SAPфорум.RU
https://sapboard.ru/forum/

растрирование, перераспределение задолженности
https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=95588
Страница 1 из 1

Автор:  svorog-777 [ Чт, окт 12 2017, 17:13 ]
Заголовок сообщения:  растрирование, перераспределение задолженности

Здравствуйте, коллеги!

Возможно опишу типичную ситуацию, но пока не вижу стандартных решений. Ситуация: за квартал в рамках закупочного договора есть аванс на 1000руб. и есть задолженность на 800 рублей. Выровнять их мы не можем - они по разным услугам проходят. Но в балансе нужно показать 200р. ДЗ(дебиторской задолженности). До любых манипуляций в балансе КЗ = 800, ДЗ = 1000. После манипуляций Должно быть ДЗ = 200.
Так вот FAGLF101 можно заставить по договору вычислить сумму в 200 рублей. Но что потом с ней делать непонятно. Ведь нам по идее нужна проводка на 800, чтобы свести в ноль КЗ и сделать ДЗ 200.
:?

Автор:  Yozhhhhh [ Чт, окт 12 2017, 17:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: растрирование, перераспределение задолженности

Очень странно. Аванс и кредиторская задолженность проходят по одному договору, но выровнять Вы их не можете... Тогда с какой стати Вы хотите реклассить эту задолженность в актив баланса, если сами признаете невыполнением выравнивания, что кредиторка и аванс относятся к разным объектам аналитического учета? Либо оставлять как есть (то есть 1000 в активе, 800 в пассиве), либо выравнивать и показать нормальные 200 в активе.

Но если уж совсем хочется, то тогда не городить огород и не обучать программу оценки этим редким исключениям, которые будут стрелять раз в год. Почему бы после рекласса не выполнить ручную проводку по счету рекласса и нужному кор. счету на 800 рублей, а первым числом ее убрать? Сымитировав тем самым работу программы оценки, но понимая, что это была не она. Все автоматически ляжет в нужные разделы.

Автор:  svorog-777 [ Пт, окт 13 2017, 10:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: растрирование, перераспределение задолженности

Yozhhhhh написал:
Тогда с какой стати Вы хотите реклассить эту задолженность в актив баланса, если сами признаете невыполнением выравнивания, что кредиторка и аванс относятся к разным объектам аналитического учета? Либо оставлять как есть (то есть 1000 в активе, 800 в пассиве), либо выравнивать и показать нормальные 200 в активе.

.


Вот получается, что в балансе по правилам нужно 200 показать. Но выравнивать нельзя, так как будет потом путанница между услугами внутри договора(смешивать материалы, аренды, подряды, а это все один договор) нельзя. Выравнять, а потом сторнировать выравнивание тоже не вариант - обороты потом везде будут эти странные.
Получается тогда искусственная проводка только...

Автор:  Yozhhhhh [ Пт, окт 13 2017, 10:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: растрирование, перераспределение задолженности

Просто не выполняйте тогда выравнивание и оставьте все как есть. Про 200 в активе - это очень спорное утверждение. Мое мнение - пусть остается и аванс, и кредиторка. Либо остаются оба и рекласса нет, либо выполняется выравнивание (и тоже рекласса нет). Не может тут быть промежуточного варианта.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/