Если я правильно помню логику, то программа переоценки должна обновлять позиции. После этого программа растрирования берет уже переоцененную сумму для своих проводок.
Хотя, возможно, мои знания устарели.
| SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
|
| Распределение по сроку и оценка иностранной валюты https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=95562 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Yozhhhhh [ Пт, окт 06 2017, 14:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Распределение по сроку и оценка иностранной валюты |
Друзья, добрый день. Добрался до растрирования. Увяз в вопросах диалектики... Или это я туплю... Порядок выполнения операций при закрытии периода вполне ясен: сначала делается оценка иностранной валюты, потом перераспределение по сроку/знаку. Но при оценке счета дебиторской задолженности (назовем его условно 62.01) проводка оценки иностранной валюты, что есть на нем, пойдет на оценочный счет (назовем его 6299) независимо от ОСП, ведь программа оценки валюты срок смотреть не умеет. В результате мы, предположим, получили проводку Дт 6299 Кт 9101 в силу положительной курсовой разницы. Внутри этой КР может прятаться как оценка долгосрочной дебиторки (ОСП > 1), так и текущей краткосрочной (ОСП < 1). Какие доли каждого ОСП в итоговой сумме оценки - этого не установить. Допустим, что программа перераспределения настроена так, что со счета 62.01 ОСП > 1 уводит сумму на некий T-принимающий, который в версии баланса закреплен за долгосрочной задолженностью. А куда в таком случае относить сумму курсовой разницы на 6299? Она априори считается краткосрочной? Грубо говоря, если 100 USD с ОСП > 1 года и получили оценку в 200 RUB в силу положительной КР, то всю сумму в 100 USD уводим программой перераспределения в долгосрочку, а результат оценки валюты в 200 RUB идет в краткосрочную? |
|
| Автор: | darkduck [ Пт, окт 06 2017, 17:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Распределение по сроку и оценка иностранной валюты |
Если я правильно помню логику, то программа переоценки должна обновлять позиции. После этого программа растрирования берет уже переоцененную сумму для своих проводок. Хотя, возможно, мои знания устарели. |
|
| Автор: | Yozhhhhh [ Пт, окт 06 2017, 18:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Распределение по сроку и оценка иностранной валюты |
darkduck написал: Если я правильно помню логику, то программа переоценки должна обновлять позиции. После этого программа растрирования берет уже переоцененную сумму для своих проводок. Да, обновляет, записывает сумму накопленной оценки в поле. Но проблема в том, что она это делает только при активной дельта-логике или при галке "Оценка в конце года для баланса". Но даже не это аргумент. А то, что результатом оценки в любом случае будет проводка 60/62 в корреспонденции с 91 счетом. Было бы логично этот счет тоже в версии баланса куда-то замэпить, но куда... |
|
| Автор: | Kengur [ Пн, окт 09 2017, 09:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Распределение по сроку и оценка иностранной валюты |
На сколько я помню дельта-логика это бестпрактис для РФ. Всмысле без этого все будет плохо. |
|
| Автор: | Yozhhhhh [ Пн, окт 09 2017, 10:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Распределение по сроку и оценка иностранной валюты |
Тут мне за выходные некоторые хорошие товарищи помогли разобраться. В общем, судя по всему, программа оценки умеет смотреть оценку по каждой позиции. Свой вывод про дельту тоже вроде снимаю, у нас дельта-логики нет, но сумма оценки записывается в поле. Таким образом, вообще всю дебиторку, получается, достаточно закинуть в раздел долгосрочки (включая счета оценки), а программа по растру оттуда с учтеом оценки все утащит. Тогда вроде было логично.. но надо пробовать. |
|
| Автор: | darkduck [ Пн, окт 09 2017, 12:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Распределение по сроку и оценка иностранной валюты |
Yozhhhhh написал: программа оценки умеет смотреть оценку по каждой позиции. Как я и говорил... 
|
|
| Автор: | Yozhhhhh [ Пн, окт 09 2017, 16:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Распределение по сроку и оценка иностранной валюты |
darkduck написал: Как я и говорил... Да, это есть факт. Спасибо! |
|
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|