Текущее время: Сб, ноя 18 2017, 16:13

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Распределение по сроку и оценка иностранной валюты
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2017, 15:49 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 802
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Друзья, добрый день.
Добрался до растрирования. Увяз в вопросах диалектики... Или это я туплю...
Порядок выполнения операций при закрытии периода вполне ясен: сначала делается оценка иностранной валюты, потом перераспределение по сроку/знаку.
Но при оценке счета дебиторской задолженности (назовем его условно 62.01) проводка оценки иностранной валюты, что есть на нем, пойдет на оценочный счет (назовем его 6299) независимо от ОСП, ведь программа оценки валюты срок смотреть не умеет. В результате мы, предположим, получили проводку Дт 6299 Кт 9101 в силу положительной курсовой разницы.
Внутри этой КР может прятаться как оценка долгосрочной дебиторки (ОСП > 1), так и текущей краткосрочной (ОСП < 1). Какие доли каждого ОСП в итоговой сумме оценки - этого не установить.
Допустим, что программа перераспределения настроена так, что со счета 62.01 ОСП > 1 уводит сумму на некий T-принимающий, который в версии баланса закреплен за долгосрочной задолженностью. А куда в таком случае относить сумму курсовой разницы на 6299? Она априори считается краткосрочной?
Грубо говоря, если 100 USD с ОСП > 1 года и получили оценку в 200 RUB в силу положительной КР, то всю сумму в 100 USD уводим программой перераспределения в долгосрочку, а результат оценки валюты в 200 RUB идет в краткосрочную?


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Распределение по сроку и оценка иностранной валюты  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2017, 18:24 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 14:07
Сообщения: 5064
Откуда: Cyprus
Пол: Мужской
Если я правильно помню логику, то программа переоценки должна обновлять позиции. После этого программа растрирования берет уже переоцененную сумму для своих проводок.

Хотя, возможно, мои знания устарели.

_________________
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте здесь,
посмотрите sap.darkduck.com.

www.sapexpert.co.uk


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Распределение по сроку и оценка иностранной валюты
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2017, 19:10 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 802
Откуда: Москва
Пол: Мужской
darkduck писал(а):
Если я правильно помню логику, то программа переоценки должна обновлять позиции. После этого программа растрирования берет уже переоцененную сумму для своих проводок.


Да, обновляет, записывает сумму накопленной оценки в поле. Но проблема в том, что она это делает только при активной дельта-логике или при галке "Оценка в конце года для баланса". Но даже не это аргумент. А то, что результатом оценки в любом случае будет проводка 60/62 в корреспонденции с 91 счетом. Было бы логично этот счет тоже в версии баланса куда-то замэпить, но куда...


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Распределение по сроку и оценка иностранной валюты
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2017, 10:46 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 19:21
Сообщения: 915
На сколько я помню дельта-логика это бестпрактис для РФ. Всмысле без этого все будет плохо.

_________________
я твой сап эфай внедрял


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Распределение по сроку и оценка иностранной валюты
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2017, 11:38 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 802
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Тут мне за выходные некоторые хорошие товарищи помогли разобраться. В общем, судя по всему, программа оценки умеет смотреть оценку по каждой позиции.
Свой вывод про дельту тоже вроде снимаю, у нас дельта-логики нет, но сумма оценки записывается в поле.
Таким образом, вообще всю дебиторку, получается, достаточно закинуть в раздел долгосрочки (включая счета оценки), а программа по растру оттуда с учтеом оценки все утащит.
Тогда вроде было логично.. но надо пробовать.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Распределение по сроку и оценка иностранной валюты
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2017, 13:06 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 14:07
Сообщения: 5064
Откуда: Cyprus
Пол: Мужской
Yozhhhhh писал(а):
программа оценки умеет смотреть оценку по каждой позиции.

Как я и говорил... :?

_________________
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте здесь,
посмотрите sap.darkduck.com.

www.sapexpert.co.uk


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Распределение по сроку и оценка иностранной валюты
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2017, 17:57 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 802
Откуда: Москва
Пол: Мужской
darkduck писал(а):
Как я и говорил...

Да, это есть факт. Спасибо!


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB