма налога должна быть на 0,01 меньше по сравнению с первой позицией
Кт 9101 0,03
Первая пара позиций с точки зрения оборота - это чистый оборот по дебету на 0,03
Налоговое сальдо даст 0,01 в дебете

При выравнивании все должно схлопнуться в 0.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разницы при выравнивании
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2017, 10:38 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 19:21
Сообщения: 918
Вам эти копейки надо выравнять вместе с чем то еще (с тем же кодом налога). Если платежей по контрагенту не ожидается, то лучше предыдущий документ вернуть, и копейки в нем же списать.

_________________
я твой сап эфай внедрял


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разницы при выравнивании
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2017, 16:55 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 802
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Проверил в OBA5, статус для FF724 успешно понижается.
Сделайте диалог W, пакет E, стандарт E будет гореть.
После проводки документа и выравнивания с другими документами можете вернуть стандарт, удалив эту строку из OBA5. Если хотите перестраховаться.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разницы при выравнивании
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2017, 14:53 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, дек 15 2014, 18:55
Сообщения: 36
Пол: Мужской
Спасибо все получилось.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB